Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco International Dividend AchieversTM ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt923.676.095 $99,7633.467.610
Itau Unibanco Holding S.A.Itau Unibanco Holding S.A., ADREC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.410.512 $4,264.658.453
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., ADREC715684106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.772.518 $3,542.235.506
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.728.975 $3,10666.875
FinVolution GroupFinVolution Group, ADREC31810T101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.301.486 $3,065.835.358
TELUS Corp.TELUS Corp.EC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.953.631 $3,022.924.020
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC, ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.078.648 $2,92446.474
Enbridge Inc.Enbridge Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.447.246 $2,86485.627
Eni S.p.A.Eni S.p.A., ADREC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.210.652 $2,83471.754
Brookfield Infrastructure Partners L.P.Brookfield Infrastructure Partners L.P.ECG16252101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.483.831 $2,75610.245
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.478.939 $2,751.005.483
Brookfield Infrastructure Corp.Brookfield Infrastructure Corp.EC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.807.864 $2,46539.193
Emera Inc.Emera Inc.EC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.158.167 $2,39411.174
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)21.451.531 $2,32455.640
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.178.979 $2,29444.190
Infosys Ltd.Infosys Ltd., ADREC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.369.713 $2,201.693.243
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., ADREC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.167.453 $2,18186.270
Chunghwa Telecom Co., Ltd.Chunghwa Telecom Co., Ltd., ADREC17133Q502LongBörsenkurs (Stufe 1)19.520.451 $2,11458.119
Brookfield Renewable Partners L.P.Brookfield Renewable Partners L.P.ECG16258108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.204.501 $2,07584.434
Fortis Inc.Fortis Inc.EC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.933.169 $1,94314.617
Restaurant Brands International Inc.Restaurant Brands International Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.496.774 $1,89236.379
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)17.424.748 $1,88177.568
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp., ADREC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.408.247 $1,8892.112
Novartis AGNovartis AG, ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.248.641 $1,86110.462
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.877.876 $1,82244.359
Magna International Inc.Magna International Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)16.848.434 $1,82245.604
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.822.579 $1,82153.687
Brookfield Renewable Corp.Brookfield Renewable Corp.EC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.771.682 $1,81502.899
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc., ADREC606822104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.652.310 $1,80741.751
RELX PLCRELX PLC, ADREC759530108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.923.096 $1,72449.551
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.873.346 $1,71284.877
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.593.711 $1,68131.537
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., ADREC86562M209LongBörsenkurs (Stufe 1)15.501.421 $1,67598.973
Toronto-Dominion Bank (The)Toronto-Dominion Bank (The)EC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)15.023.817 $1,62125.282
Tenaris S.A.Tenaris S.A., ADREC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.442.975 $1,56251.927
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.185.503 $1,5367.708
Pearson PLCPearson PLC, ADREC705015105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.874.131 $1,50819.016
NetEase, Inc.NetEase, Inc., ADREC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.810.770 $1,49103.630
Mizuho Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc., ADREC60687Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.397.913 $1,451.283.325
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.387.074 $1,3497.375
America Movil, S.A.B. de C.V.America Movil, S.A.B. de C.V., ADREC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.561.045 $1,25456.057
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)10.613.986 $1,1581.917
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.525.717 $1,1431.334
West Fraser Timber Co. Ltd.West Fraser Timber Co. Ltd.EC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.202.345 $0,99141.902
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.979.230 $0,97153.675
SAP SESAP SE, ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.579.094 $0,9346.722
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.428.673 $0,80134.140
Pentair PLCPentair PLCECG7S00T104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.120.788 $0,77108.814
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.317.183 $0,6857.565
TransAlta Corp.TransAlta Corp.EC89346D107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.128.688 $0,66490.295
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.789.712 $0,6316.058
Logitech International S.A.Logitech International S.A., Class RECH50430232LongBörsenkurs (Stufe 1)5.756.814 $0,6256.175
TFI International Inc.TFI International Inc.EC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.491.668 $0,5940.673
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.402.022 $0,5832.274
FirstService Corp.FirstService Corp.EC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.641.480 $0,5032.944
Stantec Inc.Stantec Inc.EC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.909 $0,4761.284
Sony Group Corp.Sony Group Corp., ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.197.662 $0,45180.467
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.521 $0,4410.005
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.318.784 $0,3615.587
OR Royalties Inc.OR Royalties Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.720 $0,2784.332
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd., GDREC759470107LongModellwert (Stufe 2)2.295.669 $0,2541.825
Boyd Group Services Inc.Boyd Group Services Inc.EC103310108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.109 $0,2219.416
GFL Environmental Inc.GFL Environmental Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.957 $0,1329.452
Gesamt923.676.095 $99,7633.467.610
Erweitert ×