Was steckt im Fonds Electronics Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
160.581.773 $99,571.571.557
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.742.118 $14,72136.136
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.899.475 $8,6244.908
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.108.251 $4,4134.942
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.847.341 $4,2520.268
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.549 $3,9618.709
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377.110 $3,9529.847
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.490.617 $3,403.729
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201.593 $3,2326.793
Intel CorporationIntel Corporation COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.888 $3,20117.106
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.893.629 $3,0315.382
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.190 $2,7634.541
Marvell Technology IncMarvell Technology Inc COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.798.568 $2,3638.350
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems Inc. COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.083 $1,772.604
Teradyne Inc.Teradyne Inc. COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.153 $1,679.081
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.014 $1,591.945
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.024 $1,567.442
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NV EUR0.20ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.190 $1,5112.360
Arm Holdings PLCArm Holdings PLC SPONSORED ADSEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.894 $1,4315.269
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology Incorporated COMEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.380 $1,4335.666
Tower Semiconductor LimitedTower Semiconductor Limited ORD ILS1ECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)1.971.518 $1,2211.235
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp. COMEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.582 $1,2231.647
Qnity Electronics Inc.Qnity Electronics Inc. COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.154 $1,1916.668
Solaredge Technologies IncSolaredge Technologies Inc COMEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.519 $1,1837.209
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.707 $1,068.647
Entegris IncEntegris Inc COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.125 $1,0514.433
MKS Inc.MKS Inc. COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.580.863 $0,986.879
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings Inc. COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.854 $0,946.799
Astera Labs IncAstera Labs Inc COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.094 $0,9313.614
Nova LtdNova Ltd ILS0.01ECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.798 $0,903.343
Lattice Semiconductor CorporationLattice Semiconductor Corporation COMEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.382 $0,8815.334
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding Ltd ORDINARY SHARESECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.060 $0,8614.819
STMICROELECTRONICS NVSTMicroelectronics N.V. NY REGISTRYEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.756 $0,8439.443
ASE Technology Holding Co Ltd.ASE Technology Holding Co Ltd. SPONSORED ADSEC00215W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.396 $0,8361.688
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INCKulicke and Soffa Industries, Inc. COMEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.284 $0,8119.770
Onto Innovation Inc.Onto Innovation Inc. COMEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.427 $0,806.317
United Microelectronics Corp.United Microelectronics Corp. SPON ADR NEWEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.645 $0,76136.152
Rambus Inc.Rambus Inc. COMEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.511 $0,7113.292
Formfactor IncFormfactor Inc COMEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.850 $0,6911.412
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc. COMEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.204 $0,677.490
SITIME CORPSitime Corporation COMEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.327 $0,673.134
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc. COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.827 $0,6619.754
Silicon Laboratories, Inc.Silicon Laboratories, Inc. COMEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)993.708 $0,624.774
Semtech CorporationSemtech Corporation COMEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)982.500 $0,6112.778
Amkor Technology, Inc.Amkor Technology, Inc. COMEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)972.018 $0,6021.586
Camtek LimitedCamtek Limited ILS0.01ECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)967.423 $0,606.381
Canadian Solar IncCanadian Solar Inc COMEC136635109LongBörsenkurs (Stufe 1)958.337 $0,5969.194
Qorvo IncQorvo Inc COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)957.902 $0,5912.376
Globalfoundries IncGlobalfoundries Inc ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)873.632 $0,5419.641
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPSilicon Motion Technology Corp. SPONSORED ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)797.708 $0,497.104
Enphase Energy IncEnphase Energy Inc COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)788.225 $0,4920.847
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems Inc COMEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)774.850 $0,4824.575
Rigetti Computing IncRigetti Computing Inc COMMON STOCKEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)768.606 $0,4854.744
UNIVERSAL DISPLAY CORPUniversal Display Corp. COMEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)758.761 $0,478.278
Impinj IncImpinj Inc COMEC453204109LongBörsenkurs (Stufe 1)711.403 $0,446.927
Diodes IncorporatedDiodes Incorporated COMEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)705.467 $0,4410.335
Axcelis Technologies Inc.Axcelis Technologies Inc. COM NEWEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)667.291 $0,417.169
Power Integrations Inc.Power Integrations Inc. COMEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)666.573 $0,4113.019
Photronics Inc.Photronics Inc. COMEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)643.650 $0,4015.928
Synaptics IncorporatedSynaptics Incorporated COMEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)605.636 $0,388.647
Veeco Instruments Inc.Veeco Instruments Inc. COMEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)557.844 $0,3516.475
Ambarella IncAmbarella Inc COM USD0.00045ECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)551.040 $0,3410.705
Acm Research IncAcm Research Inc COM CL AEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)540.118 $0,3313.726
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPNavitas Semiconductor Corporation COMEC63942X106LongBörsenkurs (Stufe 1)481.517 $0,3054.905
Maxlinear IncMaxlinear Inc COMEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)465.374 $0,2926.761
Penguin Solutions IncPenguin Solutions Inc COMEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)361.240 $0,2220.525
160.581.773 $99,571.571.557
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