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Was steckt im Fonds JPMorgan Value Advantage Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust I zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt8.502.482.415 $98,7080.171.623
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)442.527.546 $5,141.856.707
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)240.692.831 $2,79831.811
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)216.474.218 $2,51432.611
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.982.818 $2,382.480.431
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)181.833.051 $2,11722.592
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.351.644 $1,87804.265
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)155.472.716 $1,80521.598
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.452.499 $1,75887.102
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.836.709 $1,52515.166
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.491.825 $1,462.781.907
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)124.805.861 $1,45292.889
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.113.303 $1,38211.460
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.037.857 $1,32508.462
WillScot Holdings Corp.WillScot Holdings Corp.EC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.223.673 $1,243.715.304
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.921.061 $1,22370.772
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.973.138 $1,21574.723
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.878.016 $1,211.823.061
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.196.138 $1,20433.579
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.814.029 $1,19372.947
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.599.998 $1,191.065.974
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.122.471 $1,16884.396
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.978.552 $1,14762.479
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.758.045 $1,13548.463
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)96.262.527 $1,12356.119
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.894.120 $1,11342.479
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.532.352 $1,06336.516
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.486.192 $1,061.139.305
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)90.923.069 $1,06142.352
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.409.875 $1,03400.970
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.706.579 $1,01987.884
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.951.248 $1,00137.844
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.585.928 $0,99615.992
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.507.797 $0,97250.571
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.792.041 $0,95630.479
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.868.278 $0,901.381.378
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.082.710 $0,89465.026
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.560.869 $0,88527.844
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.701.377 $0,86388.454
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)72.269.309 $0,84345.720
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.439.217 $0,83774.241
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.035.795 $0,82298.119
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.520.473 $0,80467.270
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.217.060 $0,79192.573
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.435.525 $0,78648.668
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.409.693 $0,78239.713
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.801.541 $0,78179.083
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.338.516 $0,77794.283
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.203.894 $0,76204.844
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.477.312 $0,75167.265
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.EC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.939.869 $0,74724.449
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.691.003 $0,74370.275
Hayward Holdings, Inc.Hayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.539.730 $0,743.670.695
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.448.269 $0,741.233.922
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.913.317 $0,73158.404
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.528.747 $0,73216.041
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.397.576 $0,722.212.680
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.391.318 $0,72322.903
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)61.388.254 $0,71784.715
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.139.516 $0,71847.512
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.866.020 $0,71763.306
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)60.393.957 $0,701.305.533
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.955.353 $0,67185.084
Silgan Holdings, Inc.Silgan Holdings, Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.695.521 $0,671.243.706
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.479.727 $0,67321.853
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.283.413 $0,66173.523
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.574.981 $0,66978.129
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.383.366 $0,65370.870
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.288.488 $0,65400.231
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.626.243 $0,65763.782
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.444.422 $0,643.296.339
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.370.720 $0,642.674.914
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.240.868 $0,64728.003
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)55.047.910 $0,64161.554
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.232.529 $0,63139.097
elf Beauty, Inc.elf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.118.790 $0,63731.335
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)53.276.353 $0,621.589.390
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.965.938 $0,60595.803
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.413.087 $0,6016.087
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.184.879 $0,58448.921
Columbia Sportswear Co.Columbia Sportswear Co.EC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.742.783 $0,58804.639
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.587.147 $0,56116.900
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.174.557 $0,561.595.184
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.464.901 $0,5522.811
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.382.928 $0,54278.292
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.046.865 $0,53619.409
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.467.255 $0,53374.864
Kinsale Capital Group, Inc.Kinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.369.669 $0,52134.531
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)43.165.370 $0,5041.410
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.606.019 $0,4973.879
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.086.344 $0,49346.875
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.510.487 $0,48498.086
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)41.355.892 $0,48332.336
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.100.681 $0,4476.703
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.600.884 $0,44203.479
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.407.406 $0,43110.591
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.919.119 $0,43138.098
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.054.485 $0,41198.654
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.264.779 $0,401.610.187
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)34.253.958 $0,40103.271
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.615.317 $0,3992.668
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.478.685 $0,39162.510
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.759.371 $0,381.024.691
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.688.184 $0,37522.304
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)30.702.213 $0,36316.322
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)30.365.177 $0,351.121.728
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.222.855 $0,35160.172
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.202.881 $0,35955.485
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.159.949 $0,35371.611
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)27.515.599 $0,32983.754
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.193.964 $0,30250.588
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.058.132 $0,29186.043
Universal Display Corp.Universal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.900.340 $0,29287.566
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.469.961 $0,26422.606
Andersen Group, Inc.Andersen Group, Inc., Class AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.750.295 $0,25576.625
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.537.502 $0,25760.505
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.833.361 $0,22441.269
Fedex Freight Holding Co., Inc.Fedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.973.842 $0,1692.542
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.321.802 $0,14519.688
Gesamt8.502.482.415 $98,7080.171.623
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