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Was steckt im Fonds Invesco Aerospace & Defense ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.037.094.231 $100,2847.273.187
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)732.331.212 $9,143.197.534
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)630.919.862 $7,872.176.111
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)573.361.039 $7,153.256.438
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)513.454.338 $6,41991.282
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)363.538.107 $4,541.055.876
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.036.933 $4,47617.859
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)352.507.265 $4,401.644.694
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)335.698.028 $4,191.381.246
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)302.506.241 $3,77943.710
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)300.625.151 $3,75330.568
Elbit Systems Ltd.Elbit Systems Ltd.ECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)287.556.205 $3,59342.598
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)222.680.628 $2,782.698.832
TransDigm Group Inc.TransDigm Group Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)210.655.848 $2,63181.603
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)189.064.723 $2,36436.629
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)187.776.908 $2,341.275.052
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.999.320 $1,73193.001
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.459.430 $1,68334.676
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.268.015 $1,36702.869
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.641.619 $1,36253.717
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.369.388 $1,29284.772
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.343.657 $1,26278.195
HEICO Corp.HEICO Corp.EC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.099.508 $1,24367.144
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)98.883.005 $1,23710.826
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.716.643 $1,231.028.727
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.140.439 $1,22453.535
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)84.214.481 $1,052.277.914
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.754.722 $1,02233.645
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.781.292 $1,01541.357
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)80.490.197 $1,001.276.609
CACI International Inc.CACI International Inc., Class AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)71.568.194 $0,89137.753
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.071.466 $0,87359.304
Leonardo DRS, Inc.Leonardo DRS, Inc.EC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.312.708 $0,861.705.949
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.894.757 $0,86106.673
CAE Inc.CAE Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.215.561 $0,752.306.226
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.291.107 $0,732.344.775
Viasat, Inc.Viasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.817.334 $0,70846.872
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.399.250 $0,67337.500
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.378.328 $0,65673.503
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.891.711 $0,65552.804
Moog Inc.Moog Inc., Class AEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)49.679.089 $0,62164.877
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.713.913 $0,56657.751
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.308.358 $0,44447.451
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.431.389 $0,39284.782
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.742.111 $0,381.172.021
OSI Systems, Inc.OSI Systems, Inc.EC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.528.420 $0,3288.974
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.037.584 $0,31667.847
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)24.336.692 $0,30155.705
Loar Holdings Inc.Loar Holdings Inc.EC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.491.439 $0,29418.593
Science Applications International Corp.Science Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.262.153 $0,29240.386
nLight, Inc.nLight, Inc.EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.102.508 $0,24273.479
Firefly Aerospace Inc.Firefly Aerospace Inc.EC31816X106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.066.711 $0,24551.061
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.892.290 $0,21335.098
Ducommun Inc.Ducommun Inc.EC264147109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.085.030 $0,19106.285
V2X, Inc.V2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.100.750 $0,18207.945
Redwire Corp.Redwire Corp.EC75776W103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.687.925 $0,161.380.623
Iridium Communications Inc.Iridium Communications Inc.EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.570.157 $0,12244.949
BlackSky Technology Inc.BlackSky Technology Inc.EC09263B207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.195.458 $0,11259.173
Voyager Technologies, Inc.Voyager Technologies, Inc., Class AEC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.878.077 $0,10298.299
Cadre Holdings, Inc.Cadre Holdings, Inc.EC12763L105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.552.063 $0,09254.707
AIRO Group Holdings, Inc.AIRO Group Holdings, Inc.EC009422106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.495 $0,02224.803
8.037.094.231 $100,2847.273.187
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