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Was steckt im Fonds Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
454.273.467 $99,798.615.293
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.421.091 $2,9558.818
Lear Corp.Lear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.851.186 $2,6093.221
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.560.438 $2,32157.126
Brighthouse Financial, Inc.Brighthouse Financial, Inc.EC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.768.719 $2,15156.902
Valaris Ltd.Valaris Ltd.ECG9460G101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.587.752 $2,1194.016
PBF Energy Inc.PBF Energy Inc., Class AEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.459.634 $2,08218.165
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.941.422 $1,9629.128
Albertsons Cos., Inc.Albertsons Cos., Inc., Class AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.586.912 $1,89509.609
Graham Holdings Co.Graham Holdings Co., Class BEC384637104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.034.927 $1,777.158
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.949.206 $1,75406.609
Penske Automotive Group, Inc.Penske Automotive Group, Inc.EC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.928.340 $1,7446.224
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.541.615 $1,66156.595
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.369.374 $1,6234.699
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.255.031 $1,5928.589
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.192.833 $1,58530.054
Visteon Corp.Visteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.784.483 $1,4960.733
Zions Bancorp., N.A.Zions Bancorp., N.A.EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.635.064 $1,46104.621
United Bankshares, Inc.United Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.573.340 $1,44150.042
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.566.777 $1,4472.513
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.556.974 $1,4490.616
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.545.531 $1,4441.878
First American Financial Corp.First American Financial Corp.EC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.458.692 $1,4292.096
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.385.789 $1,4079.445
F.N.B. Corp.F.N.B. Corp.EC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377.198 $1,40357.266
CNO Financial Group, Inc.CNO Financial Group, Inc.EC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.015.552 $1,32135.333
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.965.064 $1,3117.086
Essent Group Ltd.Essent Group Ltd.ECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.961.220 $1,3198.500
Boyd Gaming Corp.Boyd Gaming Corp.EC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.953 $1,2867.176
Hancock Whitney Corp.Hancock Whitney Corp.EC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.808.493 $1,2886.039
Old National BancorpOld National BancorpEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.739.401 $1,26239.441
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.729.672 $1,26193.570
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.630.336 $1,2444.625
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.596.540 $1,2329.818
Annaly Capital Management, Inc.Annaly Capital Management, Inc.EC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.590.646 $1,23244.133
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECG4474Y214LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.073 $1,20106.008
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.457.002 $1,2096.910
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.456.450 $1,2058.364
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.360.929 $1,1865.746
International Bancshares Corp.International Bancshares Corp.EC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.352.521 $1,1874.610
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.058 $1,1744.018
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.305.934 $1,17116.129
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.262.370 $1,16198.730
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.243.751 $1,1534.826
Ally Financial Inc.Ally Financial Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.140.850 $1,13115.811
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.138.665 $1,13182.481
First Horizon Corp.First Horizon Corp.EC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.041.945 $1,11202.001
Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.095 $1,1049.564
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.964.693 $1,0923.280
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.684 $1,0995.199
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.938.471 $1,0852.509
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.892.224 $1,07266.461
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.410 $1,07197.658
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.762.354 $1,0537.656
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.654.697 $1,0252.171
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc., Class AEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.649.639 $1,0222.339
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.626.311 $1,0231.921
Home BancShares, Inc.Home BancShares, Inc.EC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.592.271 $1,01170.907
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.569.056 $1,0046.476
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.696 $1,0078.442
Kilroy Realty Corp.Kilroy Realty Corp.EC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.544.879 $1,00136.647
Jones Lang LaSalle Inc.Jones Lang LaSalle Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.521.264 $0,9914.212
Thor Industries, Inc.Thor Industries, Inc.EC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.445.210 $0,9856.240
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.392.720 $0,9658.344
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.382.270 $0,9637.801
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.343.294 $0,9560.040
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.334.895 $0,95108.508
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.312.180 $0,9545.928
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.270.585 $0,94108.777
Spire Inc.Spire Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.270.415 $0,9446.835
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.081.490 $0,90113.092
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.901 $0,8882.416
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.695 $0,8830.072
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.923.828 $0,86102.718
Commercial Metals Co.Commercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.605.160 $0,7952.279
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.640 $0,7942.411
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.638 $0,7318.827
SLM Corp.SLM Corp.EC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.793 $0,72142.712
Kyndryl Holdings, Inc.Kyndryl Holdings, Inc.EC50155Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.255 $0,62205.373
454.273.467 $99,798.615.293
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