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Was steckt im Fonds Biotechnology Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt13.406.977 $99,45188.978
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.415 $8,154.369
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)679.337 $5,041.876
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)604.663 $4,494.786
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)581.174 $4,311.170
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)394.701 $2,93633
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)333.546 $2,471.781
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)317.587 $2,361.055
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADSEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)292.379 $2,171.026
MODERNA INCMODERNA INC COMEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)289.224 $2,154.130
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)286.280 $2,121.325
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.023 $2,111.050
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)270.818 $2,014.830
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.404 $1,931.481
INSMED INCINSMED INC COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)241.174 $1,792.262
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORP COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)231.903 $1,72428
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INC COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.346 $1,721.542
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)223.240 $1,666.308
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)217.651 $1,611.920
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.933 $1,5513.157
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.939 $1,521.216
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.471 $1,48215
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001ECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)190.607 $1,41791
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INC COMEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.126 $1,382.499
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INC COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.971 $1,352.295
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INC COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)181.710 $1,352.133
EXELIXIS INCEXELIXIS INC COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.118 $1,333.292
ALKERMES PLCALKERMES PLC COM USD0.01ECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)176.833 $1,313.375
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)167.992 $1,252.061
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)166.796 $1,242.915
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)164.969 $1,22870
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INC COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)157.636 $1,172.014
BIONTECH SEBIONTECH SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.138 $1,161.678
CRISPR THERAPEUTICS AGCRISPR THERAPEUTICS AG COM CHF0.03ECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)155.821 $1,162.857
VAXCYTE INCVAXCYTE INC COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.498 $1,152.675
TG THERAPEUTICS INCTG THERAPEUTICS INC COMEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)145.976 $1,082.657
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INC COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.753 $1,03262
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTICS INC COMEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)137.243 $1,021.034
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)134.986 $1,003.488
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCE CORP COMEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.612 $0,981.289
PTC THERAPEUTICS INCPTC THERAPEUTICS INC COMEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)132.551 $0,981.625
NUVALENT INCNUVALENT INC COMEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)132.392 $0,981.072
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORP COMEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.385 $0,982.407
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INC COMEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.239 $0,96528
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INC COMEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)128.885 $0,961.814
KRYSTAL BIOTECH INCKRYSTAL BIOTECH INC COMEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.509 $0,92335
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INC COMEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)120.697 $0,903.094
TRAVERE THERAPEUTICS INCTRAVERE THERAPEUTICS INC COMEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.664 $0,902.124
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.393 $0,89974
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)119.224 $0,88447
VERACYTE INCVERACYTE INC COMEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.165 $0,882.012
LIQUIDIA CORPLIQUIDIA CORP COM NEWEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)116.167 $0,861.457
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INC COMEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.147 $0,83978
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.853 $0,79199
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)103.709 $0,773.106
BEAM THERAPEUTICS INCBEAM THERAPEUTICS INC COMEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.043 $0,742.915
IMMUNITYBIO INCIMMUNITYBIO INC COMEC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)99.474 $0,7411.362
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INC COMEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.392 $0,74849
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)97.089 $0,72290
RHYTHM PHARMACEUTICALS INCRHYTHM PHARMACEUTICALS INC COMEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.263 $0,71867
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUTICALS INC COMEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)95.938 $0,713.792
INTELLIA THERAPEUTICS INCINTELLIA THERAPEUTICS INC COMEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.324 $0,655.161
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COMEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.612 $0,633.227
RECURSION PHARMACEUTICALS INCRECURSION PHARMACEUTICALS INC CL AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.642 $0,5520.066
SAREPTA THERAPEUTICS INCSAREPTA THERAPEUTICS INC COMEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.066 $0,544.066
SUMMIT THERAPEUTICS INCSUMMIT THERAPEUTICS INC COMEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.553 $0,534.911
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADSEC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.752 $0,502.346
ADMA BIOLOGICS INCADMA BIOLOGICS INC COMEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.697 $0,508.088
CELCUITY INCCELCUITY INC COMEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.889 $0,45582
GRAIL INCGRAIL INC COMEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.271 $0,38751
Akero Therapeutics IncAkero Therapeutics IncEC009CVR044LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.848
SANOFI SA - CVRSANOFI SA - CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00940
Gesamt13.406.977 $99,45188.978
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