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Was steckt im Fonds Invesco Aerospace & Defense ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt8.261.201.763 $99,9849.843.547
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)686.086.279 $8,303.187.837
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)587.727.498 $7,111.632.259
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)567.332.918 $6,872.624.840
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)548.669.523 $6,64941.534
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)410.130.954 $4,961.069.665
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)392.727.854 $4,75723.949
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)369.770.197 $4,481.310.034
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)338.338.280 $4,091.636.540
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)316.452.114 $3,831.142.179
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)305.066.995 $3,69312.399
Elbit Systems Ltd.Elbit Systems Ltd.ECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.586.160 $3,49356.874
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.210.378 $3,20500.626
TransDigm Group Inc.TransDigm Group Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)255.064.375 $3,09203.339
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.193.439 $2,521.295.541
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)177.553.637 $2,15427.634
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.946.304 $1,69193.296
HEICO Corp.HEICO Corp.EC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)135.877.217 $1,64381.292
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.004.898 $1,61255.946
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.525.239 $1,571.994.230
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.906.799 $1,56687.723
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.509.995 $1,29295.246
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.252.660 $1,23822.791
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)95.227.097 $1,15291.705
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.749.835 $1,121.087.847
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.302.400 $1,01720.609
Leonardo DRS, Inc.Leonardo DRS, Inc.EC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.858.204 $0,991.777.594
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.681.742 $0,93454.545
CACI International Inc.CACI International Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)72.339.003 $0,88145.332
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.640.850 $0,872.444.246
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.468.499 $0,85220.849
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.991.453 $0,85909.807
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.778.471 $0,83104.914
Moog Inc.Moog Inc., Class AEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)64.293.282 $0,78164.918
CAE Inc.CAE Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.030.390 $0,762.441.146
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.989.894 $0,75415.009
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)61.364.651 $0,741.316.838
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.731.740 $0,71570.488
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.968.033 $0,63745.382
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.215.347 $0,582.354.265
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.588.029 $0,54459.197
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.916.773 $0,51299.320
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.015.660 $0,48346.636
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.255.781 $0,39669.902
Loar Holdings Inc.Loar Holdings Inc.EC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.457.115 $0,36430.345
Science Applications International Corp.Science Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.162.090 $0,35248.972
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.202.358 $0,29661.086
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.215.561 $0,281.045.746
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)22.971.018 $0,28161.302
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.502.707 $0,2592.609
V2X, Inc.V2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.171.167 $0,24223.528
nLight, Inc.nLight, Inc.EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.614.054 $0,24285.088
Ducommun Inc.Ducommun Inc.EC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.278.127 $0,23107.687
Redwire Corp.Redwire Corp.EC75776W103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.363.958 $0,201.898.371
HawkEye 360, Inc.HawkEye 360, Inc.EC420201105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.360.418 $0,19724.548
Firefly Aerospace Inc.Firefly Aerospace Inc.EC31816X106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.002.633 $0,17688.767
Ondas Inc.Ondas Inc.EC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.692.289 $0,171.828.076
Iridium Communications Inc.Iridium Communications Inc.EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.649.306 $0,17288.325
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.952.336 $0,16292.973
Cadre Holdings, Inc.Cadre Holdings, Inc.EC12763L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.149.265 $0,11296.765
Voyager Technologies, Inc.Voyager Technologies, Inc., Class AEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.702.116 $0,11354.754
BlackSky Technology Inc.BlackSky Technology Inc.EC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.414.400 $0,08278.282
Gesamt8.261.201.763 $99,9849.843.547
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