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Was steckt im Fonds Utilities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt22.871.882 $99,39337.925
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.581 $5,4314.237
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)946.380 $4,119.888
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)903.022 $3,927.134
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COMEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)797.465 $3,475.829
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)795.529 $3,463.203
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INC COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)706.050 $3,0710.339
SEMPRASEMPRA COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)703.020 $3,057.583
ENTERGY CORPENTERGY CORP COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.316 $2,965.923
VISTRA CORPVISTRA CORP COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)672.591 $2,924.240
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INC COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)645.050 $2,808.033
EXELON CORPEXELON CORP COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)628.065 $2,7313.472
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INC COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)583.241 $2,535.272
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)578.833 $2,527.132
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INC COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)563.415 $2,454.825
PG&E CORPPG&E CORP COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)546.785 $2,3832.508
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)540.568 $2,353.701
AMEREN CORPAMEREN CORP COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)513.315 $2,234.541
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORP COMEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)490.970 $2,132.850
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INC COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)490.870 $2,1311.146
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONAL COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)485.861 $2,116.526
DTE ENERGY COMPANYDTE ENERGY COMPANY COMEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)483.165 $2,103.171
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGY COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)480.523 $2,096.649
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INCAMERICAN WATER WORKS COMPANY INC COMEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)470.793 $2,053.578
PPL CORPPPL CORP COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)467.134 $2,0312.851
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORP COMEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)465.179 $2,029.785
CMS ENERGY CORPCMS ENERGY CORP COMEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)443.853 $1,935.802
NISOURCE INCNISOURCE INC COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)434.655 $1,899.141
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORP COMEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)409.754 $1,785.371
EVERGY INCEVERGY INC COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)404.925 $1,764.685
FORTIS INCFORTIS INC COMEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)367.989 $1,606.430
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)366.865 $1,594.427
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPINNACLE WEST CAPITAL CORP COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)330.951 $1,443.093
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A EX SUB VTGEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)307.613 $1,348.287
ESSENTIAL UTILITIES INCESSENTIAL UTILITIES INC COMEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.109 $1,327.912
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORP COMEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)288.748 $1,255.934
AES CORP (THE)AES CORP (THE) COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)283.217 $1,2319.319
IDACORP INCIDACORP INC COMEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)253.276 $1,101.674
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.769 $1,09650
UGI CORPUGI CORP COMEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)244.405 $1,067.076
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.520 $1,063.154
OKLO INCOKLO INC COM CL AEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)236.270 $1,034.515
TXNM ENERGY INCTXNM ENERGY INC COMEC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)225.871 $0,983.978
CLEARWAY ENERGY INCCLEARWAY ENERGY INC CL CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)225.349 $0,986.593
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)224.839 $0,984.338
BLACK HILLS CORPBLACK HILLS CORP COMEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)215.686 $0,942.899
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RESOURCES GROUP INC COMEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.466 $0,838.980
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INCNORTHWESTERN ENERGY GROUP INC COM NEWEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)189.650 $0,822.648
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIES INC COMEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)153.876 $0,671.413
OTTER TAIL CORPOTTER TAIL CORP COMEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.759 $0,601.531
H2O AMERICAH2O AMERICA COMEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.368 $0,592.244
MGE ENERGY INCMGE ENERGY INC COMEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)115.379 $0,501.415
Gesamt22.871.882 $99,39337.925
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