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Was steckt im Fonds Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
863.787.417 $98,689.859.524
SK hynix Inc.SK hynix Inc.ECY8085F100LongModellwert (Stufe 2)78.932.230 $9,0288.512
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.925.391 $8,10137.144
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)70.472.272 $8,05183.140
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.194.861 $7,11658.286
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.580.272 $6,92303.554
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.059.403 $6,40158.141
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.634.968 $4,7668.041
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.070.572 $3,55173.018
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)29.858.595 $3,4165.249
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.890.535 $3,1964.187
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.813.248 $3,1841.288
MediaTek Inc.MediaTek Inc.ECY5945U103LongModellwert (Stufe 2)25.336.346 $2,89303.496
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)20.138.472 $2,3018.598
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.125.908 $2,1977.716
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJ32491102LongModellwert (Stufe 2)17.933.167 $2,0539.136
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.777.168 $1,6944.835
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.414.274 $1,4261.781
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.605.565 $1,3324.048
Kioxia Holdings Corp.Kioxia Holdings Corp.ECJ3343A107LongModellwert (Stufe 2)9.969.066 $1,1441.241
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)9.839.146 $1,1259.469
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.512.943 $1,0940.139
Snowflake Inc.Snowflake Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.840.663 $1,0164.781
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.050.021 $0,9257.320
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.191.228 $0,8230.536
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.004.485 $0,8075.390
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.828.054 $0,6728.799
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.601.891 $0,6428.766
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.496.924 $0,6326.136
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.091.571 $0,58176.975
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.086.486 $0,5829.231
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.765.382 $0,5418.975
Hexagon ABHexagon AB, Class BECW4R431112LongModellwert (Stufe 2)3.947.681 $0,45362.095
Reddit, Inc.Reddit, Inc., Class AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.892.025 $0,4426.435
Baidu, Inc.Baidu, Inc., A SharesECG07034104LongModellwert (Stufe 2)3.624.707 $0,41229.579
Wiwynn Corp.Wiwynn Corp.ECY9673D101LongModellwert (Stufe 2)3.409.241 $0,3922.707
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.563 $0,3625.896
Dassault SystemesDassault SystemesECF24571451LongModellwert (Stufe 2)3.146.722 $0,36139.717
Halma PLCHalma PLCECG42504103LongModellwert (Stufe 2)3.145.545 $0,3652.344
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.803 $0,3527.939
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.554 $0,3247.074
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.292 $0,3096.580
Roku, Inc.Roku, Inc., Class AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.354 $0,2821.211
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.933 $0,2733.533
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.495 $0,259.986
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.179.036 $0,25110.836
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.486 $0,2283.361
Nidec Corp.Nidec Corp.ECJ52968104LongModellwert (Stufe 2)1.950.882 $0,22126.771
Horizon RoboticsHorizon RoboticsECG4602S105LongModellwert (Stufe 2)1.947.514 $0,222.070.146
Alchip Technologies, Ltd.Alchip Technologies, Ltd.ECG02242108LongModellwert (Stufe 2)1.927.677 $0,2214.412
Samsara Inc.Samsara Inc., Class AEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.388 $0,2266.541
Winbond Electronics Corp.Winbond Electronics Corp.ECY95873108LongModellwert (Stufe 2)1.883.491 $0,22638.418
Nanya Technology Corp.Nanya Technology Corp.ECY62066108LongModellwert (Stufe 2)1.864.069 $0,21263.310
Unity Software Inc.Unity Software Inc.EC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.893 $0,2169.678
DocuSign, Inc.DocuSign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.849 $0,2037.918
