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Was steckt im Fonds JPMorgan Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JPMorgan Trust II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt5.127.751.015 $99,3458.873.361
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)392.886.330 $7,611.648.428
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.455.376 $2,911.820.612
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.749.918 $2,78255.197
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.450.236 $2,72376.522
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.870.972 $2,322.331.213
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.617.715 $2,322.099.293
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)111.181.401 $2,151.736.938
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.349.115 $2,101.922.106
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.737.800 $2,01549.779
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.708.348 $1,78952.814
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.795.428 $1,701.183.865
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.685.890 $1,68299.578
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.599.529 $1,64368.513
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.836.660 $1,60413.997
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.175.662 $1,59321.715
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.192.809 $1,57127.118
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.689.121 $1,56320.653
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)80.089.335 $1,55284.985
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.511.897 $1,52850.893
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.068.866 $1,51389.138
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.480.308 $1,50809.532
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.929.071 $1,49688.157
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)76.692.062 $1,492.741.940
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.648.092 $1,37804.923
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.249.161 $1,361.321.218
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.358.524 $1,34375.337
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.466.701 $1,23152.700
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)62.263.804 $1,21427.108
Toast, Inc.Toast, Inc., Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.094.045 $1,202.231.993
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)61.331.802 $1,19122.568
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.405.700 $1,17178.583
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.933.223 $1,16267.225
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.366.438 $1,11296.897
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.341.964 $1,11394.591
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)56.325.155 $1,091.971.479
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.231.738 $1,051.202.211
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)52.784.337 $1,02123.872
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.506.534 $1,02630.028
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.791.600 $1,00184.970
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.208.681 $0,93357.022
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.674.953 $0,88161.407
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.694.317 $0,85163.441
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)43.408.034 $0,84310.146
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.346.619 $0,82127.064
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.582.857 $0,81233.297
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)38.655.886 $0,752.780.999
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.648.639 $0,75269.987
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.995.635 $0,74130.305
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.891.360 $0,73312.403
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.631.007 $0,73206.186
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.373.974 $0,7296.641
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.937.789 $0,7294.739
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.933.625 $0,72450.465
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.270.499 $0,68127.940
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)34.938.535 $0,68446.613
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.374.835 $0,631.577.721
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)32.373.088 $0,63607.375
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.846.759 $0,621.007.490
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.705.168 $0,61363.508
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.541.182 $0,59160.338
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.808.687 $0,581.681.257
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.020.259 $0,56208.869
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.389.535 $0,558.883
DR Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.092.319 $0,52166.333
Klarna Group plcKlarna Group plcECGB00BMHVL512LongBörsenkurs (Stufe 1)26.225.008 $0,511.295.702
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.954.461 $0,50667.553
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.658.869 $0,50689.940
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.317.303 $0,491.355.316
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.003.861 $0,48501.884
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.952.168 $0,48433.047
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.476.153 $0,47423.170
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.323.981 $0,45602.220
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.266.390 $0,43180.954
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.952.318 $0,43420.865
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.942.461 $0,43351.642
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.655.635 $0,4218.761
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.448.790 $0,4268.126
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.932.360 $0,41739.137
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.618.185 $0,40147.663
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)20.153.312 $0,3946.508
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.942.358 $0,39467.253
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.910.898 $0,39498.770
Affirm Holdings, Inc.Affirm Holdings, Inc., Class AEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.415.424 $0,38238.080
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)19.406.150 $0,3820.110
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)18.850.586 $0,37299.739
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.704.371 $0,3669.196
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.958.462 $0,35127.691
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.837.219 $0,35192.398
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.306.490 $0,34174.320
EquipmentShare.com, Inc.EquipmentShare.com, Inc., Class AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.611.540 $0,32844.941
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.342.834 $0,30912.178
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.924.814 $0,29220.130
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)14.778.418 $0,29537.397
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.236.409 $0,2865.891
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.846.039 $0,27206.719
Alaska Air Group, Inc.Alaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.027.554 $0,25249.570
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.964.059 $0,2538.311
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.939.177 $0,25163.188
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.912.593 $0,2572.303
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)12.687.853 $0,2556.668
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.528.051 $0,2456.668
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.541.557 $0,22190.235
Gesamt5.127.751.015 $99,3458.873.361
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