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Was steckt im Fonds MFS Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS SERIES TRUST XI zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt17.297.552.348 $99,87577.538.343
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)330.288.569 $1,91330.288.569
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.452.550 $1,35587.716
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)213.839.541 $1,231.230.094
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.691.641 $1,18763.376
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)204.354.104 $1,18757.990
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)201.264.663 $1,161.329.972
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)199.498.863 $1,15766.007
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)190.309.322 $1,101.436.080
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)190.004.758 $1,1011.296.359
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)184.782.634 $1,07776.365
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)183.611.839 $1,061.382.307
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)183.550.596 $1,061.132.539
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.766.952 $1,041.758.112
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)178.992.640 $1,031.304.516
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.378.151 $1,03452.197
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)174.553.972 $1,011.667.660
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.800.035 $1,001.136.618
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)171.914.022 $0,992.253.428
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)169.980.763 $0,989.233.067
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.045.251 $0,95614.625
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.527.419 $0,954.472.069
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.531.379 $0,942.856.439
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.239.733 $0,941.999.011
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.621.397 $0,932.112.698
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)156.262.438 $0,901.668.401
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.404.997 $0,89796.559
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)149.906.819 $0,872.261.038
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.229.135 $0,86669.940
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)148.208.555 $0,86843.148
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.313.093 $0,854.877.917
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.752.192 $0,854.654.367
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.599.363 $0,83995.178
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)144.287.924 $0,83465.520
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.846.569 $0,837.527.293
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)142.905.562 $0,831.335.566
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.570.975 $0,821.605.529
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)142.542.372 $0,821.563.136
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)142.409.704 $0,82506.742
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)141.796.361 $0,82542.512
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.802.142 $0,81782.843
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.561.059 $0,813.191.668
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)139.921.577 $0,81995.954
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.989.731 $0,803.058.961
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.560.366 $0,79473.383
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)137.128.171 $0,79473.787
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.829.402 $0,781.052.207
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)134.961.054 $0,782.394.200
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.564.287 $0,781.882.018
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.112.505 $0,771.112.051
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.551.318 $0,761.418.955
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)127.577.611 $0,74243.841
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)126.203.028 $0,731.739.292
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)124.883.324 $0,725.145.584
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.016.727 $0,72330.676
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.978.721 $0,711.908.126
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)121.953.651 $0,701.986.863
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)121.590.331 $0,701.443.380
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.285.411 $0,691.439.165
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.142.638 $0,69953.513
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.759.117 $0,69423.207
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.075.467 $0,691.315.315
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.328.097 $0,68405.803
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)117.042.176 $0,68555.835
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.856.893 $0,664.326.060
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)114.076.065 $0,661.530.606
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.819.823 $0,661.577.763
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.660.800 $0,65402.360
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.477.667 $0,65652.915
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.304.172 $0,651.193.202
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.793.503 $0,65525.222
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)110.991.088 $0,64654.390
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.901.955 $0,632.117.891
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)107.573.857 $0,62453.267
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.575.363 $0,611.423.616
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.186.055 $0,611.837.311
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)104.999.643 $0,611.560.173
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.559.775 $0,60870.461
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.321.618 $0,601.557.504
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.176.429 $0,60637.906
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.086.151 $0,603.600.634
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.521.780 $0,593.952.266
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)102.191.000 $0,59286.065
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.046.292 $0,591.288.138
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.617.798 $0,59731.379
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.901.704 $0,58341.591
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.670.112 $0,581.553.704
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)99.447.492 $0,571.297.254
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.624.241 $0,562.733.359
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.172.659 $0,541.089.583
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.263.287 $0,541.786.653
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)92.391.087 $0,531.126.858
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.186.722 $0,53749.181
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.062.191 $0,53567.060
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.670.635 $0,52739.064
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.208.258 $0,521.607.356
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.570.988 $0,51409.937
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.935.265 $0,512.743.690
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)87.698.827 $0,512.023.041
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)87.212.858 $0,503.331.278
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.799.718 $0,50329.711
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)86.713.800 $0,503.293.346
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.086.809 $0,50482.036
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.918.216 $0,50434.457
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)85.505.893 $0,49415.057
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)84.804.006 $0,49488.193
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.591.361 $0,491.283.827
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.469.478 $0,48552.778
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.965.366 $0,481.076.354
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.346.587 $0,481.150.092
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.075.620 $0,47258.920
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)80.993.764 $0,47597.123
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)80.897.472 $0,47212.681
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)79.506.690 $0,461.091.675
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)78.074.889 $0,45525.085
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)77.452.259 $0,451.061.478
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.413.654 $0,45256.600
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)77.103.930 $0,45382.441
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.956.933 $0,442.019.867
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.302.544 $0,44542.538
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.362.140 $0,441.031.934
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.349.960 $0,44990.795
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.488.847 $0,43786.494
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.257.074 $0,421.884.184
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)72.417.830 $0,421.831.045
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.190.162 $0,42827.679
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.609.304 $0,401.653.035
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.452.956 $0,40674.497
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.184.573 $0,405.113.420
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.025.173 $0,39939.704
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)67.826.210 $0,391.576.254
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)67.364.911 $0,392.527.764
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)66.157.495 $0,38922.570
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.478.525 $0,381.660.206
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.953.921 $0,381.938.923
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)64.266.510 $0,37488.979
MiniMed Group IncMiniMed Group IncEC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.949.627 $0,374.277.567
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)62.930.240 $0,36581.262
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.761.111 $0,36215.548
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.495.626 $0,361.401.450
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.726.525 $0,342.840.063
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.205.465 $0,34276.506
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.938.221 $0,341.706.870
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.206.047 $0,33843.747
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.185.516 $0,331.410.247
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.067.875 $0,30581.894
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.901.186 $0,301.832.669
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.561.587 $0,301.720.440
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.378.215 $0,271.223.295
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.329.959 $0,26487.157
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)44.589.004 $0,264.159.422
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.220.798 $0,246.713.485
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.106.742 $0,211.666.221
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.912.005 $0,211.596.540
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.326.019 $0,2194.535
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.808.739 $0,201.130.349
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.978.452 $0,171.551.309
Gesamt17.297.552.348 $99,87577.538.343
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