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Was steckt im Fonds JPMorgan Value Advantage Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust I zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.869.712.124 $97,2680.649.141
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)294.317.931 $3,64614.186
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.887.757 $2,512.548.521
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.405.423 $1,93639.852
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)153.111.220 $1,89703.992
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.762.238 $1,76782.559
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.539.276 $1,761.079.843
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.414.121 $1,76861.341
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.516.891 $1,66930.462
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.630.788 $1,61672.869
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.041.908 $1,45561.972
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.353.618 $1,43911.454
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)108.898.657 $1,35522.421
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)107.633.275 $1,33300.929
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.615.725 $1,33520.134
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)105.558.846 $1,301.095.236
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.214.599 $1,26383.185
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.698.347 $1,244.229.246
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.375.059 $1,24175.441
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.091.964 $1,24484.191
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.625.731 $1,23317.138
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.342.162 $1,20411.978
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.991.756 $1,20908.673
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.726.428 $1,18308.010
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.681.298 $1,17330.061
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.273.479 $1,171.015.003
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.236.389 $1,16783.410
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.885.370 $1,16351.881
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.990.955 $1,151.170.581
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.313.966 $1,131.873.107
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.248.784 $1,13118.100
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.056.591 $1,1321.627
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.342.736 $1,081.154.411
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.428.688 $1,04245.990
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.886.593 $1,04345.753
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)79.707.977 $0,99273.272
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.674.493 $0,982.748.344
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.465.903 $0,96266.215
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.290.114 $0,96632.903
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.989.669 $0,95399.117
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.654.769 $0,93212.406
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)74.760.620 $0,92795.495
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)69.862.169 $0,86806.257
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.345.211 $0,86480.097
WillScot Holdings Corp.WillScot Holdings Corp.EC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.014.836 $0,853.975.509
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.733.193 $0,85216.047
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.EC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.062.997 $0,82668.248
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.003.623 $0,80306.303
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.648.667 $0,79239.614
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.823.304 $0,78479.494
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)62.053.258 $0,77377.063
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.966.691 $0,75225.069
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)60.689.827 $0,75306.066
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.445.111 $0,75285.253
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.145.612 $0,74816.087
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.677.328 $0,742.273.422
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.506.586 $0,743.386.829
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)58.257.054 $0,72178.741
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.927.047 $0,721.004.980
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.830.178 $0,71835.817
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.507.051 $0,70750.326
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.405.880 $0,70573.114
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.834.703 $0,6916.530
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.554.853 $0,69329.292
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.172.374 $0,68381.051
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.903.519 $0,68202.978
Murphy USA, Inc.Murphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.401.904 $0,67110.132
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.199.317 $0,67317.810
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.987.331 $0,67741.788
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)53.453.674 $0,661.341.372
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)52.009.574 $0,6453.058
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.446.500 $0,621.085.805
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.165.427 $0,62646.545
Silgan Holdings, Inc.Silgan Holdings, Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.580.502 $0,611.277.848
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.020.765 $0,59747.987
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.082.831 $0,58389.050
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.724.709 $0,5879.372
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.590.866 $0,58351.417
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)45.593.946 $0,561.633.021
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.299.937 $0,56261.170
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.168.892 $0,5523.436
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.927.821 $0,541.310.105
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.488.853 $0,541.157.542
elf Beauty, Inc.elf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.218.082 $0,53713.052
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.809.975 $0,531.638.973
Columbia Sportswear Co.Columbia Sportswear Co.EC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.718.585 $0,53779.394
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.488.618 $0,53604.476
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.147.856 $0,52233.080
Kinsale Capital Group, Inc.Kinsale Capital Group, Inc.EC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.006.072 $0,52122.947
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.922.509 $0,52154.930
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.642.187 $0,51241.951
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.242.605 $0,50232.093
Hayward Holdings, Inc.Hayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.006.749 $0,492.990.041
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.768.723 $0,4984.035
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.689.569 $0,49508.645
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.874.065 $0,44418.796
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)35.845.354 $0,44373.428
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.191.371 $0,4378.809
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.090.849 $0,43356.397
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.547.998 $0,43323.241
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.370.197 $0,42113.628
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.732.995 $0,40166.971
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.764.627 $0,3995.212
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.365.577 $0,391.521.124
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.907.681 $0,38381.812
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)29.435.386 $0,361.152.521
GoDaddy, Inc.GoDaddy, Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.910.963 $0,34337.619
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.816.843 $0,34257.468
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.102.359 $0,33146.428
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.882.346 $0,33164.569
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.893.179 $0,32191.150
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.556.107 $0,301.281.634
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.818.235 $0,23714.707
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.673.678 $0,22334.602
Andersen Group, Inc.Andersen Group, Inc., Class AEC033853102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.114.749 $0,20592.454
7.869.712.124 $97,2680.649.141
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