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Was steckt im Fonds VANGUARD PRIMECAP FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VANGUARD CHESTER FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt94.623.756.216 $98,46691.053.052
Micron Technology IncMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.971.175.737 $13,5011.237.363
Intel CorpINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.530.497.613 $6,8046.770.018
Eli Lilly & CoELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.493.756.000 $6,765.414.035
KLA CorpKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.695.413.473 $3,8512.248.230
Alphabet IncALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.260.669.268 $4,4311.950.298
AstraZeneca PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.853.292 $2,3511.923.074
NVIDIA CorpNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.237.706.515 $2,3311.183.500
Amazon.com IncAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.969.033.993 $2,058.261.450
Tesla IncTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.711.320 $1,894.312.200
Biogen IncBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.235.673 $1,888.359.880
Siemens AGSIEMENS AG-REGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.803.351.321 $1,885.609.058
Texas Instruments IncTEXAS INSTRUMENTEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.911.592 $1,855.971.455
FedEx CorpFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.345.635 $1,705.232.158
Microsoft CorpMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.243.997 $1,674.295.330
Amgen IncAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.021.386 $1,644.349.446
Charles Schwab Corp/TheSCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.389.330 $1,4915.523.890
Ross Stores IncROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.491.845 $1,486.687.770
Southwest Airlines CoSOUTHWEST AIREC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.483.546 $1,4126.361.018
Boston Scientific CorpBOSTON SCIENTIFCEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.315.868.745 $1,3730.831.039
United Airlines Holdings IncUNITED AIRLINESEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.936.962 $1,268.904.603
Alibaba Group Holding LtdALIBABA GRP-ADRECUS01609W1027LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.254.166 $1,1211.213.317
GSK PLCGSK PLC-ADRECUS37733W2044LongBörsenkurs (Stufe 1)952.610.313 $0,9918.172.650
Visa IncVISA INC-CLASS AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)932.655.856 $0,972.718.400
Analog Devices IncANALOG DEVICESEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)890.260.527 $0,932.241.510
TJX Cos Inc/TheTJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)885.972.000 $0,925.848.000
Delta Air Lines IncDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)883.314.016 $0,929.431.070
Bristol-Myers Squibb CoBRISTOL-MYER SQBEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)823.589.165 $0,8614.293.460
NetApp IncNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)811.256.718 $0,845.242.031
Caterpillar IncCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)783.734.453 $0,82735.970
JPMorgan Chase & CoJPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)751.353.282 $0,782.295.400
Baidu IncBAIDU INC-SP ADREC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)742.446.241 $0,776.496.161
Sony Group CorpSONY GROUP-ADRECUS8356993076LongBörsenkurs (Stufe 1)733.483.609 $0,7636.564.487
ConocoPhillipsCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)704.710.949 $0,736.778.674
Adobe IncADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)699.027.376 $0,733.409.557
BeOne Medicines LtdBEONE MEDICINESECUS07725L1026LongBörsenkurs (Stufe 1)669.001.841 $0,702.347.622
Novartis AGNOVARTIS AG-ADRECUS66987V1098LongBörsenkurs (Stufe 1)666.510.570 $0,694.252.875
Thermo Fisher Scientific IncTHERMO FISHEREC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.077.974 $0,641.226.819
Raymond James Financial IncRAYMOND JAMESEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)602.568.473 $0,633.963.484
Oracle CorpORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)586.984.043 $0,614.005.350
Marvell Technology IncMARVELL TECHNOLOEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)583.012.137 $0,611.957.139
American Airlines Group IncAMERICAN AIRLINEEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)535.681.771 $0,5629.644.813
Walt Disney Co/TheWALT DISNEY CO/TEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)501.717.563 $0,525.212.650
Infineon Technologies AGINFINEON TECHECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)464.838.281 $0,484.934.490
Cisco Systems IncCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)450.268.697 $0,473.833.379
Elanco Animal Health IncELANCO ANIMAL HEEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)436.855.531 $0,4517.751.139
Royal Caribbean Cruises LtdROYAL CARIBBEANECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)417.805.974 $0,431.315.800
Apple IncAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)401.978.912 $0,421.389.200
Corning IncCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)397.295.822 $0,411.555.400
Fedex Freight Holding Co IncFEDEX FREIGHT HOEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)395.027.929 $0,412.616.079
Hewlett Packard Enterprise CoHEWLETT PACKAEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)392.123.727 $0,418.692.612
Wells Fargo & CoWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)369.306.342 $0,384.468.857
Advanced Micro Devices IncADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)357.114.423 $0,37614.750
Linde PLCLINDE PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)354.020.868 $0,37682.200
HP IncHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)342.096.949 $0,3615.592.386
Airbus SEAIRBUS SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)338.849.015 $0,351.522.974
