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Was steckt im Fonds Electronics Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
50.022.877 $100,59285.994
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.916.861 $11,9029.571
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.915 $7,199.469
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.132 $6,732.898
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.181 $5,784.946
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.323 $4,653.201
INTEL CORPINTEL CORP COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.495 $4,4815.960
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.450 $4,294.928
KLA CORPKLA CORP COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.025 $3,736.155
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.275 $2,834.728
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INC COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.253 $2,824.714
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.254 $2,362.949
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.448 $2,306.177
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)847.700 $1,701.755
TERADYNE INCTERADYNE INC COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)838.495 $1,691.733
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)833.575 $1,68419
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)813.779 $1,641.704
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NV EUR0.20ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)673.629 $1,352.397
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)642.797 $1,29465
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGY INC COMEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)591.158 $1,196.482
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARESECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)578.982 $1,162.129
ARM HOLDINGS PLCARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADSEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)554.193 $1,111.563
MKS INCMKS INC COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)523.085 $1,051.176
UNITED MICROELECTRONICS CORPUNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEWEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)504.337 $1,0118.535
ENTEGRIS INCENTEGRIS INC COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)487.780 $0,982.712
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD SPONSORED ADSEC00215W100LongBörsenkurs (Stufe 1)478.182 $0,9610.598
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORP COMEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)474.024 $0,955.014
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPSILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)461.995 $0,931.386
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INCKULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC COMEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)457.325 $0,923.419
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.413 $0,901.171
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD ILS1ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)433.705 $0,871.664
NOVA LTDNOVA LTD ILS0.01ECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)425.665 $0,86784
ONTO INNOVATION INCONTO INNOVATION INC COMEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)410.618 $0,831.085
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)409.933 $0,822.680
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COMEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)394.821 $0,796.756
STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONICS NV NY REGISTRYEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)387.481 $0,785.174
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INC COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)387.446 $0,781.642
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)385.738 $0,782.362
CANADIAN SOLAR INCCANADIAN SOLAR INC COMEC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)383.166 $0,7723.918
SITIME CORPSITIME CORP COMEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)353.395 $0,71474
MAXLINEAR INCMAXLINEAR INC COMEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)352.467 $0,712.753
SEMTECH CORPSEMTECH CORP COMEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)335.839 $0,682.075
AMKOR TECHNOLOGY INCAMKOR TECHNOLOGY INC COMEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)335.348 $0,673.889
FORMFACTOR INCFORMFACTOR INC COMEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)330.096 $0,662.064
RAMBUS INCRAMBUS INC COMEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)313.399 $0,632.361
ALLEGRO MICROSYSTEMS INCALLEGRO MICROSYSTEMS INC COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)305.005 $0,614.381
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)277.969 $0,563.373
ACM RESEARCH INCACM RESEARCH INC COM CL AEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)273.067 $0,552.152
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INC COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)264.895 $0,533.907
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCULTRA CLEAN HOLDINGS INC COMEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)246.396 $0,501.728
CAMTEK LTDCAMTEK LTD ILS0.01ECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)243.864 $0,491.495
QORVO INCQORVO INC COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)232.615 $0,472.494
SILICON LABORATORIES INCSILICON LABORATORIES INC COMEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)228.832 $0,461.047
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INC COMEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)226.805 $0,461.527
AXCELIS TECHNOLOGIES INCAXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEWEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)218.436 $0,441.153
ENPHASE ENERGY INCENPHASE ENERGY INC COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)205.134 $0,414.166
RIGETTI COMPUTING INCRIGETTI COMPUTING INC COMMON STOCKEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)204.309 $0,4110.575
VEECO INSTRUMENTS INCVEECO INSTRUMENTS INC COMEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.517 $0,392.553
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIONS INC COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)192.816 $0,392.302
AMBARELLA INCAMBARELLA INC COM USD0.00045ECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)186.186 $0,372.170
DIODES INCDIODES INC COMEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.157 $0,371.701
PENGUIN SOLUTIONS INC (US)PENGUIN SOLUTIONS INC (US) COMEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)182.652 $0,372.403
SYNAPTICS INCSYNAPTICS INC COMEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)179.512 $0,361.445
AXT INCAXT INC COMEC00246W103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.883 $0,342.343
UNIVERSAL DISPLAY CORPUNIVERSAL DISPLAY CORP COMEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)166.599 $0,341.924
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPNAVITAS SEMICONDUCTOR CORP COMEC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)149.489 $0,308.342
IMPINJ INCIMPINJ INC COMEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)148.959 $0,301.040
PHOTRONICS INCPHOTRONICS INC COMEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.597 $0,243.738
50.022.877 $100,59285.994
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