Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
43.170.374 $99,951.501.453
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.758.336 $13,3316.244
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.458 $8,1017.540
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.409.513 $7,8912.565
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.189.105 $7,3834.068
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.191 $7,145.037
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.151 $5,7313.783
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.549 $4,048.521
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.648.870 $3,826.700
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.680 $3,663.542
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)1.385.719 $3,2128.354
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.703 $3,085.619
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.215 $3,016.420
NetEase, Inc.NetEase, Inc.ECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)1.064.480 $2,4645.480
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.146 $2,354.749
Roblox Corp.Roblox Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)988.491 $2,2917.888
Xiaomi Corp.Xiaomi Corp., B SharesECG9830T106LongModellwert (Stufe 2)971.703 $2,25259.010
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)697.926 $1,627.184
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECQ0521T108LongModellwert (Stufe 2)568.998 $1,3216.561
Reddit, Inc.Reddit, Inc., Class AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)555.057 $1,293.770
Dassault SystemesDassault SystemesECF24571451LongModellwert (Stufe 2)449.294 $1,0419.949
Roku, Inc.Roku, Inc., Class AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)411.806 $0,953.533
Hexagon ABHexagon AB, Class BECW4R431112LongModellwert (Stufe 2)396.442 $0,9236.363
Logitech International S.A.Logitech International S.A., Class RECH50430232LongModellwert (Stufe 2)346.960 $0,803.518
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)311.178 $0,7215.828
Konami Group Corp.Konami Group Corp.ECJ3600L101LongModellwert (Stufe 2)302.895 $0,702.525
DraftKings Inc.DraftKings Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)287.536 $0,6712.330
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)280.650 $0,6511.897
Evolution ABEvolution ABECW3287P115LongModellwert (Stufe 2)271.966 $0,633.867
Unity Software Inc.Unity Software Inc.EC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.800 $0,619.947
Lenovo Group Ltd.Lenovo Group Ltd.ECY5257Y107LongModellwert (Stufe 2)256.969 $0,59170.916
Snap Inc.Snap Inc., Class AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)200.079 $0,4632.962
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)180.095 $0,425.521
Capcom Co., Ltd.Capcom Co., Ltd.ECJ05187109LongModellwert (Stufe 2)171.721 $0,408.141
Cambricon Technologies Corp. Ltd.Cambricon Technologies Corp. Ltd.ECY10823105LongModellwert (Stufe 2)171.030 $0,40680
Krafton, Inc.Krafton, Inc.ECY0929C104LongModellwert (Stufe 2)160.738 $0,37894
Nexon Co., Ltd.Nexon Co., Ltd.ECJ4914X104LongModellwert (Stufe 2)143.043 $0,338.481
CD Projekt S.A.CD Projekt S.A.ECX0957E106LongModellwert (Stufe 2)123.803 $0,291.627
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment Group, ADREC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.533 $0,2712.599
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)98.006 $0,231.528
Adeia Inc.Adeia Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.626 $0,212.814
Square Enix Holdings Co., Ltd.Square Enix Holdings Co., Ltd.ECJ7659R109LongModellwert (Stufe 2)87.177 $0,205.532
Kingsoft Corp. Ltd.Kingsoft Corp. Ltd.ECG5264Y108LongModellwert (Stufe 2)84.044 $0,1928.455
Soundhound AI, Inc.Soundhound AI, Inc., Class AEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)83.373 $0,1910.474
Ambarella, Inc.Ambarella, Inc.ECG037AX101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.358 $0,191.168
Life360, Inc.Life360, Inc.EC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.916 $0,181.785
Nemetschek SENemetschek SEECD56134105LongModellwert (Stufe 2)75.656 $0,181.043
Sega Sammy Holdings Inc.Sega Sammy Holdings Inc.ECJ7028D104LongModellwert (Stufe 2)67.103 $0,164.633
