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Was steckt im Fonds Europe 1.25x Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt966.509 $46,1324.419
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.556 $3,9942
Guggenheim Funds TrustGuggenheim Ultra Short Duration FundEC40169J523LongBörsenkurs (Stufe 1)139.113 $6,648.392
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC SPON ADR NEWEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)35.278 $1,68371
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.284 $1,54206
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)31.856 $1,52168
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG SPONSORED ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.272 $1,49609
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG SPONSORED ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)28.651 $1,37279
SIEMENS AGSIEMENS AG SPONSORED ADREC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)25.585 $1,22159
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)23.495 $1,12303
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.025 $1,051.596
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE UNSPONSORD ADREC80687P106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.401 $0,97313
ALLIANZ SEALLIANZ SE UNSPONSRD ADSEC018820100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.461 $0,93413
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)19.207 $0,92247
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) SPONSORED ADREC000375204LongBörsenkurs (Stufe 1)18.370 $0,88169
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC SPONSORED ADREC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)17.383 $0,83903
IBERDROLA SAIBERDROLA SA SPON ADREC450737101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.983 $0,81170
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG SPONSORED ADSEC82621A203LongBörsenkurs (Stufe 1)16.972 $0,81445
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.952 $0,81110
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)16.635 $0,79347
UBS GROUP AGUBS GROUP AG CHF0.10 (REGD)ECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)16.553 $0,79334
SAFRAN SASAFRAN SA SPON ADREC786584102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.723 $0,75160
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA SPONSORED ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.337 $0,73612
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ADREC502441306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.931 $0,71135
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPA UNSPONSORD ADREC904678406LongBörsenkurs (Stufe 1)14.665 $0,70328
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC SPONSORED ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.514 $0,69235
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPON ADR NEWEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)14.248 $0,68237
AIRBUS SEAIRBUS SE UNSPONSORED ADREC009279100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.122 $0,67254
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA ADREC009126202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.621 $0,65345
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA SPON ADREC204319107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.473 $0,64583
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA SPONSORED ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.111 $0,63225
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AG SPONSORED ADREC989825104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.241 $0,58331
GSK PLCGSK PLC SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.532 $0,55220
L'OREAL SAL'OREAL SA ADREC502117203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.490 $0,55131
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPA SPONSORED ADREC46115H107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.421 $0,55277
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.012 $0,53116
BP PLCBP PLC SPONSORED ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.011 $0,53298
SANOFI SASANOFI SA SPONSORED ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.366 $0,49243
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG SPONSORED ADSEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.230 $0,49375
ING GROEP NVING GROEP NV SPONSORED ADREC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.947 $0,47317
ENEL SPAENEL SPA UNSPONSORD ADREC29265W207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.635 $0,46843
AXA SAAXA SA SPONSORED ADREC054536107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.596 $0,46191
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)9.281 $0,44112
VINCI SAVINCI SA ADREC927320101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.189 $0,44252
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.146 $0,44111
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG UNSPONSORED ADREC626188106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.739 $0,37691
HERMES INTERNATIONAL SAHERMES INTERNATIONAL SA ADREC42751Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956 $0,3338
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICA SA UNSPONSORED ADREC297284200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384 $0,3068
RELX PLCRELX PLC SPONSORED ADREC759530108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.239 $0,30197
PROSUS NVPROSUS NV SPONSORED ADREC74365P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.951 $0,28684
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG UNSPONSORD ADREC76206K107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710 $0,2725
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC SPONSORED ADSEC54211Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.656 $0,27209
Gesamt966.509 $46,1324.419
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