Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds JPMorgan Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.909.542.501 $99,2560.438.926
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)211.970.766 $4,28442.343
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.647.196 $2,68231.848
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.359.224 $2,64454.435
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.256.009 $2,591.611.054
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.946.699 $2,322.357.881
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.007.024 $2,082.217.112
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.789.238 $1,793.062.754
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)88.609.853 $1,791.703.708
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.728.480 $1,731.204.390
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.633.199 $1,73350.324
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.580.360 $1,711.467.390
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)81.853.207 $1,65415.794
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)81.843.220 $1,651.744.686
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.370.792 $1,64397.493
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)80.712.630 $1,63836.227
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.847.123 $1,53807.056
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.877.068 $1,49563.861
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.820.342 $1,49446.476
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)73.291.174 $1,483.241.538
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.079.378 $1,46841.459
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.770.930 $1,41197.171
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.480.038 $1,361.060.340
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.209.766 $1,34368.795
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.827.820 $1,312.722.714
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.871.913 $1,29239.391
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.395.178 $1,28234.285
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)63.341.027 $1,2881.980
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.972.201 $1,271.018.638
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)62.935.852 $1,27458.783
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.586.816 $1,27673.846
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.027.786 $1,251.022.717
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.534.052 $1,24425.635
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.413.130 $1,22223.347
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.311.782 $1,221.032.736
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.068.973 $1,19564.983
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.759.600 $1,19284.000
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.558.267 $1,18303.568
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.144.866 $1,18130.212
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.492.873 $1,16235.530
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.406.747 $1,16330.970
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.257.392 $1,12406.394
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.980.745 $1,09734.332
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.926.940 $1,09218.257
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.835.082 $1,09247.529
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.872.237 $1,07548.581
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.087.407 $1,05529.236
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.882.172 $1,05239.552
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.807.694 $1,05380.687
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.668.556 $1,02310.184
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.129.323 $0,99227.577
Toast, Inc.Toast, Inc., Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.539.943 $0,981.831.005
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.927.908 $0,93653.406
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)45.025.160 $0,91519.621
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.510.411 $0,86214.927
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.112.919 $0,83336.660
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)41.030.365 $0,83206.921
Celanese Corp.Celanese Corp., Class AEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.229.437 $0,75566.055
Healthpeak Properties, Inc.Healthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.618.313 $0,742.228.747
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.402.557 $0,74215.770
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.665.089 $0,721.473.764
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.011.534 $0,71242.395
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.974.162 $0,692.170.873
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.401.809 $0,68182.195
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.266.922 $0,67211.514
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.290.364 $0,65154.907
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.143.378 $0,63158.911
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.437.513 $0,62179.403
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.843.499 $0,60488.837
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.337.407 $0,59375.976
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.584.696 $0,581.297.535
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV, Class AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)28.376.696 $0,57352.243
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)27.217.256 $0,5576.096
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.953.133 $0,52945.125
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.725.161 $0,52240.692
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.545.583 $0,5289.009
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.853.633 $0,50159.851
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.526.684 $0,50207.484
James Hardie Industries plcJames Hardie Industries plcECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)23.882.412 $0,481.260.951
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.956.228 $0,4667.950
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.331.829 $0,4360.726
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.726.920 $0,42121.537
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.367.414 $0,41344.568
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.201.652 $0,41537.707
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)18.613.989 $0,38332.274
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.000.059 $0,3661.858
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.721.528 $0,28156.710
Wheaton Precious Metals Corp.Wheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.556.784 $0,27103.479
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.657.846 $0,26168.569
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.306.662 $0,25364.318
EquipmentShare.com, Inc.EquipmentShare.com, Inc., Class AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.238.805 $0,25600.825
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.094.640 $0,2237.898
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)10.941.343 $0,2296.476
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.129.270 $0,2058.419
Universal Display Corp.Universal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.035.934 $0,1898.581
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.242.959 $0,15135.256
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.546 $0,11201.103
4.909.542.501 $99,2560.438.926
Erweitert ×