Sankyo Co., Ltd.Sankyo Co., Ltd.ECJ67844100LongModellwert (Stufe 2)65.712 $0,155.560
Xometry, Inc.Xometry, Inc., Class AEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.421 $0,151.276
NC Corp.NC Corp.ECY6258Y104LongModellwert (Stufe 2)63.513 $0,15344
China Ruyi Holdings Ltd.China Ruyi Holdings Ltd.ECG4404N114LongModellwert (Stufe 2)56.800 $0,13303.718
Magnite, Inc.Magnite, Inc.EC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.773 $0,123.884
Sonos, Inc.Sonos, Inc.EC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.450 $0,113.267
TCL Electronics Holdings Ltd.TCL Electronics Holdings Ltd.ECG8701T138LongModellwert (Stufe 2)47.232 $0,1124.445
JOYY Inc.JOYY Inc., ADREC46591M109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.125 $0,10748
XD Inc.XD Inc.ECG9830N109LongModellwert (Stufe 2)43.954 $0,105.467
Sinch ABSinch ABECW835AF448LongModellwert (Stufe 2)43.671 $0,1013.793
Pearl Abyss Corp.Pearl Abyss Corp.ECY6803R109LongModellwert (Stufe 2)41.387 $0,101.038
Trump Media & Technology Group Corp.Trump Media & Technology Group Corp.EC25400Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.029 $0,094.484
DoubleVerify Holdings, Inc.DoubleVerify Holdings, Inc.EC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.752 $0,093.698
Sportradar Group AGSportradar Group AGECH8088L103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.455 $0,093.100
NetEase Cloud Music Inc.NetEase Cloud Music Inc.ECG2215N109LongModellwert (Stufe 2)38.626 $0,092.616
Peloton Interactive, Inc.Peloton Interactive, Inc., Class AEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.199 $0,097.009
Playtech PLCPlaytech PLCECG7132V100LongModellwert (Stufe 2)37.214 $0,097.524
Modern Times Group MTG ABModern Times Group MTG AB, Class BECW56523116LongModellwert (Stufe 2)36.079 $0,082.658
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.ECJ8239A103LongModellwert (Stufe 2)28.990 $0,072.929
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.Beijing Kingsoft Office Software, Inc., A SharesECY0R9YP102LongModellwert (Stufe 2)27.773 $0,06750
Netmarble Corp.Netmarble Corp.ECY6S5CG100LongModellwert (Stufe 2)27.261 $0,06809
Vobile Group Ltd.Vobile Group Ltd.ECG9390R110LongModellwert (Stufe 2)24.927 $0,0661.922
Harmonic Inc.Harmonic Inc.EC413160102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.895 $0,062.178
HTC Corp.HTC Corp.ECY3732M111LongModellwert (Stufe 2)24.058 $0,0618.772
DeNA Co., Ltd.DeNA Co., Ltd.ECJ1257N107LongModellwert (Stufe 2)22.888 $0,051.404
Weibo Corp.Weibo Corp., A SharesECG9515T108LongModellwert (Stufe 2)22.864 $0,052.762
Merry Electronics Co., Ltd.Merry Electronics Co., Ltd.ECY6021M106LongModellwert (Stufe 2)22.032 $0,058.035
Hello Group Inc.Hello Group Inc., ADREC423403104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.149 $0,053.229
Primax Electronics Ltd.Primax Electronics Ltd.ECY7080U112LongModellwert (Stufe 2)19.472 $0,058.379
Newborn Town Inc.Newborn Town Inc.ECG6464H101LongModellwert (Stufe 2)19.239 $0,0416.318
Goertek Inc.Goertek Inc., A SharesECY27360109LongModellwert (Stufe 2)17.762 $0,044.900
Gungho Online Entertainment, Inc.Gungho Online Entertainment, Inc.ECJ18912105LongModellwert (Stufe 2)17.403 $0,041.101
Ubisoft EntertainmentUbisoft EntertainmentECF9396N106LongModellwert (Stufe 2)17.009 $0,042.917
Paradox Interactive ABParadox Interactive ABECW7S83E109LongModellwert (Stufe 2)16.710 $0,041.142
Iflytek Co., Ltd.Iflytek Co., Ltd., A SharesECY013A6101LongModellwert (Stufe 2)16.398 $0,042.328
Mixi, Inc.Mixi, Inc.ECJ45993110LongModellwert (Stufe 2)15.695 $0,04951
iQIYI, Inc.iQIYI, Inc., ADREC46267X108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.422 $0,0312.222
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd., A SharesECY774FC100LongModellwert (Stufe 2)14.375 $0,031.698
Clevo CO.Clevo CO.ECY1661L104LongModellwert (Stufe 2)13.470 $0,0311.053
Riskified Ltd.Riskified Ltd., Class AECM8216R109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.807 $0,032.778
Catapult Sports Ltd.Catapult Sports Ltd.ECQ2159P101LongModellwert (Stufe 2)10.234 $0,024.293
Tsuburaya Fields Holdings Inc.Tsuburaya Fields Holdings Inc.ECJ1348C102LongModellwert (Stufe 2)10.109 $0,021.101
FuboTV Inc.FuboTV Inc., Class AEC35953D401LongBörsenkurs (Stufe 1)9.955 $0,02808
43.170.374 $99,951.501.453
Erweitert ×