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Was steckt im Fonds MFS Core Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt294.184.377 $100,005.276.331
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.625.527 $7,35108.079
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.899.753 $5,4054.948
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.901.614 $5,0741.698
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.113.943 $4,4655.022
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.429.399 $4,2333.321
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.796.946 $3,3325.935
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.611.898 $2,2511.738
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.442.843 $1,8516.628
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.179.301 $1,7630.488
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.405.872 $1,5017.348
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.291.650 $1,463.718
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.228.828 $1,4474.216
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.111.368 $1,408.005
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.991.910 $1,36165.777
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.659.742 $1,2412.130
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.106 $1,1827.411
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.374 $1,105.554
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.366 $1,053.095.366
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.372 $1,058.194
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.609 $0,9921.223
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.480 $0,942.596
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.670 $0,7628.706
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.311 $0,764.492
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.759 $0,7521.227
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.121 $0,7512.478
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.188 $0,724.221
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.999 $0,711.790
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.023 $0,7011.969
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.924 $0,6923.308
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.025 $0,685.899
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.074 $0,6722.974
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.214 $0,654.191
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.580 $0,655.129
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.111 $0,656.965
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.102 $0,6426.416
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.732 $0,63821
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.043 $0,609.762
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.302 $0,6024.339
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.565 $0,593.556
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.043 $0,5811.195
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.407 $0,578.899
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.601 $0,5725.275
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.480 $0,564.982
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.606 $0,5515.258
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings IncEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.176 $0,5527.412
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.606.386 $0,5511.864
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.777 $0,5411.629
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.768 $0,5241.717
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.069 $0,514.346
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.919 $0,493.633
JFrog LtdJFrog LtdECIL0011684185LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.912 $0,4815.536
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.263 $0,479.220
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.443 $0,4578.326
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.308 $0,443.953
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.790 $0,4414.141
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.198 $0,443.238
Simpson Manufacturing Co IncSimpson Manufacturing Co IncEC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.944 $0,446.133
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.233 $0,425.151
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.039 $0,425.704
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.243 $0,42908
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.999 $0,4221.652
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.928 $0,4213.350
Blackstone Digital Infrastructure Trust IncBlackstone Digital Infrastructure Trust IncEC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.506 $0,4256.519
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.366 $0,415.085
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.111 $0,414.931
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.685 $0,4128.390
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.274 $0,402.628
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.551 $0,4010.632
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.992 $0,4014.315
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.446 $0,404.398
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.758 $0,4015.246
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.693 $0,398.485
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.376 $0,3912.436
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.913 $0,391.503
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.035 $0,392.193
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.282 $0,387.791
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.599 $0,382.611
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.791 $0,383.295
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.998 $0,3711.811
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.260 $0,378.808
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.460 $0,364.091
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.450 $0,364.628
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.364 $0,366.298
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.681 $0,3417.370
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)984.413 $0,337.777
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)981.355 $0,332.580
DigitalOcean Holdings IncDigitalOcean Holdings IncEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)975.470 $0,336.212
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)956.784 $0,332.566
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)952.615 $0,329.322
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)935.243 $0,3248.940
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)921.732 $0,312.602
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)911.586 $0,314.128
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)884.195 $0,3010.074
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)867.181 $0,293.469
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)867.006 $0,296.881
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)866.144 $0,298.275
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)862.313 $0,295.436
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)848.799 $0,296.898
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)839.551 $0,293.798
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)839.296 $0,294.015
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)826.631 $0,282.740
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)824.794 $0,283.133
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)820.696 $0,2817.638
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)808.141 $0,2725.566
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)806.849 $0,273.087
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)802.485 $0,2711.124
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)798.635 $0,277.756
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)785.510 $0,27814
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)784.361 $0,272.278
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)782.806 $0,277.263
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)765.787 $0,261.189
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)725.825 $0,251.840
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)710.714 $0,243.462
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)697.653 $0,242.673
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)690.653 $0,231.848
Bentley Systems IncBentley Systems IncEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)684.272 $0,2322.893
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)664.392 $0,238.742
SiteOne Landscape Supply IncSiteOne Landscape Supply IncEC82982L103LongBörsenkurs (Stufe 1)658.430 $0,225.755
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)636.884 $0,225.118
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)634.908 $0,2214.755
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)631.846 $0,2113.591
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)630.997 $0,217.858
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)628.452 $0,212.007
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)624.437 $0,213.208
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)618.181 $0,212.429
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)605.207 $0,213.442
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)604.080 $0,213.299
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)585.493 $0,202.467
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)577.404 $0,205.770
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)566.008 $0,193.723
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)557.468 $0,192.076
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)556.609 $0,196.440
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.571 $0,1810.054
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)520.485 $0,187.127
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)506.000 $0,172.403
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)500.811 $0,1717.684
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.241 $0,1716.321
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)491.744 $0,175.069
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)479.717 $0,1612.591
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)477.625 $0,167.204
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)477.000 $0,1614.883
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)476.148 $0,162.739
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)469.675 $0,1617.838
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)457.612 $0,161.281
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)450.359 $0,152.774
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)449.011 $0,152.640
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)434.796 $0,152.503
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.115 $0,144.188
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)407.450 $0,1422.132
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)402.986 $0,149.938
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)389.832 $0,132.887
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)380.254 $0,134.652
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)376.631 $0,139.687
Arxis IncArxis IncEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)373.826 $0,138.102
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)367.202 $0,126.414
Bright Horizons Family Solutions IncBright Horizons Family Solutions IncEC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)367.017 $0,125.178
Lumexa Imaging Holdings IncLumexa Imaging Holdings IncEC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)361.783 $0,1232.073
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)357.742 $0,1210.120
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)356.660 $0,123.595
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)333.763 $0,11634
Amer Sports IncAmer Sports IncECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)328.519 $0,119.708
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)312.179 $0,115.086
Smartstop Self Storage REIT IncSmartstop Self Storage REIT IncEC83192D402LongBörsenkurs (Stufe 1)297.473 $0,109.153
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)290.513 $0,102.030
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.678 $0,108.468
Donaldson Co IncDonaldson Co IncEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)283.045 $0,103.153
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)244.394 $0,083.085
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.138 $0,078.319
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)184.285 $0,062.981
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)163.031 $0,065.568
Phoenix Education Partners IncPhoenix Education Partners IncEC718968100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.209 $0,054.603
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)145.828 $0,058.822
Waystar Holding CorpWaystar Holding CorpEC946784105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.678 $0,045.732
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.484 $0,041.466
BullishBullishECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)43.697 $0,011.865
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)112 $0,001
Gesamt294.184.377 $100,005.276.331
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