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Was steckt im Fonds PACE Large Co Value Equity Investments?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACE SELECT ADVISORS TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt770.672.630 $96,409.048.084
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.280.078 $3,41143.814
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.191.154 $3,2856.359
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.713.735 $3,0965.756
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.978.263 $2,25115.002
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.744.950 $2,2275.504
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)17.684.989 $2,21133.522
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.128.059 $2,0245.287
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)16.021.605 $2,0077.892
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)15.997.437 $2,00446.731
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.808.732 $1,98150.216
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)15.289.039 $1,91241.114
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)14.925.564 $1,87189.941
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.296.622 $1,79250.950
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)13.818.028 $1,7375.049
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.597.697 $1,70104.437
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.520.473 $1,69793.455
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.073.400 $1,6438.880
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)13.069.335 $1,6325.549
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.548.834 $1,5759.355
Raymond James Financial IncRaymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.497.220 $1,5671.015
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.184.989 $1,52142.099
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.815.704 $1,48379.682
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.744.431 $1,47262.211
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)11.523.756 $1,44229.048
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.455.911 $1,43150.143
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.293.279 $1,4174.064
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.239.371 $1,4155.380
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.078.909 $1,3928.460
Snap-on IncSnap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.763.823 $1,3526.227
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.450.181 $1,3144.596
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.083.132 $1,2618.112
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)9.895.153 $1,2453.298
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.686.192 $1,2174.389
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.668.502 $1,2160.300
T-Mobile US IncT-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.594.041 $1,2055.550
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.418.152 $1,1899.991
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.267.230 $1,1640.440
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos., Inc.EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.939.352 $1,12124.956
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.778.692 $1,1068.664
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.570.419 $1,0732.164
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)8.152.867 $1,0219.636
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.014.286 $1,0040.908
M&T Bank CorpM&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.806.900 $0,9831.698
NetApp IncNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.800.986 $0,9843.703
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.689.285 $0,9673.631
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)7.603.921 $0,95345.178
Emerson Electric CoEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.331.891 $0,9248.938
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)7.274.528 $0,91437.021
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.211.866 $0,9081.444
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)10.054.904 $1,26187.176
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)6.999.346 $0,8841.260
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.825 $0,7979.801
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.284.688 $0,79168.400
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.663.491 $0,7110.440
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.012.826 $0,6327.300
TPG IncTPG, Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.876.953 $0,61111.703
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.255.535 $0,5362.563
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.750.696 $0,4783.777
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.743.901 $0,479.300
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.902 $0,4741.840
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.691.368 $0,4633.400
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.508 $0,4552.400
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.505 $0,4556.872
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)3.439.984 $0,43350.661
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.478 $0,4312.297
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)3.306.520 $0,4148.200
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.310 $0,4141.300
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.398 $0,4037.240
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.697.650 $0,3420.332
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.783 $0,3442.920
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.136 $0,33254.745
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.505.086 $0,3129.337
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.014 $0,318.110
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.865 $0,3116.500
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.906 $0,3044.900
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.166.230 $0,2783.800
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.730 $0,27979
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.054 $0,2563.163
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.933.861 $0,2438.997
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.528 $0,2436.700
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.243 $0,2314.100
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.491 $0,2214.300
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.664 $0,2273.400
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.375 $0,225.606
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.702 $0,2118.138
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.193 $0,219.205
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.760 $0,2114.600
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.566 $0,2114.100
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.678.164 $0,2127.089
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.215 $0,2126.500
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.395 $0,2028.075
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.144 $0,2026.400
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.840 $0,193.600
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.104 $0,186.797
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.081 $0,184.021
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.016 $0,184.200
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.043 $0,1770.100
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.446 $0,168.600
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.550 $0,163.272
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.607 $0,162.100
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.448 $0,159.600
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.334 $0,1512.300
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.130 $0,1353.000
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.995 $0,138.823
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)964.410 $0,1215.500
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)901.698 $0,114.900
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)879.225 $0,1147.500
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)874.110 $0,111.500
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)874.067 $0,1113.713
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)854.713 $0,1111.929
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)847.924 $0,112.200
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)820.010 $0,1015.864
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)706.313 $0,0920.060
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)693.181 $0,091.093
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)603.315 $0,0810.900
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.361 $0,0711.827
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)507.850 $0,0635.000
Gesamt770.672.630 $96,409.048.084
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