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Was steckt im Fonds Invesco Next Gen Media and Gaming ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt43.950.016 $99,821.535.578
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.128 $8,3211.855
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.434.030 $7,8017.106
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.117 $7,806.165
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.376 $7,767.175
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.092.350 $7,0243.123
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.501 $5,338.411
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.622 $4,688.225
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.757 $4,614.056
MediaTek Inc.MediaTek Inc.ECY5945U103LongModellwert (Stufe 2)1.627.850 $3,7015.281
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)1.437.661 $3,2730.161
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.736 $3,269.713
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.081 $2,996.276
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.137 $2,915.466
NetEase, Inc.NetEase, Inc.ECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)1.167.627 $2,6543.881
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.691 $2,564.634
Xiaomi Corp.Xiaomi Corp., B SharesECG9830T106LongModellwert (Stufe 2)923.960 $2,10251.770
Aristocrat Leisure Ltd.Aristocrat Leisure Ltd.ECQ0521T108LongModellwert (Stufe 2)712.723 $1,6215.887
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)673.162 $1,537.007
Roblox Corp.Roblox Corp., Class AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)629.871 $1,4317.693
Reddit, Inc.Reddit, Inc., Class AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)526.106 $1,193.740
Roku, Inc.Roku, Inc., Class AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)499.414 $1,133.444
Lenovo Group Ltd.Lenovo Group Ltd.ECY5257Y107LongModellwert (Stufe 2)480.938 $1,09157.246
Dassault SystemesDassault SystemesECF24571451LongModellwert (Stufe 2)451.322 $1,0319.443
Hexagon ABHexagon AB, Class BECW4R431112LongModellwert (Stufe 2)349.111 $0,7935.435
Logitech International S.A.Logitech International S.A., Class RECH50430232LongModellwert (Stufe 2)346.781 $0,793.398
Konami Group Corp.Konami Group Corp.ECJ3600L101LongModellwert (Stufe 2)323.222 $0,732.511
Unity Software Inc.Unity Software Inc.EC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)309.838 $0,709.771
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)304.711 $0,6912.691
DraftKings Inc.DraftKings Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)285.446 $0,6512.157
Evolution ABEvolution ABECW3287P115LongModellwert (Stufe 2)259.922 $0,593.412
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)202.932 $0,4611.249
Capcom Co., Ltd.Capcom Co., Ltd.ECJ05187109LongModellwert (Stufe 2)198.377 $0,457.903
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)191.022 $0,435.390
Cambricon Technologies Corp. Ltd.Cambricon Technologies Corp. Ltd.ECY10823105LongModellwert (Stufe 2)161.980 $0,37991
Figma, Inc.Figma, Inc., Class AEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.059 $0,366.458
Snap Inc.Snap Inc., Class AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.346 $0,3331.417
CD Projekt S.A.CD Projekt S.A.ECX0957E106LongModellwert (Stufe 2)131.768 $0,301.974
Nexon Co., Ltd.Nexon Co., Ltd.ECJ4914X104LongModellwert (Stufe 2)130.719 $0,308.347
Krafton, Inc.Krafton, Inc.ECY0929C104LongModellwert (Stufe 2)129.789 $0,29768
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment Group, A SharesECG87577113LongModellwert (Stufe 2)129.783 $0,2926.972
Shanghai Biren Technology Co., Ltd.Shanghai Biren Technology Co., Ltd., H SharesECY768WN109LongModellwert (Stufe 2)118.769 $0,2730.054
Xometry, Inc.Xometry, Inc., Class AEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.950 $0,251.306
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd., H SharesECY768WQ102LongModellwert (Stufe 2)107.841 $0,242.010
Life360, Inc.Life360, Inc.EC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.749 $0,231.901
Ambarella, Inc.Ambarella, Inc.ECG037AX101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.244 $0,231.154
Kingsoft Corp. Ltd.Kingsoft Corp. Ltd.ECG5264Y108LongModellwert (Stufe 2)93.678 $0,2127.302
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.510 $0,201.471
Square Enix Holdings Co., Ltd.Square Enix Holdings Co., Ltd.ECJ7659R109LongModellwert (Stufe 2)85.787 $0,194.931
Adeia Inc.Adeia Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.941 $0,172.737
Magnite, Inc.Magnite, Inc.EC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.819 $0,173.773
Sega Sammy Holdings Inc.Sega Sammy Holdings Inc.ECJ7028D104LongModellwert (Stufe 2)64.647 $0,153.745
