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Was steckt im Fonds FINANCIALS ULTRASECTOR PROFUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProFunds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.996.463 $72,2342.339
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)821.078 $8,482.334
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)816.929 $8,431.597
VISA INCVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)529.424 $5,471.446
MASTERCARD INCMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.889 $4,16703
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.372 $3,645.688
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)261.724 $2,70257
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)230.562 $2,382.667
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)219.889 $2,271.045
CITIGROUP INCCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)196.688 $2,031.485
AMERICAN EXPRESS COMPANYAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.020 $1,61464
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.967 $1,551.425
BLACKROCK INCBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.389 $1,42126
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)113.283 $1,17542
CHUBB LTD (SWITZERLAND)Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.114 $1,14314
S&P GLOBAL INCS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.750 $1,12264
PROGRESSIVE CORP (THE)Progressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.613 $1,11509
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.485 $0,97598
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.455 $0,90350
US BANCORPUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)85.253 $0,881.353
CME GROUP INCCME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.622 $0,87316
BLACKSTONE INCBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.654 $0,85647
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMarsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.670 $0,82420
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.173 $0,78493
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.257 $0,72185
AON PLCAon plcECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.062 $0,69186
MOODY'S CORPMoody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.668 $0,65131
KKR & CO. INCKKR & Company, Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.162 $0,63603
ROBINHOOD MARKETS INCRobinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.726 $0,62690
ALLSTATE CORP (THE)Allstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.154 $0,61224
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.298 $0,581.086
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANYArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.870 $0,58224
AFLAC INCAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.865 $0,53399
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCApollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.487 $0,52402
METLIFE INCMetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.277 $0,47471
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.579 $0,46789
STATE STREET CORPState Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.383 $0,46241
PAYPAL HOLDINGS INCPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.994 $0,45769
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.576 $0,4478
BLOCK INCBlock, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.858 $0,39466
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.868 $0,38302
NASDAQ INCNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.640 $0,38389
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)36.304 $0,37462
MSCI INCMSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.051 $0,3763
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.140 $0,35388
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.916 $0,35239
M&T BANK CORPM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.525 $0,33128
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.461 $0,31303
HUNTINGTON BANCSHARES INCHuntington Bancshares IncEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.093 $0,311.766
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.333 $0,30161
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.374 $0,29194
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.231 $0,2991
WILLIS TOWERS WATSON PLCWillis Towers Watson plcECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.545 $0,2882
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRaymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.573 $0,27151
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.439 $0,27369
FISERV INCFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.082 $0,26465
CINCINNATI FINANCIAL CORPCincinnati Financial CorporationEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.987 $0,25135
ARES MANAGEMENT CORPAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.569 $0,24184
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorporationEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.027 $0,24744
SYNCHRONY FINANCIALSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.206 $0,23293
CORPAY INCCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.780 $0,2257
T. ROWE PRICE GROUP INCT Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.897 $0,22187
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.147 $0,21450
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.443 $0,20171
W. R. BERKLEY CORPW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.570 $0,19256
KEYCORPKeyCorporationEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.140 $0,19803
BROWN & BROWN INCBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.882 $0,18254
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.068 $0,18203
LOEWS CORPLoews CorporationEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.053 $0,18147
EVEREST GROUP LTDEverest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721 $0,1334
GLOBE LIFE INCGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.393 $0,1368
ASSURANT INCAssurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.005 $0,1243
INVESCO LTDInvesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.426 $0,12386
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.550 $0,1062
FRANKLIN RESOURCES INCFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.041 $0,09267
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.422 $0,0932
ERIE INDEMNITY COMPANYErie Indemnity CompanyEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.325 $0,0522
FIRST HORIZON CORPFirst Horizon CorporationEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)19 $0,001
Gesamt6.996.463 $72,2342.339
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