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Was steckt im Fonds Passport Overseas Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt197.024.013 $99,186.576.719
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)13.648.013 $6,87173.000
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)11.402.627 $5,7451.387
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)9.507.569 $4,795.388
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)5.893.002 $2,972.976
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)5.823.527 $2,93411.029
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)5.604.960 $2,82116.700
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)5.422.395 $2,73461.383
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)4.259.103 $2,1428.835
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)4.199.724 $2,1122.494
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.154.902 $2,0920.065
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.870.393 $1,9533.610
Nova Ljubljanska Banka ddNova Ljubljanska Banka ddEC66980N203LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.677.194 $1,8574.073
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)3.513.588 $1,7715.792
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)3.324.650 $1,6721.272
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)3.152.615 $1,5981.138
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.082 $1,4718.826
Koncar-Elektroindustrija DDKoncar-Elektroindustrija DDECHRKOEIRA0009LongModellwert (Stufe 2)2.817.681 $1,422.385
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)2.701.902 $1,368.257
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.678.481 $1,351.578
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)2.634.063 $1,3363.208
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.567.597 $1,2947.726
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)2.476.886 $1,254.900
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdECINE090A01021LongModellwert (Stufe 2)2.461.531 $1,24168.630
Shriram Finance LtdShriram Finance LtdECINE721A01047LongModellwert (Stufe 2)2.358.513 $1,19213.763
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)2.304.157 $1,1611.200
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)2.289.217 $1,152.012
Perseus Mining LtdPerseus Mining LtdECAU000000PRU3LongModellwert (Stufe 2)2.217.130 $1,12656.183
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.798 $1,114.266
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSCHalyk Savings Bank of Kazakhstan JSCEC46627J302LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.183.502 $1,1072.934
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)2.169.601 $1,0981.100
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)2.119.010 $1,0738.400
SCOR SESCOR SEECFR0010411983LongModellwert (Stufe 2)2.118.896 $1,0758.420
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)1.982.896 $1,0063.435
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)1.907.583 $0,9612.375
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.870.463 $0,9427.193
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)1.858.285 $0,949.384
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)1.844.981 $0,9315.797
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.844.955 $0,934.488
NAURA Technology Group Co LtdNAURA Technology Group Co LtdECCNE100000ML7LongModellwert (Stufe 2)1.836.122 $0,9214.000
Var Energi ASAVar Energi ASAECNO0011202772LongModellwert (Stufe 2)1.822.890 $0,92439.952
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.806.352 $0,9130.072
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)1.739.601 $0,8862.300
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.732.601 $0,875.389
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)1.702.469 $0,8643.600
Apollo Hospitals Enterprise LtdApollo Hospitals Enterprise LtdECINE437A01024LongModellwert (Stufe 2)1.692.112 $0,8518.435
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.684.506 $0,8519.701
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)1.599.658 $0,8150.697
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.591.856 $0,808.350
State Bank of IndiaState Bank of IndiaECINE062A01020LongModellwert (Stufe 2)1.584.962 $0,80145.889
Grasim Industries LtdGrasim Industries LtdECINE047A01021LongModellwert (Stufe 2)1.578.239 $0,7948.144
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)1.544.821 $0,782.387
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings CorpECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)1.511.197 $0,762.600
Contemporary Amperex Technology Co LtdContemporary Amperex Technology Co LtdECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)1.383.483 $0,7023.800
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.861 $0,6852.453
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)1.341.259 $0,683.000
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)1.299.728 $0,652.965
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)1.275.839 $0,6452.061
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)1.274.371 $0,6451.201
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)1.253.691 $0,6328.300
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREFNEUROGENESIS LTD SERIES A PREFEPLongSchätzwert (Stufe 3)1.250.142 $0,6332.692
Lasertec CorpLasertec CorpECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)1.238.789 $0,623.900
Yaskawa Electric CorpYaskawa Electric CorpECJP3932000007LongModellwert (Stufe 2)1.230.611 $0,6227.900
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)1.209.624 $0,6113.393
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.411 $0,613.394
Kansai Electric Power Co Inc/TheKansai Electric Power Co Inc/TheECJP3228600007LongModellwert (Stufe 2)1.192.728 $0,6084.400
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)1.168.238 $0,5943.200
Sumitomo Mitsui Trust Group IncSumitomo Mitsui Trust Group IncECJP3892100003LongModellwert (Stufe 2)1.135.134 $0,5730.400
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)1.125.423 $0,5782.156
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)1.013.506 $0,514.456
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)999.992 $0,503.891
NMDC Energy PJSCNMDC Energy PJSCECAEE01456N241LongModellwert (Stufe 2)998.538 $0,501.229.949
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)990.204 $0,5093.500
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)988.391 $0,5010.314
Hyundai Mobis Co LtdHyundai Mobis Co LtdECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)961.650 $0,482.920
TBEA Co LtdTBEA Co LtdECCNE000000RB8LongModellwert (Stufe 2)932.164 $0,47279.500
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)859.234 $0,4338.300
Wuxi Biologics Cayman IncWuxi Biologics Cayman IncECKYG970081173LongModellwert (Stufe 2)beschränkt813.903 $0,41183.000
Hesai GroupHesai GroupEC428050108LongBörsenkurs (Stufe 1)773.111 $0,3942.432
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)742.352 $0,3715.457
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdHD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co LtdECKR7009540006LongModellwert (Stufe 2)712.725 $0,363.123
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co LtdJiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co LtdECCNE100006XS6LongModellwert (Stufe 2)711.754 $0,3696.200
Nemetschek SENemetschek SEECDE0006452907LongModellwert (Stufe 2)665.918 $0,3410.938
Fresnillo PLCFresnillo PLCECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)661.192 $0,3318.156
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)532.689 $0,275.550
CONTRA CYBERARK SOFTWACONTRA CYBERARK SOFTWAECLongBörsenkurs (Stufe 1)301.500 $0,156.700
Gesamt197.024.013 $99,186.576.719
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