Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco Golden Dragon China ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
114.327.341 $99,728.391.599
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.728 $8,88335.743
Baidu, Inc.Baidu, Inc., ADREC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.751.920 $8,5177.072
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd., ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.784.527 $7,6666.610
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.469.884 $7,39174.817
NetEase, Inc.NetEase, Inc., ADREC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.643.428 $5,7956.535
NIO Inc.NIO Inc., ADREC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.000.287 $5,23939.012
H World Group Ltd.H World Group Ltd., ADREC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.522.838 $3,9487.584
New Oriental Education & Technology Group Inc.New Oriental Education & Technology Group Inc., ADREC647581206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.841 $3,5373.996
Full Truck Alliance Co. Ltd.Full Truck Alliance Co. Ltd., ADREC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.097 $3,52466.832
Vipshop Holdings Ltd.Vipshop Holdings Ltd., ADREC92763W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.776 $3,46275.523
Kanzhun Ltd.Kanzhun Ltd., ADREC48553T106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.577.811 $3,12264.631
KE Holdings Inc.KE Holdings Inc., ADREC482497104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.496.558 $3,05204.119
TAL Education GroupTAL Education Group, ADREC874080104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.779 $2,89297.642
Tencent Music Entertainment GroupTencent Music Entertainment Group, ADREC88034P109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.546 $2,63328.740
ZTO Express (Cayman) Inc.ZTO Express (Cayman) Inc., ADREC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.920 $2,60116.644
GDS Holdings Ltd.GDS Holdings Ltd., ADREC36165L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.814 $2,3964.778
Atour Lifestyle Holdings Ltd.Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADREC04965M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.495 $2,3269.469
Li Auto Inc.Li Auto Inc., ADREC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.815 $2,30147.606
XPeng Inc.XPeng Inc., ADREC98422D105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.404 $2,22155.853
Bilibili Inc.Bilibili Inc., ADREC090040106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.862.108 $1,6284.526
WeRide Inc.WeRide Inc., ADREC950915108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.723 $1,14168.876
QFIN HOLDINGS, INC.QFIN HOLDINGS, INC., ADREC88557W101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.399 $0,9886.269
RLX Technology Inc.RLX Technology Inc., ADREC74969N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.307 $0,97505.569
Daqo New Energy Corp.Daqo New Energy Corp., ADREC23703Q203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.831 $0,8953.165
Autohome Inc.Autohome Inc., ADREC05278C107LongBörsenkurs (Stufe 1)903.630 $0,7948.504
VNET Group, Inc.VNET Group, Inc., ADREC90138A103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.475 $0,76104.991
Hello Group Inc.Hello Group Inc., ADREC423403104LongBörsenkurs (Stufe 1)777.648 $0,68124.623
Canadian Solar Inc.Canadian Solar Inc.EC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)735.281 $0,6448.089
FinVolution GroupFinVolution Group, ADREC31810T101LongBörsenkurs (Stufe 1)689.207 $0,60138.953
Chagee Holdings Ltd.Chagee Holdings Ltd., ADREC15743P104LongBörsenkurs (Stufe 1)672.083 $0,5960.548
UP Fintech Holding Ltd.UP Fintech Holding Ltd., ADREC91531W106LongBörsenkurs (Stufe 1)643.163 $0,5697.449
JinkoSolar Holding Co., Ltd.JinkoSolar Holding Co., Ltd., ADREC47759T100LongBörsenkurs (Stufe 1)632.925 $0,5527.106
Zai Lab Ltd.Zai Lab Ltd., ADREC98887Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)532.798 $0,4624.621