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.515 $0,2031.373
Largan Precision Co., Ltd.Largan Precision Co., Ltd.ECY52144105LongModellwert (Stufe 2)1.700.709 $0,1921.180
Global Unichip Corp.Global Unichip Corp.ECY2724H114LongModellwert (Stufe 2)1.616.842 $0,1811.694
YASKAWA Electric Corp.YASKAWA Electric Corp.ECJ9690T102LongModellwert (Stufe 2)1.583.582 $0,1844.701
Snap Inc.Snap Inc., Class AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.466 $0,16230.884
Silicon Laboratories Inc.Silicon Laboratories Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.101 $0,166.243
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.296 $0,1438.697
NEXTDC Ltd.NEXTDC Ltd.ECQ6750Y106LongModellwert (Stufe 2)1.284.041 $0,15143.828
Cambricon Technologies Corp. Ltd.Cambricon Technologies Corp. Ltd.ECY10823105LongModellwert (Stufe 2)1.196.207 $0,144.756
Hygon Information Technology Co., Ltd.Hygon Information Technology Co., Ltd., A SharesECCNE100005PT2LongModellwert (Stufe 2)1.151.018 $0,1326.215
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.461 $0,125.530
Nice Ltd.Nice Ltd.ECM7494X101LongModellwert (Stufe 2)995.543 $0,119.754
GDS Holdings Ltd.GDS Holdings Ltd., A SharesECKYG3902L1095LongModellwert (Stufe 2)938.966 $0,11177.945
Rainbow RoboticsRainbow RoboticsECY7S740108LongModellwert (Stufe 2)920.807 $0,112.022
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.Foxconn Industrial Internet Co., Ltd., A SharesECY2620V100LongModellwert (Stufe 2)913.612 $0,1098.400
MINEBEA MITSUMI Inc.MINEBEA MITSUMI Inc.ECJ42884130LongModellwert (Stufe 2)891.916 $0,1044.654
Elastic N.V.Elastic N.V.ECN14506104LongBörsenkurs (Stufe 1)833.651 $0,1017.955
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)787.006 $0,0913.917
IPG Photonics Corp.IPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)711.023 $0,085.979
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)685.721 $0,0810.691
Keppel DC REITKeppel DC REITECY47230100LongModellwert (Stufe 2)684.800 $0,08370.233
Giga-Byte Technology Co., Ltd.Giga-Byte Technology Co., Ltd.ECY2711J107LongModellwert (Stufe 2)672.926 $0,0877.279
UBTech Robotics Corp Ltd.UBTech Robotics Corp Ltd., H SharesECY901ER107LongModellwert (Stufe 2)646.556 $0,0747.167
Pegasystems Inc.Pegasystems Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)643.463 $0,0717.605
INFICON HOLDING AGINFICON HOLDING AGECH7190K128LongModellwert (Stufe 2)641.908 $0,073.471
Ambarella, Inc.Ambarella, Inc.ECG037AX101LongBörsenkurs (Stufe 1)560.582 $0,068.148
Nemetschek SENemetschek SEECD56134105LongModellwert (Stufe 2)531.189 $0,067.323
Hiwin Technologies Corp.Hiwin Technologies Corp.ECY3226A102LongModellwert (Stufe 2)507.463 $0,0650.636
MiTAC Holdings Corp.MiTAC Holdings Corp.ECY60778100LongModellwert (Stufe 2)495.624 $0,06189.113
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)464.998 $0,0517.647
ATS Corp.ATS Corp.EC00217Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)458.055 $0,0514.147
Novanta Inc.Novanta Inc.EC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)453.355 $0,053.500
Braze, Inc.Braze, Inc., Class AEC10576N102LongBörsenkurs (Stufe 1)446.504 $0,0520.268
Socionext Inc.Socionext Inc.ECJ75866103LongModellwert (Stufe 2)380.971 $0,0431.336
Harmonic Drive Systems Inc.Harmonic Drive Systems Inc.ECJ1886F103LongModellwert (Stufe 2)373.490 $0,0410.966
Freshworks Inc.Freshworks Inc., Class AEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)362.451 $0,0444.418
Magnite, Inc.Magnite, Inc.EC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)348.491 $0,0427.194
RoboSense Technology Co., Ltd.RoboSense Technology Co., Ltd.ECG7611S107LongModellwert (Stufe 2)334.223 $0,0477.960
Trump Media & Technology Group Corp.Trump Media & Technology Group Corp.EC25400Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)287.392 $0,0331.409
Asmedia Technology Inc.Asmedia Technology Inc.ECY0397P108LongModellwert (Stufe 2)286.964 $0,036.522
DoubleVerify Holdings, Inc.DoubleVerify Holdings, Inc.EC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)285.705 $0,0325.926
Five9, Inc.Five9, Inc.EC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)254.680 $0,0314.807
Cogent Communications Holdings, Inc.Cogent Communications Holdings, Inc.EC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)196.647 $0,028.682
Genius Sports Ltd.Genius Sports Ltd.ECG3934V109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.192 $0,0242.934
863.787.417 $98,689.859.524
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