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Was steckt im Fonds Europe 1.25x Strategy Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Variable Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.085.161 $57,7235.630
Guggenheim Funds TrustGuggenheim Ultra Short Duration FundEC40169J523LongBörsenkurs (Stufe 1)261.062 $13,8919.674
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.556 $4,4442
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLC SPON ADR NEWEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)35.088 $1,87369
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.128 $1,71205
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)31.856 $1,69168
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG SPONSORED ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.118 $1,66606
NESTLE' SA/AGNESTLE' SA/AG SPONSORED ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)28.548 $1,52278
SIEMENS AGSIEMENS AG SPONSORED ADREC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)25.424 $1,35158
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)23.417 $1,25302
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA ADREC05964H105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.901 $1,161.587
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE UNSPONSORD ADREC80687P106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.336 $1,08312
ALLIANZ SEALLIANZ SE UNSPONSRD ADSEC018820100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.366 $1,03411
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)19.051 $1,01245
ABB LTD (CH)ABB LTD (CH) SPONSORED ADREC000375204LongBörsenkurs (Stufe 1)18.262 $0,97168
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC SPONSORED ADREC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)17.325 $0,92900
IBERDROLA SAIBERDROLA SA SPON ADREC450737101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.983 $0,90170
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.798 $0,89109
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG SPONSORED ADSEC82621A203LongBörsenkurs (Stufe 1)16.782 $0,89440
NOVO NORDISK A/SNOVO NORDISK A/S ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)16.587 $0,88346
UBS GROUP AGUBS GROUP AG CHF0.10 (REGD)ECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)16.503 $0,88333
SAFRAN SASAFRAN SA SPON ADREC786584102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.723 $0,84160
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA SPONSORED ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.287 $0,81610
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ADREC502441306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.710 $0,78133
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPA UNSPONSORD ADREC904678406LongBörsenkurs (Stufe 1)14.575 $0,78326
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC SPONSORED ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.514 $0,77235
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPON ADR NEWEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)14.128 $0,75235
AIRBUS SEAIRBUS SE UNSPONSORED ADREC009279100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.067 $0,75253
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA ADREC009126202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.581 $0,72344
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA SPON ADREC204319107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.427 $0,71581
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA SPONSORED ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.111 $0,70225
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AG SPONSORED ADREC989825104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.204 $0,65330
GSK PLCGSK PLC SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.428 $0,61218
L'OREAL SAL'OREAL SA ADREC502117203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.402 $0,61130
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPA SPONSORED ADREC46115H107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.379 $0,61276
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.012 $0,59116
BP PLCBP PLC SPONSORED ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.937 $0,58296
SANOFI SASANOFI SA SPONSORED ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.324 $0,55242
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG SPONSORED ADSEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.175 $0,54373
ING GROEP NVING GROEP NV SPONSORED ADREC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.885 $0,53315
ENEL SPAENEL SPA UNSPONSORD ADREC29265W207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.601 $0,51840
AXA SAAXA SA SPONSORED ADREC054536107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.546 $0,51190
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)9.281 $0,49112
VINCI SAVINCI SA ADREC927320101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.189 $0,49252
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADREC03524A108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.146 $0,49111
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG UNSPONSORED ADREC626188106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.717 $0,41689
HERMES INTERNATIONAL SAHERMES INTERNATIONAL SA ADREC42751Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956 $0,3738
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICA SA UNSPONSORED ADREC297284200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.290 $0,3367
RELX PLCRELX PLC SPONSORED ADREC759530108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.239 $0,33197
PROSUS NVPROSUS NV SPONSORED ADREC74365P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.925 $0,32681
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG UNSPONSORD ADREC76206K107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710 $0,3025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC SPONSORED ADSEC54211Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.601 $0,30207
1.085.161 $57,7235.630
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