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Was steckt im Fonds THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.172.947.914 $99,0816.024.278
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.694.899 $2,25124.145
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.251.681 $2,05107.114
Pinnacle Financial Partners IncPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.244.554 $2,05245.043
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)24.045.608 $2,03262.650
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.926.935 $2,0284.324
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.208.924 $1,96102.278
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.855.857 $1,93278.866
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.170.159 $1,87101.768
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.452.477 $1,8179.486
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.045.542 $1,7896.261
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.550.736 $1,74485.833
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.109.559 $1,70679.377
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.708.253 $1,66210.806
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.568.525 $1,6556.051
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.429.681 $1,64584.703
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.305.436 $1,63241.741
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.281.132 $1,63197.411
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.152.110 $1,62431.451
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.946.680 $1,60801.467
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.827.788 $1,59173.528
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.793.665 $1,59204.479
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.767.844 $1,5985.258
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.710.800 $1,5851.616
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.457.460 $1,56234.202
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.388.085 $1,55242.395
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)18.040.884 $1,52859.499
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.965.866 $1,5256.047
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.936.315 $1,52220.402
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.674.551 $1,49168.297
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.653.234 $1,49236.829
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.615.029 $1,49248.099
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.432.085 $1,4776.527
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.012.680 $1,44120.333
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.798.859 $1,42246.788
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.676.701 $1,41380.486
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.450.526 $1,39208.472
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.110.066 $1,36410.343
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.013.228 $1,35405.912
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.895.123 $1,34167.106
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.886.151 $1,26125.802
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)14.545.561 $1,2327.997
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.494.960 $1,22300.227
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.291.335 $1,21381.713
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.128.999 $1,19176.392
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.979.546 $1,18118.531
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.829.851 $1,1767.256
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.523.974 $1,1470.116
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.246.190 $1,12114.636
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.120.209 $1,1169.061
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.765.154 $1,0865.732
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.353.159 $1,04100.318
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.257.565 $1,0477.609
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.216.590 $1,03388.692
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.823.667 $1,0010.783
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.550.929 $0,9867.372
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser CoEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.546.027 $0,98470.882
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)11.509.401 $0,97153.869
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)11.353.481 $0,96196.495
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.252.723 $0,9537.346
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.184.659 $0,9444.074
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.507.311 $0,89289.139
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.415.840 $0,88131.397
JBT Marel CorpJBT Marel CorpEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.307.886 $0,8787.281
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.898.757 $0,84129.922
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.792.884 $0,7425.775
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.677.955 $0,73144.440
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)8.586.848 $0,73142.876
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)7.988.866 $0,67127.009
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.933.614 $0,6758.207
Dynatrace IncDynatrace IncEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.833.780 $0,66216.343
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.745.738 $0,65299.121
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)7.409.094 $0,6379.403
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.617.777 $0,5683.674
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co/TheEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.424.965 $0,54907.481
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.218.002 $0,5310.883
StandardAero IncStandardAero IncEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.092 $0,49231.661
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.111.643 $0,435.665
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.212 $0,3814.029
iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFEC464287473LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.983 $0,107.676
1.172.947.914 $99,0816.024.278
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