Telefonaktiebolaget LM EricssonERICSSON LM-ADRECUS2948216088LongBörsenkurs (Stufe 1)332.547.524 $0,3529.824.890
Entegris IncENTEGRIS INCEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)327.883.161 $0,341.822.991
Northern Trust CorpNORTHERN TRUSTEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)325.080.800 $0,341.870.000
IDEX CorpIDEX CORPEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.359.436 $0,341.429.211
TransDigm Group IncTRANSDIGM GROUPEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)322.020.670 $0,34241.750
Mattel IncMATTEL INCEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)294.863.639 $0,3121.243.778
Fair Isaac CorpFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)287.356.538 $0,30240.510
BioMarin Pharmaceutical IncBIOMARIN PHARMACEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)284.351.929 $0,304.969.450
Dollar Tree IncDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)280.749.140 $0,292.321.200
Applied Materials IncAPPLIED MATERIALEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)279.508.908 $0,29386.596
US Foods Holding CorpUS FOODS HOLDINGEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.111.825 $0,292.729.700
Booz Allen Hamilton Holding CorpBOOZ ALLEN HAMILEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)278.208.473 $0,294.585.602
Synopsys IncSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)276.161.937 $0,29619.100
Roche Holding AGROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN - PART.CERTIFICATESECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)270.044.618 $0,28656.905
Norfolk Southern CorpNORFOLK SOUTHERNEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)264.972.236 $0,28842.278
Danaher CorpDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)261.744.473 $0,271.374.131
Marsh & McLennan Cos IncMARSH & MCLENNANEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.588.465 $0,271.539.500
Glencore PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)238.399.202 $0,2534.963.990
Mastercard IncMASTERCARD INC-AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)238.002.240 $0,25463.400
PayPal Holdings IncPAYPAL HOLDINGSEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)230.533.702 $0,245.338.900
Bank of New York Mellon Corp/TheBANK NY MELLONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.089.847 $0,231.542.700
Chevron CorpCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)220.069.109 $0,231.327.637
Citigroup IncCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)218.505.552 $0,231.561.200
Sysco CorpSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)217.686.868 $0,232.604.533
Carrier Global CorpCARRIER GLOBEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)217.498.667 $0,232.965.217
Albemarle CorpALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)210.794.523 $0,221.561.094
Netflix IncNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)203.623.518 $0,212.851.870
Meta Platforms IncMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.516.998 $0,21357.750
Palo Alto Networks IncPALO ALTO NETWOREC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)201.130.186 $0,21589.790
Intuit IncINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)200.200.050 $0,21767.050
Union Pacific CorpUNION PAC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)197.934.400 $0,21727.700
Western Digital CorpWESTERN DIGITALEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)192.893.440 $0,20302.000
CME Group IncCME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)187.455.520 $0,20848.868
CVS Health CorpCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.063.313 $0,191.721.250
Stryker CorpSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.430.244 $0,18550.852
Universal Music Group NVUNIVERSAL MUSICECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)173.384.984 $0,188.276.318
Jabil IncJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.636.260 $0,17424.500
Boeing Co/TheBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.211.795 $0,17749.350
Edwards Lifesciences CorpEDWARDS LIFEEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.842.588 $0,161.722.779
United Parcel Service IncUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)155.334.275 $0,161.444.970
Zimmer Biomet Holdings IncZIMMER BIOMET HOEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)153.828.195 $0,161.786.830
Alaska Air Group IncALASKA AIR GROUPEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.186.556 $0,162.857.980
Broadcom IncBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)142.380.775 $0,15376.918
Burlington Stores IncBURLINGTON STOREEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.744.640 $0,14434.800
AMETEK IncAMETEK INCEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.646.874 $0,14539.997
Otis Worldwide CorpOTIS WORLDWIEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)129.667.600 $0,131.811.000
Spotify Technology SASPOTIFY TECHNOLOECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.654.210 $0,13278.035
Progressive Corp/ThePROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)127.262.417 $0,13582.570
Okta IncOKTA INCEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.336.116 $0,13889.235
JB Hunt Transport Services IncHUNT (JB) TRANSEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.013.616 $0,12411.200
Dell Technologies IncDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)117.042.154 $0,12271.270
eBay IncEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.946.213 $0,121.037.550
Qnity Electronics IncQNITY ELECTRONICEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.505.018 $0,11676.658
Flutter Entertainment PLCFLUTTER ENTER-DIECG3643J108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.830.196 $0,111.074.975
General Dynamics CorpGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)103.735.642 $0,11292.840
WillScot Holdings CorpWILLSCOT HOLDINGEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.582.870 $0,113.554.500