Weibo Corp.Weibo Corp., ADREC948596101LongBörsenkurs (Stufe 1)493.474 $0,4358.677
ATRenew Inc.ATRenew Inc., ADREC00138L108LongBörsenkurs (Stufe 1)451.226 $0,39100.050
iQIYI, Inc.iQIYI, Inc., ADREC46267X108LongBörsenkurs (Stufe 1)444.564 $0,39376.749
Lufax Holding Ltd.Lufax Holding Ltd., ADREC54975P201LongBörsenkurs (Stufe 1)383.446 $0,33200.757
EHang Holdings Ltd.EHang Holdings Ltd., ADREC26853E102LongBörsenkurs (Stufe 1)377.956 $0,3338.725
Tuya Inc.Tuya Inc., ADREC90114C107LongBörsenkurs (Stufe 1)362.565 $0,32157.637
High Templar Tech Ltd.High Templar Tech Ltd., ADREC747798106LongBörsenkurs (Stufe 1)339.583 $0,30143.284
MINISO Group Holding Ltd.MINISO Group Holding Ltd., ADREC66981J102LongBörsenkurs (Stufe 1)331.518 $0,2922.415
Youdao, Inc.Youdao, Inc., ADREC98741T104LongBörsenkurs (Stufe 1)317.508 $0,2827.045
Kingsoft Cloud Holdings Ltd.Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADREC49639K101LongBörsenkurs (Stufe 1)310.638 $0,2720.613
Noah Holdings Ltd.Noah Holdings Ltd., ADREC65487X102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.409 $0,2729.242
Sohu.com Ltd.Sohu.com Ltd., ADREC83410S108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.648 $0,2619.133
DingDong (Cayman) Ltd.DingDong (Cayman) Ltd., ADREC25445D101LongBörsenkurs (Stufe 1)260.730 $0,23100.668
ECARX Holdings Inc.ECARX Holdings Inc.ECG29201103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.946 $0,21222.379
ZKH Group Ltd.ZKH Group Ltd., ADREC98877R104LongBörsenkurs (Stufe 1)234.454 $0,2076.870
Xunlei Ltd.Xunlei Ltd., ADREC98419E108LongBörsenkurs (Stufe 1)229.411 $0,2037.732
LexinFintech Holdings Ltd.LexinFintech Holdings Ltd., ADREC528877103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.774 $0,20106.054
HUYA Inc.HUYA Inc., ADREC44852D108LongBörsenkurs (Stufe 1)213.209 $0,1967.901
Gaotu Techedu Inc.Gaotu Techedu Inc., ADREC36257Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.065 $0,18108.591
Waterdrop Inc.Waterdrop Inc., ADREC94132V105LongBörsenkurs (Stufe 1)186.876 $0,16111.236
Agora, Inc.Agora, Inc., ADREC00851L103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.811 $0,1652.489
Adagene Inc.Adagene Inc., ADREC005329107LongBörsenkurs (Stufe 1)173.416 $0,1547.124
So-Young International Inc.So-Young International Inc., ADREC83356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.916 $0,1557.257
Hesai GroupHesai Group, ADREC428050108LongBörsenkurs (Stufe 1)164.294 $0,147.244
Yatsen Holding Ltd.Yatsen Holding Ltd., ADREC985194208LongBörsenkurs (Stufe 1)149.935 $0,1351.524
Pony AI Inc.Pony AI Inc., ADREC732908108LongBörsenkurs (Stufe 1)141.240 $0,1214.310
Niu TechnologiesNiu Technologies, ADREC65481N100LongBörsenkurs (Stufe 1)114.086 $0,1036.802
ZJK Industrial Co., Ltd.ZJK Industrial Co., Ltd., A SharesECG98Y9E102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.264 $0,0939.657
Uxin Ltd.Uxin Ltd., ADREC91818X306LongBörsenkurs (Stufe 1)100.027 $0,0933.793
Zhihu Inc.Zhihu Inc., ADREC98955N207LongBörsenkurs (Stufe 1)97.248 $0,0830.390
Baozun Inc.Baozun Inc., ADREC06684L103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.857 $0,0832.668
BingEx Ltd.BingEx Ltd., ADREC090337106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.909 $0,0727.765
Burning Rock Biotech Ltd.Burning Rock Biotech Ltd., ADREC12233L206LongBörsenkurs (Stufe 1)75.786 $0,074.458
X FinancialX Financial, ADREC98372W202LongBörsenkurs (Stufe 1)68.284 $0,0614.467
Here Group Ltd.Here Group Ltd., ADREC74767N107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.068 $0,0618.734
Jiayin Group Inc.Jiayin Group Inc., ADREC47737C104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.008 $0,0512.078
Texxon Holding Ltd.Texxon Holding Ltd.ECG8772G106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.526 $0,0315.874
LZ Technology Holdings Ltd.LZ Technology Holdings Ltd., B SharesECG57Y3D109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.624 $0,0192.712
114.327.341 $99,728.391.599
Erweitert ×