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Was steckt im Fonds Biotechnology Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt136.272.714 $99,611.918.849
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.176.591 $8,1744.415
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.903.818 $5,0519.065
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.946 $4,4948.654
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.909.597 $4,3211.897
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.609 $2,936.432
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INC COMEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.391.454 $2,4818.109
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.343 $2,3610.721
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADSEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.382 $2,1710.427
MODERNA INCMODERNA INC COMEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.579 $2,1541.976
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.248 $2,1313.465
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.896.914 $2,1210.672
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS AECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)2.752.757 $2,0149.095
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.647.648 $1,9415.058
INSMED INCINSMED INC COM PAR $.01EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.047 $1,7922.998
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORP COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.961 $1,724.350
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INC COMEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.120 $1,7215.671
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.030 $1,6664.115
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.560 $1,6219.518
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.871 $1,55133.745
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.598 $1,5212.363
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.466 $1,482.181
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001ECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.676 $1,428.037
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INC COMEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.718 $1,3825.399
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INC COMEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.677 $1,3523.328
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INC COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.516 $1,3521.687
EXELIXIS INCEXELIXIS INC COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.613 $1,3333.461
ALKERMES PLCALKERMES PLC COM USD0.01ECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.463 $1,3134.306
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COMEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.716 $1,2520.951
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.200 $1,2429.626
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.379 $1,238.846
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INC COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.500 $1,1720.474
BIONTECH SEBIONTECH SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.968 $1,1617.055
CRISPR THERAPEUTICS AGCRISPR THERAPEUTICS AG COM CHF0.03ECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.733 $1,1629.038
VAXCYTE INCVAXCYTE INC COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.438 $1,1627.188
TG THERAPEUTICS INCTG THERAPEUTICS INC COMEC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.600 $1,0827.004
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INC COMEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.180 $1,032.659
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTICS INC COMEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.258 $1,0210.512
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.225 $1,0035.458
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCE CORP COMEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.522 $0,9813.098
PTC THERAPEUTICS INCPTC THERAPEUTICS INC COMEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.210 $0,9816.516
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORP COMEC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.740 $0,9824.468
NUVALENT INCNUVALENT INC COMEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.162 $0,9810.892
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INC COMEC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.681 $0,965.367
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INC COMEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.162 $0,9618.440
KRYSTAL BIOTECH INCKRYSTAL BIOTECH INC COMEC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.908 $0,933.406
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INC COMEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.943 $0,9031.452
TRAVERE THERAPEUTICS INCTRAVERE THERAPEUTICS INC COMEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.471 $0,9021.589
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INC COMEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.542 $0,899.900
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.509 $0,894.546
VERACYTE INCVERACYTE INC COMEC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.970 $0,8820.449
LIQUIDIA CORPLIQUIDIA CORP COM NEWEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.040 $0,8614.813
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INC COMEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.476 $0,839.937
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.713 $0,792.022
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.256 $0,7731.574
BEAM THERAPEUTICS INCBEAM THERAPEUTICS INC COMEC07373V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.764 $0,7429.626
IMMUNITYBIO INCIMMUNITYBIO INC COMEC45256X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.211 $0,74115.501
MIRUM PHARMACEUTICALS INCMIRUM PHARMACEUTICALS INC COMEC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.846 $0,748.626
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)988.635 $0,722.953
RHYTHM PHARMACEUTICALS INCRHYTHM PHARMACEUTICALS INC COMEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)978.063 $0,718.809
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUTICALS INC COMEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)975.214 $0,7138.546
INTELLIA THERAPEUTICS INCINTELLIA THERAPEUTICS INC COMEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)887.691 $0,6552.464
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COMEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)859.990 $0,6332.799
RECURSION PHARMACEUTICALS INCRECURSION PHARMACEUTICALS INC CL AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)748.629 $0,55203.986
SAREPTA THERAPEUTICS INCSAREPTA THERAPEUTICS INC COMEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)742.646 $0,5441.327
SUMMIT THERAPEUTICS INCSUMMIT THERAPEUTICS INC COMEC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)727.276 $0,5349.916
LEGEND BIOTECH CORPLEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADSEC52490G102LongBörsenkurs (Stufe 1)688.586 $0,5023.843
ADMA BIOLOGICS INCADMA BIOLOGICS INC COMEC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)688.215 $0,5082.224
CELCUITY INCCELCUITY INC COMEC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)619.141 $0,455.918
GRAIL INCGRAIL INC COMEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)521.105 $0,387.633
Akero Therapeutics IncAkero Therapeutics IncEC009CVR044LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0017.387
SANOFI SA - CVRSANOFI SA - CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,008.866
Gesamt136.272.714 $99,611.918.849
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