Illumina IncILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.849.528 $0,11579.250
Whirlpool CorpWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)100.790.317 $0,102.556.832
nVent Electric PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.330.699 $0,10573.850
Philip Morris International IncPHILIP MORRIS INEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)96.515.485 $0,10533.500
EOG Resources IncEOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.858.576 $0,10731.200
Agilent Technologies IncAGILENT TECH INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.946.212 $0,09662.096
Live Nation Entertainment IncLIVE NATION ENTEEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.728.879 $0,09457.260
Bank of America CorpBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.186.925 $0,091.459.932
Rockwell Automation IncROCKWELL AUTOMATEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.000.039 $0,08163.610
Autodesk IncAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.528.764 $0,08414.200
Viking Holdings LtdVIKING HOLDINGSECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)76.155.066 $0,08727.573
Textron IncTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.833.620 $0,08794.000
Corteva IncCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.092.363 $0,08851.250
RTX CorpRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.313.938 $0,07370.600
CSX CorpCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.117.113 $0,071.412.100
Welltower IncWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.975.867 $0,07290.681
Keysight Technologies IncKEYSIGHT TECEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.277.453 $0,06177.900
Alcon AGALCON INCECH01301128LongBörsenkurs (Stufe 1)59.201.189 $0,06882.283
Waste Management IncWASTE MANAGEMENTEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.608.560 $0,06249.500
Carnival Corp LtdCARNIVAL CORP LTECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.927.682 $0,061.922.565
Abbott LaboratoriesABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.962.216 $0,06583.670
T-Mobile US IncT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.551.486 $0,05313.310
Dow IncDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.765.905 $0,051.855.479
NIKE IncNIKE INC -CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.572.845 $0,051.158.900
DuPont de Nemours IncDUPONT DE NEMOUREC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)47.503.298 $0,05350.216
UnitedHealth Group IncUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.834.435 $0,05112.683
Honeywell International IncHONEYWELL INTLEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)44.477.735 $0,05198.650
Honeywell Aerospace IncHONEYWELL AEROSPEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.917.542 $0,05198.650
Deere & CoDEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.468.013 $0,0462.220
Ryanair Holdings PLCRYANAIR HLDG-ADRECUS7835132033LongBörsenkurs (Stufe 1)39.013.300 $0,04602.522
Marriott International Inc/MDMARRIOTT INTL-AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)35.761.935 $0,0496.500
L3Harris Technologies IncL3HARRIS TECHNOLEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.609.269 $0,04119.100
Siemens Healthineers AGSIEMENS HEALTHINECD6T479107LongModellwert (Stufe 2)beschränkt28.113.040 $0,03720.800
Lyft IncLYFT INC-AEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.298.000 $0,031.800.000
Xcel Energy IncXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.199.200 $0,02264.000
Newell Brands IncNEWELL BRANDS INEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.876.000 $0,023.400.000
Salesforce IncSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)18.799.200 $0,02120.000
QUALCOMM IncQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.479.000 $0,02100.000
Sony Financial Group IncSONY FINANCIAL GEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.812.530 $0,023.643.440
SAP SESAP SE-SPONS ADRECUS8030542042LongBörsenkurs (Stufe 1)12.714.075 $0,0182.500
Gartner IncGARTNER INCEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.624.988 $0,0197.400
Transocean LtdTRANSOCEAN LTDECH8817H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.980.500 $0,012.450.000
Altria Group IncALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.663.095 $0,01162.100
McKesson CorpMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.956.200 $0,0114.500
Sandoz Group AGSANDOZ GROUP AGECCH1243598427LongModellwert (Stufe 2)9.595.591 $0,01106.200
Walmart IncWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.581.796 $0,0184.600
Ulta Beauty IncULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.470.580 $0,0121.000
Teradyne IncTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.983.360 $0,0116.500
Tyson Foods IncTYSON FOODS-AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.328.000 $0,01128.000
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.508.782 $0,01281.400
SLB LtdSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.108.786 $0,01131.400
Uber Technologies IncUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.938.768 $0,0182.300
Exxon Mobil CorpEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.610.305 $0,0141.035
Dick's Sporting Goods IncDICK'S SPORTINGEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.556.845 $0,0124.500
Freeport-McMoRan IncFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.402.300 $0,0070.000
Arista Networks IncARISTA NETWORKSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.080 $0,0016.000
Coca-Cola Co/TheCOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.989 $0,0030.700
Nintendo Co LtdNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)718.884 $0,0017.100
Waters CorpWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)490.177 $0,001.307
Gesamt94.623.756.216 $98,46691.053.052
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