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Was steckt im Fonds PACE Large Co Value Equity Investments?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PACE SELECT ADVISORS TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
752.751.417 $96,029.452.978
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.297.508 $4,3891.115
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.039.216 $3,07143.338
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)19.411.622 $2,48151.677
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)18.944.474 $2,4249.232
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)16.668.623 $2,13112.122
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.939.238 $2,03118.622
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)14.919.345 $1,90252.956
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.840.094 $1,77126.764
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.675.712 $1,74149.233
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr. Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.665.884 $1,74464.826
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.297.133 $1,70274.394
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.180.900 $1,68148.467
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.993.071 $1,6640.220
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)12.908.546 $1,65453.887
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.758.232 $1,63761.231
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.722.882 $1,62170.092
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)12.515.448 $1,6042.629
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.489.587 $1,59193.637
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.484.336 $1,59273.240
Progressive Corp/TheProgressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.398.848 $1,5861.600
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)12.208.934 $1,5625.779
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.107.557 $1,5429.005
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.986.167 $1,53130.412
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)11.813.380 $1,5155.813
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.683.079 $1,4952.851
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.678.849 $1,4943.625
T-Mobile US IncT-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.314.758 $1,4457.876
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.307.799 $1,4454.991
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.188.774 $1,4318.285
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.994.631 $1,40101.333
Raymond James Financial IncRaymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.974.426 $1,4069.318
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.964.581 $1,40146.998
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.880.969 $1,3968.706
M&T Bank CorpM&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.717.680 $1,3749.022
Snap-on IncSnap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.402.025 $1,3327.131
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.185.371 $1,3077.846
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.973.588 $1,2743.952
PACCAR IncPACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.504.713 $1,2180.006
Eaton Corp PLCEaton Corp. PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)8.894.025 $1,1320.540
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.839.724 $1,1396.609
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.649.996 $1,1063.088
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)8.575.378 $1,09410.137
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.523.745 $1,0926.591
TPG IncTPG, Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.447.755 $1,08193.667
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)8.228.137 $1,05168.598
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.079.873 $1,0384.944
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758.830 $0,9919.027
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.614.634 $0,97102.155
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)10.491.932 $1,34195.839
EQT CorpEQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.146.276 $0,91118.946
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.123.680 $0,9158.200
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.890.604 $0,88344.244
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.725.068 $0,8631.731
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.712.304 $0,86164.800
F5 IncF5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.862.590 $0,7518.100
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)4.881.793 $0,62413.361
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.920.773 $0,50144.999
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.333 $0,4962.563
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.654.171 $0,4720.700
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.540.016 $0,4546.040
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.482.512 $0,449.400
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.813 $0,4453.900
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.678 $0,4460.372
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.270.844 $0,428.110
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.771 $0,3746.820
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.447 $0,3634.640
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.600 $0,3544.000
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.060 $0,32231.845
SLB LtdSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.468.421 $0,3143.397
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.368 $0,3131.900
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.369.784 $0,3015.505
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.281 $0,278.921
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.119 $0,2725.937
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.351 $0,261.029
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.272 $0,2689.200
Truist Financial CorpTruist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.900 $0,2538.600
Mondelez International IncMondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.328 $0,2228.700
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.509 $0,2263.163
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.800 $0,2228.075
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.402 $0,2131.489
Fortive CorpFortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.162 $0,2127.800
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.659.748 $0,2110.600
Boeing Co/TheBoeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.717 $0,206.797
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.661 $0,195.906
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.115 $0,1918.138
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.246 $0,1870.100
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.382.223 $0,1814.100
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.281 $0,1725.752
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.409 $0,179.900
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.800 $0,1747.500
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.486 $0,174.200
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.819 $0,1715.714
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.019 $0,1669.100
Deere & CoDeere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.727 $0,162.100
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.328 $0,167.200
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.121 $0,151.793
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.735 $0,148.265
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.550 $0,143.272
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.192 $0,1410.400
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.757 $0,148.823
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)961.368 $0,1212.300
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)957.837 $0,1216.813
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)855.082 $0,1118.377
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)848.390 $0,1122.660
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.195 $0,1115.500
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)829.846 $0,1115.864
Timken Co/TheTimken Co.EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)802.622 $0,107.238
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)775.981 $0,1011.929
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)725.578 $0,092.497
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)638.264 $0,082.200
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)630.970 $0,0811.827
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)502.250 $0,0635.000
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)179.064 $0,021.200
752.751.417 $96,029.452.978
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