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Was steckt im Fonds Energy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
20.730.424 $98,98472.522
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.002 $6,868.464
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.052 $4,934.993
ConocoPhillipsConocoPhillips COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)683.760 $3,265.180
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)507.219 $2,429.870
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)490.756 $2,346.743
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)477.081 $2,283.300
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp. COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)452.651 $2,161.832
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp. COMEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)451.489 $2,161.849
Phillips 66Phillips 66 COMEC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)449.074 $2,142.465
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)434.310 $2,077.114
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc. COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)419.460 $2,0012.510
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)417.127 $1,991.470
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)407.297 $1,944.506
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp. COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)388.130 $1,851.548
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp. COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)366.340 $1,755.636
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)331.496 $1,581.676
EQT CorporationEQT Corporation COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)322.846 $1,545.073
Shell PLCShell PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)311.736 $1,493.352
Halliburton CompanyHalliburton Company COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)302.991 $1,457.771
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)299.958 $1,435.961
Solaredge Technologies IncSolaredge Technologies Inc COMEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)294.303 $1,415.765
Cenovus Energy IncCenovus Energy Inc COMEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)286.948 $1,3710.816
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COMEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)285.558 $1,365.860
Coterra Energy IncCoterra Energy Inc COMEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)275.462 $1,327.839
BP PLCBP PLC SPONSORED ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)273.399 $1,315.817
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp. COMEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)270.827 $1,292.467
Cameco CorporationCameco Corporation COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)270.004 $1,292.486
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SA SPONSORED ADREC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)257.072 $1,2312.389
SUNCOR ENERGY INCSuncor Energy Inc. COMEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)254.457 $1,213.849
Enbridge Inc.Enbridge Inc. COMEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)246.987 $1,184.562
TEXAS PACIFIC LAND CORPTexas Pacific Land Corporation COMEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)246.297 $1,18519
URANIUM ENERGY CORPUranium Energy Corp. COMEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)246.132 $1,1818.232
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)234.937 $1,121.191
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLC USD1ECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)226.746 $1,083.280
Permian Resources CorpPermian Resources Corp CLASS A COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)224.649 $1,0710.537
APA Corp.APA Corp. COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)224.126 $1,075.281
Ovintiv IncOvintiv Inc COMEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.066 $1,063.741
VIPER ENERGY INCViper Energy Inc. CL AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.947 $1,054.702
Equinor ASAEquinor ASA SPONSORED ADREC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)208.341 $0,994.937
Golar LNG LimitedGolar LNG Limited COM STK USD1.00ECBMG9456A1009LongBörsenkurs (Stufe 1)202.426 $0,973.741
DT Midstream IncDT Midstream Inc COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.059 $0,931.441
TC Energy CorpTC Energy Corp COMEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)186.736 $0,892.983
Antero Resources CorporationAntero Resources Corporation COMEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)185.463 $0,894.370
Venture Global IncVenture Global Inc COM CL AEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.581 $0,8811.712
Transocean LtdTransocean Ltd COM CHF0.10ECCH0048265513LongBörsenkurs (Stufe 1)172.745 $0,8226.055
Range Resources Corp.Range Resources Corp. COMEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.458 $0,823.795
HF Sinclair Corp.HF Sinclair Corp. COMEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)167.205 $0,802.680
Frontline PlcFrontline Plc COMECCY0200352116LongBörsenkurs (Stufe 1)166.073 $0,794.764
Western Midstream Partners LPWestern Midstream Partners LP COM UNIT LP INTEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.804 $0,794.003
Tenaris SATenaris SA SPONSORED ADSEC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.111 $0,762.752
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp. COM NEWEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)159.668 $0,761.123
SM Energy Co.SM Energy Co. COMEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.898 $0,755.032
Pembina Pipeline CorporationPembina Pipeline Corporation COMEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.244 $0,723.379
Matador Resources CompanyMatador Resources Company COMEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)148.852 $0,712.356
Weatherford International PlcWeatherford International Plc COM USD0.001ECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)147.734 $0,711.562
Denison Mines CorpDenison Mines Corp COMEC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)143.816 $0,6940.741
ANTERO MIDSTREAM CORPAntero Midstream Corporation COMEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)142.546 $0,686.252
Nexgen Energy LtdNexgen Energy Ltd COMEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.720 $0,6712.131
NOV Inc.NOV Inc. COMEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.711 $0,657.268
Murphy USA Inc.Murphy USA Inc. COMEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.348 $0,65274
NOBLE CORP PLCNoble Corporation PLC ORD SHS AECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)133.814 $0,642.727
California Resources CorporationCalifornia Resources Corporation COM STOCKEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)132.833 $0,631.919
Murphy Oil CorporationMurphy Oil Corporation COMEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.289 $0,633.207
MAGNOLIA OIL & GAS CORPMagnolia Oil & Gas Corporation CL AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.605 $0,624.137
Kinetik Holdings IncKinetik Holdings Inc COM NEW CL AEC02215L209LongBörsenkurs (Stufe 1)127.948 $0,612.643
VALARIS LTDValaris Ltd. CL AECBMG9460G1015LongBörsenkurs (Stufe 1)126.079 $0,601.286
KODIAK GAS SERVICES INCKodiak Gas Services Inc. COMEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.764 $0,592.105
CNX Resources CorporationCNX Resources Corporation COMEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.185 $0,552.962
PBF Energy IncPBF Energy Inc CL AEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.240 $0,532.336
Patterson-UTI Energy Inc.Patterson-UTI Energy Inc. COMEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.188 $0,5210.082
Enphase Energy IncEnphase Energy Inc COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.477 $0,522.869
Solaris Energy Infrastructure IncSolaris Energy Infrastructure Inc COM CL AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.217 $0,521.915
Liberty Energy IncLiberty Energy Inc COM CL AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.963 $0,513.714
ENERGY FUELS INCEnergy Fuels Inc. COM NEWEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)103.459 $0,495.669
Sunrun Inc.Sunrun Inc. COMEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.897 $0,487.367
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp. COMEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.664 $0,472.964
Core Natural Resources Inc.Core Natural Resources Inc. COM SHSEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)94.990 $0,45907
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc. COM NEWEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)94.524 $0,451.509
Northern Oil And Gas, Inc.Northern Oil And Gas, Inc. COMEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)90.788 $0,433.106
Delek US Holdings Inc.Delek US Holdings Inc. COMEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.256 $0,421.936
Sable Offshore CorpSable Offshore Corp COM SHSEC78574H104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.210 $0,344.250
Comstock Resources, Inc.Comstock Resources, Inc. COMEC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)66.739 $0,323.166
Centrus Energy Corp.Centrus Energy Corp. CL AEC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.485 $0,32383
Plug Power IncPlug Power Inc COM NEWEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)62.075 $0,3027.467
NextDecade Corp.NextDecade Corp. COMEC65342K105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.506 $0,297.899
20.730.424 $98,98472.522
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