| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869.532 $ | 53,09 | 24.832 | |||||||
| Guggenheim Funds Trust | Guggenheim Ultra Short Duration Fund | EC | 40169J523 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.622 $ | 4,31 | 7.027 | |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | Guggenheim Strategy Fund II | EC | 40168Q205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 68.294 $ | 4,17 | 2.760 | |
| ASML Holding N.V. | ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHS | EC | USN070592100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 54.154 $ | 3,31 | 41 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC ORD USD0.25 | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.752 $ | 1,94 | 161 | |
| Novartis AG | Novartis AG SPONSORED ADR | EC | 66987V109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.245 $ | 1,85 | 198 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC SPON ADR NEW | EC | 404280406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.366 $ | 1,79 | 356 | |
| Roche Holding AG | Roche Holding AG SPONSORED ADR | EC | 771195104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.229 $ | 1,78 | 588 | |
| Shell PLC | Shell PLC SPON ADS | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.435 $ | 1,68 | 295 | |
| Nestle SA | Nestle SA SPONSORED ADR | EC | 641069406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.559 $ | 1,62 | 268 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE EUR2.5 | EC | FR0000120271 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.743 $ | 1,27 | 228 | |
| Siemens AG | Siemens AG SPONSORED ADR | EC | 826197501 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.013 $ | 1,16 | 156 | |
| SAP SE | SAP SE SPON ADR | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.319 $ | 1,12 | 107 | |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA ADR | EC | 05964H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.326 $ | 1,06 | 1.536 | |
| Allianz SE | Allianz SE UNSPONSRD ADS | EC | 018820100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.648 $ | 1,02 | 396 | |
| Schneider Electric SE | Schneider Electric SE UNSPONSORD ADR | EC | 80687P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.383 $ | 1,00 | 301 | |
| Iberdrola, S.A. | Iberdrola, S.A. SPON ADR | EC | 450737101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.851 $ | 0,91 | 161 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR | EC | 502441306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.201 $ | 0,87 | 130 | |
| Siemens Energy AG | Siemens Energy AG SPON ADS 1 ORD | EC | 82621A203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.835 $ | 0,84 | 82 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG SPONSORED ADS | EC | 251566105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.571 $ | 0,83 | 366 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Rolls-Royce Holdings PLC SPONSORED ADR | EC | 775781206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.508 $ | 0,82 | 876 | |
| BP PLC | BP PLC SPONSORED ADR | EC | 055622104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.442 $ | 0,82 | 286 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC SPONSORED ADR | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.273 $ | 0,81 | 227 | |
| ABB Ltd. | ABB Ltd. SPONSORED ADR | EC | 000375204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.199 $ | 0,81 | 164 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA SPONSORED ADR | EC | 05946K101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.953 $ | 0,79 | 598 | |
| Unilever PLC | Unilever PLC SPON ADR NEW | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.875 $ | 0,79 | 226 | |
| Safran SA | Safran SA SPON ADR | EC | 786584102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.633 $ | 0,77 | 154 | |
| UBS Group AG | UBS Group AG CHF0.10 (REGD) | EC | CH0244767585 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.581 $ | 0,77 | 322 | |
| Air Liquide S.A.(L') | Air Liquide S.A.(L') ADR | EC | 009126202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.533 $ | 0,77 | 302 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S ADR | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.311 $ | 0,75 | 335 | |
| GSK plc | GSK plc SPONSORED ADR | EC | 37733W204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.755 $ | 0,72 | 213 | |
| Airbus SE | Airbus SE UNSPONSORED ADR | EC | 009279100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.576 $ | 0,71 | 245 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA SPONSORED ADR | EC | 80105N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.370 $ | 0,69 | 236 | |
| UniCredit S.p.A. | UniCredit S.p.A. UNSPONSORD ADR | EC | 904678406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.323 $ | 0,69 | 314 | |
| Zurich Insurance Group AG | Zurich Insurance Group AG SPONSORED ADR | EC | 989825104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.831 $ | 0,66 | 305 | |
| Rio Tinto PLC | Rio Tinto PLC SPONSORED ADR | EC | 767204100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.448 $ | 0,64 | 112 | |
| L'Oreal S.A. | L'Oreal S.A. ADR | EC | 502117203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.241 $ | 0,63 | 125 | |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA SPONSORED ADR | EC | 05565A202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.232 $ | 0,62 | 215 | |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | Compagnie Financiere Richemont Sa SPON ADR | EC | 204319107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.895 $ | 0,60 | 560 | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Intesa Sanpaolo S.p.A. SPONSORED ADR | EC | 46115H107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.696 $ | 0,59 | 265 | |
| National Grid PLC | National Grid PLC SPONSORED ADR NE | EC | 636274409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.137 $ | 0,56 | 108 | |
| Vinci SA | Vinci SA ADR | EC | 927320101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.082 $ | 0,55 | 242 | |
| Enel S.p.A. | Enel S.p.A. UNSPONSORD ADR | EC | 29265W207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.824 $ | 0,54 | 811 | |
| Munich Reinsurance AG | Munich Reinsurance AG UNSPONSORED ADR | EC | 626188106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.522 $ | 0,52 | 678 | |
| Axa SA | Axa SA SPONSORED ADR | EC | 054536107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.416 $ | 0,51 | 183 | |
| Rheinmetall AG | Rheinmetall AG UNSPONSORD ADR | EC | 76206K107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.064 $ | 0,49 | 24 | |
| ING Groep N.V. | ING Groep N.V. SPONSORED ADR | EC | 456837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.945 $ | 0,49 | 305 | |
| EssilorLuxottica SA | EssilorLuxottica SA UNSPONSORED ADR | EC | 297284200 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.573 $ | 0,46 | 65 | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | Anheuser-Busch Inbev SA/NV SPONSORED ADR | EC | 03524A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.423 $ | 0,45 | 107 | |
| Hermes International | Hermes International ADR | EC | 42751Q105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.019 $ | 0,43 | 37 | |
| Relx PLC | Relx PLC SPONSORED ADR | EC | 759530108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.299 $ | 0,38 | 190 | |
| London Stock Exchange Group PLC | London Stock Exchange Group PLC SPONSORED ADS | EC | 54211Y107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.085 $ | 0,37 | 204 | |
| Prosus NV | Prosus NV SPONSORED ADR | EC | 74365P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.920 $ | 0,36 | 640 | |
| 869.532 $ | 53,09 | 24.832 |