Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds JPMorgan Emerging Markets Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust I zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.947.645.372 $100,10679.663.580
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)1.721.340.035 $15,7420.098.289
SK Hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)955.372.307 $8,741.071.323
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)562.470.317 $5,143.735.168
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)371.869.736 $3,406.123.100
Hanwha Aerospace Co. Ltd.Hanwha Aerospace Co. Ltd.ECKR7012450003LongBörsenkurs (Stufe 1)284.734.647 $2,60298.037
Delta Electronics, Inc.Delta Electronics, Inc.ECTW0002308004LongModellwert (Stufe 2)208.623.264 $1,912.975.000
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.EC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.154.718 $1,841.525.286
Elite Material Co. Ltd.Elite Material Co. Ltd.ECTW0002383007LongModellwert (Stufe 2)189.222.924 $1,731.269.913
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)186.903.135 $1,718.463.893
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/SAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/SECTRAASELS91H2LongModellwert (Stufe 2)181.640.196 $1,6619.506.475
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)178.229.349 $1,6316.234.000
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)163.691.587 $1,502.549.163
Bajaj Finance Ltd.Bajaj Finance Ltd.ECINE296A01032LongModellwert (Stufe 2)162.016.024 $1,4816.311.472
HDFC Asset Management Co. Ltd.HDFC Asset Management Co. Ltd.ECINE127D01025LongModellwert (Stufe 2)beschränkt160.137.642 $1,465.581.042
Vista Energy SAB de CVVista Energy SAB de CVEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.556.345 $1,462.146.883
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SAEC71654V101LongBörsenkurs (Stufe 1)148.867.185 $1,367.488.289
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.804.136 $1,3582.451
MPI Corp.MPI Corp.ECTW0006223001LongModellwert (Stufe 2)142.580.652 $1,30888.000
Zhongji Innolight Co. Ltd.Zhongji Innolight Co. Ltd., Class AECCNE100001CY9LongModellwert (Stufe 2)129.567.597 $1,181.025.732
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)124.764.688 $1,141.469.895
Montage Technology Co. Ltd.Montage Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003MN7LongModellwert (Stufe 2)120.795.233 $1,104.702.193
Zijin Mining Group Co. Ltd.Zijin Mining Group Co. Ltd., Class HECCNE100000502LongModellwert (Stufe 2)119.954.565 $1,1025.830.000
Embraer SAEmbraer SAEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)115.609.771 $1,061.843.856
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongModellwert (Stufe 2)115.545.906 $1,0635.883.822
Sieyuan Electric Co. Ltd.Sieyuan Electric Co. Ltd., Class AECCNE000001KM8LongModellwert (Stufe 2)115.009.802 $1,054.014.680
Banco BTG Pactual SABanco BTG Pactual SAECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)110.988.063 $1,019.247.698
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.516.731 $1,0067.837
Techtronic Industries Co. Ltd.Techtronic Industries Co. Ltd.ECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)126.959.372 $1,168.756.000
Bharti Airtel Ltd.Bharti Airtel Ltd.ECINE397D01024LongModellwert (Stufe 2)108.795.236 $0,995.442.503
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.421.192 $0,9912.462.206
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)108.083.465 $0,99333.416
NU Holdings Ltd.NU Holdings Ltd., Class AECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)186.952.742 $1,7112.911.101
WEG SAWEG SAECBRWEGEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)106.017.988 $0,9711.640.352
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class AECCNE100000V46LongModellwert (Stufe 2)105.445.728 $0,9610.457.352
Capitec Bank Holdings Ltd.Capitec Bank Holdings Ltd.ECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)103.583.375 $0,95398.930
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)98.092.931 $0,909.001.084
NTPC Ltd.NTPC Ltd.ECINE733E01010LongModellwert (Stufe 2)97.860.817 $0,8923.176.123
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.350.294 $0,892.009.294
Midea Group Co. Ltd.Midea Group Co. Ltd., Class AECCNE100001QQ5LongModellwert (Stufe 2)95.926.815 $0,888.063.821
