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Was steckt im Fonds Sit International Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SIT MUTUAL FUNDS INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
35.376.531 $97,37816.845
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.400 $9,989.600
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.176 $5,611.025
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00ECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.609 $3,563.970
IBERDROLA SAIBERDROLA SA EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.406 $3,1545.900
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.970 $2,812.590
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S)EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)997.150 $2,74185
SIEMENS AGSIEMENS AG NPV(REGD)ECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)995.850 $2,743.100
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)949.865 $2,6112.250
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)867.450 $2,3917.160
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)862.771 $2,374.550
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTDSINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD NPVECSG1F60858221LongBörsenkurs (Stufe 1)841.640 $2,32104.800
ALLIANZ SEALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)797.259 $2,191.685
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)780.442 $2,1511.200
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)708.620 $1,9535.325
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)690.988 $1,9028.250
AXA SAAXA SA EUR2.29ECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)588.710 $1,6211.750
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)555.231 $1,535.950
D'IETEREN GROUP NV/SAD'IETEREN GROUP NV/SA NPVECBE0974259880LongBörsenkurs (Stufe 1)545.157 $1,502.800
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC COM EUR0.01ECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)540.378 $1,495.400
LYNAS RARE EARTHS LTDLYNAS RARE EARTHS LTD NPVECAU000000LYC6LongBörsenkurs (Stufe 1)539.853 $1,4943.175
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)498.539 $1,371.000
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SA EUR1.25ECFR0000130809LongBörsenkurs (Stufe 1)488.426 $1,345.525
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)477.570 $1,311.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INC COMEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)471.680 $1,307.400
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)464.010 $1,281.550
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INC COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)458.398 $1,262.750
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD GBP0.06918604ECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)454.712 $1,254.200
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)446.528 $1,23800
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)417.692 $1,154.400
TERUMO CORPTERUMO CORP NPVECJP3546800008LongBörsenkurs (Stufe 1)416.312 $1,1530.300
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AG CHF0.01ECCH1335392721LongBörsenkurs (Stufe 1)409.678 $1,131.800
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD NPVECJP3900000005LongBörsenkurs (Stufe 1)405.843 $1,1218.000
LONZA GROUP AGLONZA GROUP AG CHF1 (REGD)ECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)398.542 $1,10590
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)397.402 $1,096.550
MACQUARIE GROUP LTDMACQUARIE GROUP LTD NPVECAU000000MQG1LongBörsenkurs (Stufe 1)385.566 $1,062.225
ELIS SAELIS SA EUR1.00ECFR0012435121LongBörsenkurs (Stufe 1)375.444 $1,0312.125
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)370.158 $1,023.600
MAN GROUP PLCMAN GROUP PLC ORD USD0.0342857142ECJE00BJ1DLW90LongBörsenkurs (Stufe 1)362.783 $1,0093.600
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)350.737 $0,971.315
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)343.188 $0,9410.625
ARITZIA INCARITZIA INC SUB VTG SHSEC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.566 $0,923.025
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG NPVECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)322.547 $0,89285
RELX PLCRELX PLC ORD GBP0.1444ECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)307.251 $0,859.750
ON HOLDING AGON HOLDING AG NAMEN AKT AECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)305.498 $0,848.625
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)299.600 $0,822.800
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)293.349 $0,8132.200
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADREC60687Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)272.072 $0,7528.400
RENTOKIL INITIAL PLCRENTOKIL INITIAL PLC ORD GBP0.01ECGB00B082RF11LongBörsenkurs (Stufe 1)267.371 $0,7447.250
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)259.470 $0,71500
BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD SPONSORED ADSEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.599 $0,662.900
YPSOMED HOLDING AGYPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)ECCH0019396990LongBörsenkurs (Stufe 1)230.257 $0,63510
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)229.565 $0,63500
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)221.771 $0,611.100
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTDPING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD 'H' CNY1ECCNE1000003X6LongBörsenkurs (Stufe 1)218.055 $0,6033.500
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1041666666666667ECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)193.862 $0,532.976
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD SPON GDS EACH REP 2 SHS TWD10 REG'S'EC438090805LongBörsenkurs (Stufe 1)189.175 $0,5211.750
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD ILS1ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)188.964 $0,52725
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)177.858 $0,493.075
STERIS PLCSTERIS PLC ORD USD0.001ECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)173.720 $0,48825
PARTNERS GROUP HOLDING AGPARTNERS GROUP HOLDING AG CHF0.01 (REGD)ECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)163.911 $0,45200
ISHARES TRUSTISHARES TRUST MSCI INDIA ETFEC46429B598LongBörsenkurs (Stufe 1)158.048 $0,443.200
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INCCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC SUB VTG SHSEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.064 $0,411.600
HANWHA AEROSPACE CO LTDHANWHA AEROSPACE CO LTD KRW5000ECKR7012450003LongBörsenkurs (Stufe 1)141.290 $0,39220
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.340 $0,359.300
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)127.304 $0,3575
ENTAIN PLCENTAIN PLC ORD EUR0.01ECIM00B5VQMV65LongBörsenkurs (Stufe 1)126.794 $0,3517.100
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD SPONSORED ADSEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.984 $0,344.800
BAIDU INCBAIDU INC SPON ADR REP AEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.862 $0,341.075
ATLASSIAN CORPATLASSIAN CORP CL AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.851 $0,311.425
WESTPAC BANKING CORPWESTPAC BANKING CORP NPVECAU000000WBC1LongBörsenkurs (Stufe 1)107.871 $0,304.425
EURONET WORLDWIDE INCEURONET WORLDWIDE INC COMEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.636 $0,281.375
ENN ENERGY HOLDINGS LTDENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD0.10ECKYG3066L1014LongBörsenkurs (Stufe 1)94.923 $0,2618.400
ADYEN NVADYEN NV EUR0.01ECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)78.741 $0,2284
BACHEM HOLDING AGBACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)ECCH1176493729LongBörsenkurs (Stufe 1)74.901 $0,21800
GLOBANT SAGLOBANT SA USD1.20ECLU0974299876LongBörsenkurs (Stufe 1)59.327 $0,162.050
35.376.531 $97,37816.845
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