| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.072.564 $ | 70,42 | 40.979 | |||||||
| Guggenheim Strategy Funds Trust | Guggenheim Strategy Fund II | EC | 40168Q205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 228.972 $ | 15,03 | 9.255 | |
| Guggenheim Funds Trust | Guggenheim Ultra Short Duration Fund | EC | 40169J523 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 181.885 $ | 11,94 | 18.098 | |
| ASML Holding N.V. | ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHS | EC | USN070592100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.871 $ | 3,21 | 37 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC ORD USD0.25 | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.794 $ | 1,89 | 146 | |
| Novartis AG | Novartis AG SPONSORED ADR | EC | 66987V109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.342 $ | 1,80 | 179 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC SPON ADR NEW | EC | 404280406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.644 $ | 1,75 | 323 | |
| Roche Holding AG | Roche Holding AG SPONSORED ADR | EC | 771195104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.446 $ | 1,74 | 532 | |
| Shell PLC | Shell PLC SPON ADS | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.831 $ | 1,63 | 267 | |
| Nestle SA | Nestle SA SPONSORED ADR | EC | 641069406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.081 $ | 1,58 | 243 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE EUR2.5 | EC | FR0000120271 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.742 $ | 1,23 | 206 | |
| Siemens AG | Siemens AG SPONSORED ADR | EC | 826197501 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.307 $ | 1,14 | 142 | |
| SAP SE | SAP SE SPON ADR | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.607 $ | 1,09 | 97 | |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA ADR | EC | 05964H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.690 $ | 1,03 | 1.391 | |
| Allianz SE | Allianz SE UNSPONSRD ADS | EC | 018820100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.092 $ | 0,99 | 359 | |
| Schneider Electric SE | Schneider Electric SE UNSPONSORD ADR | EC | 80687P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.859 $ | 0,98 | 273 | |
| Iberdrola, S.A. | Iberdrola, S.A. SPON ADR | EC | 450737101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.467 $ | 0,88 | 146 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR | EC | 502441306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.890 $ | 0,85 | 118 | |
| Siemens Energy AG | Siemens Energy AG SPON ADS 1 ORD | EC | 82621A203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.485 $ | 0,82 | 74 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG SPONSORED ADS | EC | 251566105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.311 $ | 0,81 | 332 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Rolls-Royce Holdings PLC SPONSORED ADR | EC | 775781206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.228 $ | 0,80 | 793 | |
| BP PLC | BP PLC SPONSORED ADR | EC | 055622104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.173 $ | 0,80 | 259 | |
| ABB Ltd. | ABB Ltd. SPONSORED ADR | EC | 000375204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.992 $ | 0,79 | 149 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC SPONSORED ADR | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.986 $ | 0,79 | 205 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA SPONSORED ADR | EC | 05946K101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.718 $ | 0,77 | 541 | |
| Unilever PLC | Unilever PLC SPON ADR NEW | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.679 $ | 0,77 | 205 | |
| Safran SA | Safran SA SPON ADR | EC | 786584102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.402 $ | 0,75 | 139 | |
| Air Liquide S.A.(L') | Air Liquide S.A.(L') ADR | EC | 009126202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.371 $ | 0,75 | 274 | |
| UBS Group AG | UBS Group AG CHF0.10 (REGD) | EC | CH0244767585 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.369 $ | 0,75 | 291 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S ADR | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.135 $ | 0,73 | 303 | |
| GSK plc | GSK plc SPONSORED ADR | EC | 37733W204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.652 $ | 0,70 | 193 | |
| Airbus SE | Airbus SE UNSPONSORED ADR | EC | 009279100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.490 $ | 0,69 | 222 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA SPONSORED ADR | EC | 80105N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.311 $ | 0,68 | 214 | |
| UniCredit S.p.A. | UniCredit S.p.A. UNSPONSORD ADR | EC | 904678406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.241 $ | 0,67 | 284 | |
| Zurich Insurance Group AG | Zurich Insurance Group AG SPONSORED ADR | EC | 989825104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.801 $ | 0,64 | 276 | |
| Rio Tinto PLC | Rio Tinto PLC SPONSORED ADR | EC | 767204100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.422 $ | 0,62 | 101 | |
| L'Oreal S.A. | L'Oreal S.A. ADR | EC | 502117203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.340 $ | 0,61 | 114 | |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA SPONSORED ADR | EC | 05565A202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.280 $ | 0,61 | 195 | |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | Compagnie Financiere Richemont Sa SPON ADR | EC | 204319107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.959 $ | 0,59 | 507 | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Intesa Sanpaolo S.p.A. SPONSORED ADR | EC | 46115H107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.782 $ | 0,58 | 240 | |
| National Grid PLC | National Grid PLC SPONSORED ADR NE | EC | 636274409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.291 $ | 0,54 | 98 | |
| Vinci SA | Vinci SA ADR | EC | 927320101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.257 $ | 0,54 | 220 | |
| Enel S.p.A. | Enel S.p.A. UNSPONSORD ADR | EC | 29265W207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.986 $ | 0,52 | 734 | |
| Munich Reinsurance AG | Munich Reinsurance AG UNSPONSORED ADR | EC | 626188106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.718 $ | 0,51 | 614 | |
| Axa SA | Axa SA SPONSORED ADR | EC | 054536107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.634 $ | 0,50 | 166 | |
| Rheinmetall AG | Rheinmetall AG UNSPONSORD ADR | EC | 76206K107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.392 $ | 0,49 | 22 | |
| ING Groep N.V. | ING Groep N.V. SPONSORED ADR | EC | 456837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.190 $ | 0,47 | 276 | |
| EssilorLuxottica SA | EssilorLuxottica SA UNSPONSORED ADR | EC | 297284200 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.874 $ | 0,45 | 59 | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | Anheuser-Busch Inbev SA/NV SPONSORED ADR | EC | 03524A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.729 $ | 0,44 | 97 | |
| Hermes International | Hermes International ADR | EC | 42751Q105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.260 $ | 0,41 | 33 | |
| Relx PLC | Relx PLC SPONSORED ADR | EC | 759530108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.702 $ | 0,37 | 172 | |
| London Stock Exchange Group PLC | London Stock Exchange Group PLC SPONSORED ADS | EC | 54211Y107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.519 $ | 0,36 | 185 | |
| Prosus NV | Prosus NV SPONSORED ADR | EC | 74365P108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.365 $ | 0,35 | 580 | |
| 1.072.564 $ | 70,42 | 40.979 |