Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds S&P 500 Pure Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt158.083.475 $99,59656.129
SANDISK CORPSANDISK CORP COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)16.464.079 $10,377.241
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.649.865 $4,195.761
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INC COMEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.608 $3,352.681
KLA CORPKLA CORP COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.862.358 $3,0616.116
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.199.398 $2,657.229
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.071 $2,388.721
CIENA CORPCIENA CORP COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.688.030 $2,327.518
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INC CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.472.287 $2,194.550
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.321 $2,089.857
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.281 $2,062.365
AMPHENOL CORPAMPHENOL CORP CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.230.535 $2,0418.322
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INC COMEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.517 $1,9611.573
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.614 $1,924.218
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.873 $1,926.085
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INC COM CL AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.738 $1,7732.281
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.753.872 $1,732.344
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INC COMEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.992 $1,723.797
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.766 $1,642.165
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.377 $1,6215.107
COHERENT CORPCOHERENT CORP COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.601 $1,576.329
DATADOG INCDATADOG INC CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.922 $1,529.283
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.839 $1,5020.976
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INC COMEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.319 $1,442.755
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO GROUP HOLDINGS INC CL AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.438 $1,4211.174
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.229.651 $1,4021.967
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.996 $1,3911.065
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.434 $1,382.056
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.599 $1,345.627
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COMEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.650 $1,3214.337
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INC COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.325 $1,328.880
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORP CL AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.543 $1,325.208
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM USD0.01ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)2.053.149 $1,296.466
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.497 $1,2920.348
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTD COMMON SHARESECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.927 $1,2871.121
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.699 $1,263.887
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.686 $1,252.306
WYNN RESORTS LTDWYNN RESORTS LTD COMEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.409 $1,1719.069
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.823 $1,159.618
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INC COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.151 $1,114.535
MONSTER BEVERAGE CORPMONSTER BEVERAGE CORP COMEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.693 $1,1018.172
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.917 $1,0818.361
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COMEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.852 $1,075.156
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.740 $1,076.631
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.686.465 $1,0614.455
FLEX LTDFLEX LTD COM USD0.01ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.641.445 $1,0310.128
MARRIOTT INTERNATIONAL INCMARRIOTT INTERNATIONAL INC CL AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.514 $1,024.362
WELLTOWER INCWELLTOWER INC COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.196 $0,966.711
VISTRA CORPVISTRA CORP COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.531 $0,969.598
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COMEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.251 $0,9332.047
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.663 $0,9220.242
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.061 $0,872.450
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.374.550 $1,506.678
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.574 $0,837.151
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INC COMEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.357 $0,812.453
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INC COMEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.102 $0,80952
VERISIGN INCVERISIGN INC COMEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.848 $0,754.710
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INC COMEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.921 $0,692.419
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INC COMEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.043 $0,6911.815
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC COMEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)987.271 $0,625.539
INSULET CORPINSULET CORP COMEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)939.535 $0,596.171
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INC COMEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)884.601 $0,561.113
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)877.363 $0,5512.288
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)803.112 $0,512.153
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)751.218 $0,471.889
ROLLINS INCROLLINS INC COMEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)732.412 $0,4617.547
Gesamt158.083.475 $99,59656.129
Erweitert ×