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Was steckt im Fonds MFS Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS SERIES TRUST XI zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.969.278.012 $99,87470.892.111
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)226.602.010 $1,42917.120
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)225.701.498 $1,413.447.930
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)222.472.708 $1,39222.472.708
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)200.854.055 $1,2611.431.648
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)199.206.511 $1,259.343.645
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)196.526.919 $1,231.453.279
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)195.279.298 $1,221.436.194
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)193.693.438 $1,21772.518
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.697.964 $1,20767.068
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)173.740.365 $1,091.244.826
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.763.526 $1,06853.246
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.541.802 $1,041.150.230
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)165.866.040 $1,042.138.000
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.344.798 $1,03479.052
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.057.081 $1,031.779.168
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)163.757.964 $1,022.022.952
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.642.652 $1,022.280.416
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.412.255 $1,02785.663
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)159.596.916 $1,00549.009
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.442.291 $1,001.398.862
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)158.177.528 $0,992.288.117
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.261.548 $0,971.320.139
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)152.180.439 $0,951.386.231
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.773.324 $0,92677.530
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)146.435.176 $0,921.007.882
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)143.612.974 $0,901.214.178
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)143.363.630 $0,90471.095
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.199.604 $0,883.458.303
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.531.164 $0,871.435.949
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)139.402.139 $0,873.229.892
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.169.771 $0,851.351.561
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.651.139 $0,854.710.109
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.474.771 $0,85621.986
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.872.627 $0,831.624.757
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.060.630 $0,831.007.097
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.324.700 $0,827.617.442
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)130.396.506 $0,821.125.369
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)129.433.762 $0,811.904.558
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)129.167.973 $0,81329.712
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.937.096 $0,814.936.336
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)126.431.035 $0,795.207.209
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)124.007.199 $0,781.687.632
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.816.672 $0,77964.933
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.050.969 $0,76660.735
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)120.531.647 $0,751.930.978
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)120.292.302 $0,751.576.157
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.603.408 $0,754.377.870
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.456.211 $0,741.760.122
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)118.358.470 $0,741.009.540
Aptiv PLCAptiv PLCECUSG3265R1153LongBörsenkurs (Stufe 1)117.623.493 $0,742.010.658
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)116.557.509 $0,731.548.937
Hyatt Hotels CorpHyatt Hotels CorpEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)115.908.975 $0,72806.099
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)114.357.137 $0,721.312.790
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.679.009 $0,711.064.809
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.566.726 $0,702.422.874
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)112.243.635 $0,701.688.382
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.472.836 $0,691.596.659
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.347.077 $0,682.620.975
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.007.993 $0,68457.613
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.639.429 $0,68407.179
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.995.196 $0,67458.695
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.278.058 $0,661.460.666
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)106.154.064 $0,66682.575
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.903.358 $0,661.440.666
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)105.349.610 $0,66214.675
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.476.367 $0,65332.579
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)103.885.083 $0,651.456.401
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.124.569 $0,64594.755
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.694.768 $0,64607.302
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.742.333 $0,64880.886
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.597.786 $0,64479.461
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)101.224.024 $0,631.560.173
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)100.951.973 $0,63512.811
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.380.446 $0,62410.663
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)99.304.296 $0,621.626.606
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.092.591 $0,62573.851
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)98.813.488 $0,62446.857
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.196.373 $0,612.766.095
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)97.883.984 $0,613.332.788
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.508.071 $0,61620.162
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.100.005 $0,59531.374
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)94.620.133 $0,59289.491
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.573.641 $0,591.303.565
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.326.640 $0,58262.021
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.365.162 $0,571.140.354
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.938.566 $0,571.331.068
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.385.653 $0,57740.138
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.327.613 $0,561.102.632
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.710.791 $0,561.163.866
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.667.559 $0,56795.913
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.445.643 $0,561.906.750
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)89.262.310 $0,56627.812
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.162.695 $0,561.391.645
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.176.206 $0,555.174.660
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)87.054.841 $0,541.565.453
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)86.940.018 $0,543.643.756
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.804.382 $0,541.207.492
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.631.436 $0,543.999.600
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.768.420 $0,52439.660
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.198.647 $0,521.104.749
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.027.431 $0,521.812.826
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.559.071 $0,521.213.747
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.435.805 $0,52837.592
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.342.289 $0,51420.028
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)81.378.983 $0,512.047.270
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.948.340 $0,511.672.832
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)80.895.129 $0,51387.021
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.522.128 $0,502.143.256
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)80.176.582 $0,501.074.191
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.498.579 $0,48260.237
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.952.002 $0,48289.228
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.160.739 $0,482.776.549
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.053.901 $0,48414.847
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.947.987 $0,471.237.946
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.483.097 $0,47645.546
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.639.711 $0,46747.915
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.463.173 $0,461.126.563
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.972.871 $0,462.044.058
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)70.687.180 $0,44494.835
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.155.604 $0,441.044.293
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.761.633 $0,44333.660
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)69.519.678 $0,43588.223
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.622.723 $0,43783.275
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)67.634.498 $0,422.558.037
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)66.753.759 $0,42933.619
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.500.116 $0,421.808.051
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.444.337 $0,42549.036
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.989.412 $0,41927.078
MiniMed Group IncMiniMed Group IncEC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.585.651 $0,404.328.797
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.220.973 $0,401.962.144
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)63.850.036 $0,403.371.174
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.668.720 $0,401.727.312
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.854.208 $0,36319.937
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.813.320 $0,361.427.137
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)57.153.580 $0,361.595.132
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.201.618 $0,35950.958
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)54.670.466 $0,34494.040
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.968.735 $0,34163.230
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)53.625.679 $0,344.209.237
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.236.030 $0,331.615.661
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.630.664 $0,331.418.234
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding CoEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.442.886 $0,325.074.737
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.506.450 $0,30279.818
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.481.091 $0,30588.863
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.795.682 $0,30215.228
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.723.775 $0,29853.852
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.817.040 $0,27492.991
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.991.290 $0,241.569.888
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.551.140 $0,231.686.176
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.496.775 $0,23857.537
Talen Energy CorpTalen Energy CorpEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.539.776 $0,1995.667
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.437.487 $0,198.873.903
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.546.575 $0,181.143.886
Versigent LtdVersigent LtdECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.346.486 $0,13670.219
15.969.278.012 $99,87470.892.111
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