YPF SAYPF SAEC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.310.315 $0,872.110.503
OTP Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt.ECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)91.698.047 $0,84683.656
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc., Class AECCNE100003MM9LongModellwert (Stufe 2)88.406.248 $0,811.590.828
Shriram Finance Ltd.Shriram Finance Ltd.ECINE721A01047LongModellwert (Stufe 2)85.676.206 $0,788.614.482
Chroma ATE, Inc.Chroma ATE, Inc.ECTW0002360005LongModellwert (Stufe 2)84.251.310 $0,771.233.000
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CV, Series BECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)82.458.638 $0,757.521.821
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAECBRVIVTACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)82.191.445 $0,7510.332.460
H World Group Ltd.H World Group Ltd.EC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)79.503.860 $0,731.539.579
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.ECINE121A01024LongModellwert (Stufe 2)79.222.949 $0,724.779.015
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd.EC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.583.834 $0,711.431.172
Asia Vital Components Co. Ltd.Asia Vital Components Co. Ltd.ECTW0003017000LongModellwert (Stufe 2)77.171.275 $0,71842.911
Max Healthcare Institute Ltd.Max Healthcare Institute Ltd.ECINE027H01010LongModellwert (Stufe 2)74.149.340 $0,687.047.394
Polycab India Ltd.Polycab India Ltd.ECINE455K01017LongModellwert (Stufe 2)70.542.061 $0,64821.331
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)68.389.166 $0,63819.212
MakeMyTrip Ltd.MakeMyTrip Ltd.ECMU0295S00016LongBörsenkurs (Stufe 1)68.345.587 $0,621.447.693
Abu Dhabi Islamic Bank PJSCAbu Dhabi Islamic Bank PJSCECAEA000801018LongModellwert (Stufe 2)66.345.716 $0,6111.110.569
Axia Energia SAAxia Energia SAECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)81.631.408 $0,756.565.897
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class AECCNE000000FH0LongModellwert (Stufe 2)65.060.266 $0,5944.519.423
BIM Birlesik Magazalar A/SBIM Birlesik Magazalar A/SECTREBIMM00018LongModellwert (Stufe 2)64.757.624 $0,593.941.786
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class AECCNE000000230LongModellwert (Stufe 2)63.461.902 $0,587.330.658
BYD Co. Ltd.BYD Co. Ltd., Class AECCNE100001526LongModellwert (Stufe 2)62.490.984 $0,574.117.851
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)62.188.491 $0,57183.425.100
Bharat Electronics Ltd.Bharat Electronics Ltd.ECINE263A01024LongModellwert (Stufe 2)61.551.982 $0,5613.482.836
Kia Corp.Kia Corp.ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)61.402.877 $0,56595.325
Samsung Biologics Co. Ltd.Samsung Biologics Co. Ltd.ECKR7207940008LongModellwert (Stufe 2)beschränkt58.586.041 $0,5458.760
Copa Holdings SACopa Holdings SA, Class AECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)59.644.377 $0,55515.598
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.061.603 $0,502.755.836
Grab Holdings Ltd.Grab Holdings Ltd., Class AECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)54.001.797 $0,4914.136.596
Jeronimo Martins SGPS SAJeronimo Martins SGPS SAECPTJMT0AE0001LongBörsenkurs (Stufe 1)53.017.723 $0,482.207.887
Mahindra & Mahindra Ltd.Mahindra & Mahindra Ltd.ECINE101A01026LongModellwert (Stufe 2)52.802.694 $0,481.609.973
Al Rajhi BankAl Rajhi BankECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)51.450.172 $0,472.806.281
Full Truck Alliance Co. Ltd.Full Truck Alliance Co. Ltd.EC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.253.713 $0,425.347.250
Sea Ltd.Sea Ltd.EC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.831.041 $0,42539.951
Atour Lifestyle Holdings Ltd.Atour Lifestyle Holdings Ltd.EC04965M106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.276.834 $0,401.157.867
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment GroupEC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.458.153 $0,323.866.756
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)32.316.708 $0,302.039.142
Turkiye Garanti Bankasi A/STurkiye Garanti Bankasi A/SECTRAGARAN91N1LongModellwert (Stufe 2)31.355.570 $0,2910.590.402
Loncin Motor Co. Ltd.Loncin Motor Co. Ltd., Class AECCNE100001JP2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.903 $0,021.041.100
10.947.645.372 $100,10679.663.580
Erweitert ×