Soundhound AI, Inc.Soundhound AI, Inc., Class AEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.635 $0,1510.544
Sankyo Co., Ltd.Sankyo Co., Ltd.ECJ67844100LongModellwert (Stufe 2)63.083 $0,145.440
Nemetschek SENemetschek SEECD56134105LongModellwert (Stufe 2)62.276 $0,14926
NC Corp.NC Corp.ECY6258Y104LongModellwert (Stufe 2)55.442 $0,13341
Sinch ABSinch ABECW835AF448LongModellwert (Stufe 2)51.826 $0,1212.277
Acer Inc.Acer Inc.ECY0003F171LongModellwert (Stufe 2)51.013 $0,1257.570
TCL Electronics Holdings Ltd.TCL Electronics Holdings Ltd.ECG8701T138LongModellwert (Stufe 2)49.758 $0,1124.180
Peloton Interactive, Inc.Peloton Interactive, Inc., Class AEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.190 $0,117.385
Sonos, Inc.Sonos, Inc.EC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.003 $0,103.138
China Ruyi Holdings Ltd.China Ruyi Holdings Ltd.ECG4404N114LongModellwert (Stufe 2)44.993 $0,10244.828
Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd., H SharesECY0S7M5102LongModellwert (Stufe 2)43.792 $0,105.208
Sportradar Group AGSportradar Group AGECH8088L103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.722 $0,103.007
Trump Media & Technology Group Corp.Trump Media & Technology Group Corp.EC25400Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.128 $0,104.374
JOYY Inc.JOYY Inc., ADREC46591M109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.788 $0,09568
DoubleVerify Holdings, Inc.DoubleVerify Holdings, Inc.EC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.655 $0,093.436
Hacksaw ABHacksaw ABECW42390109LongModellwert (Stufe 2)38.167 $0,094.952
NetEase Cloud Music Inc.NetEase Cloud Music Inc.ECG2215N109LongModellwert (Stufe 2)37.406 $0,082.296
Modern Times Group MTG ABModern Times Group MTG AB, Class BECW56523116LongModellwert (Stufe 2)35.528 $0,082.591
Playtech PLCPlaytech PLCECG7132V100LongModellwert (Stufe 2)35.384 $0,086.926
XD Inc.XD Inc.ECG9830N109LongModellwert (Stufe 2)32.381 $0,075.333
Beijing Kingsoft Office Software, Inc.Beijing Kingsoft Office Software, Inc., A SharesECY0R9YP102LongModellwert (Stufe 2)29.311 $0,07732
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.ECJ8239A103LongModellwert (Stufe 2)29.308 $0,072.897
Pearl Abyss Corp.Pearl Abyss Corp.ECY6803R109LongModellwert (Stufe 2)23.093 $0,05981
HTC Corp.HTC Corp.ECY3732M111LongModellwert (Stufe 2)22.526 $0,0518.376
Pexip Holding ASAPexip Holding ASAECR66399107LongModellwert (Stufe 2)22.240 $0,052.614
Weibo Corp.Weibo Corp., A SharesECG9515T108LongModellwert (Stufe 2)21.876 $0,052.701
Embracer Group ABEmbracer Group AB, Class AECW2504N184LongModellwert (Stufe 2)21.727 $0,053.070
DeNA Co., Ltd.DeNA Co., Ltd.ECJ1257N107LongModellwert (Stufe 2)21.677 $0,051.396
Zhejiang Century Huatong Group Co., Ltd.Zhejiang Century Huatong Group Co., Ltd., A SharesECY988BH109LongModellwert (Stufe 2)21.645 $0,0510.800
Netmarble Corp.Netmarble Corp.ECY6S5CG100LongModellwert (Stufe 2)20.174 $0,05755
Vobile Group Ltd.Vobile Group Ltd.ECG9390R110LongModellwert (Stufe 2)19.455 $0,0461.476
Ubisoft EntertainmentUbisoft EntertainmentECF9396N106LongModellwert (Stufe 2)18.746 $0,042.840
RUM Group Inc.RUM Group Inc.EC78137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.256 $0,043.126
Gungho Online Entertainment, Inc.Gungho Online Entertainment, Inc.ECJ18912105LongModellwert (Stufe 2)18.018 $0,041.184
Newborn Town Inc.Newborn Town Inc.ECG6464H101LongModellwert (Stufe 2)17.423 $0,0416.751
Hello Group Inc.Hello Group Inc., ADREC423403104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.976 $0,042.834
Merry Electronics Co., Ltd.Merry Electronics Co., Ltd.ECY6021M106LongModellwert (Stufe 2)16.557 $0,046.687
Wacom Co., Ltd.Wacom Co., Ltd.ECJ9467Z109LongModellwert (Stufe 2)16.286 $0,043.379
Goertek Inc.Goertek Inc., A SharesECY27360109LongModellwert (Stufe 2)16.095 $0,044.700
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd., A SharesECY774FC100LongModellwert (Stufe 2)15.925 $0,041.673
Iflytek Co., Ltd.Iflytek Co., Ltd., A SharesECY013A6101LongModellwert (Stufe 2)15.153 $0,032.428
Ballys Intralot S.A.Ballys Intralot S.A.ECX3968Y103LongModellwert (Stufe 2)14.952 $0,0311.803
Anker Innovations Technology Co., Ltd.Anker Innovations Technology Co., Ltd., A SharesECY01425100LongModellwert (Stufe 2)14.455 $0,03800
Mixi, Inc.Mixi, Inc.ECJ45993110LongModellwert (Stufe 2)13.218 $0,03727
Catapult Sports Ltd.Catapult Sports Ltd.ECQ2159P101LongModellwert (Stufe 2)9.849 $0,024.186
Addnode Group Aktiebolag (publ)Addnode Group Aktiebolag (publ)ECW3593A109LongModellwert (Stufe 2)8.267 $0,022.056
Goke Microelectronics Co., Ltd.Goke Microelectronics Co., Ltd., A SharesECY3R607109LongModellwert (Stufe 2)5.740 $0,01300
Gesamt43.950.016 $99,821.535.578
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