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Was steckt im Fonds Putnam VT International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Variable Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
273.712.090 $96,3117.517.574
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)15.765.872 $5,55340.405
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)10.549.611 $3,71642.384
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)9.317.051 $3,28550.200
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)9.292.933 $3,27358.017
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp.ECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)8.233.433 $2,90240.000
Barclays plcBarclays plcECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)7.849.367 $2,761.499.836
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)7.686.631 $2,7080.688
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.149.942 $2,52269.401
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)6.408.375 $2,25194.900
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)6.251.251 $2,20136.040
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)5.955.804 $2,10496.828
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)5.679.557 $2,00749.888
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)5.597.645 $1,97524.364
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)5.519.483 $1,94504.854
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)5.501.881 $1,94372.838
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongModellwert (Stufe 2)5.429.231 $1,91189.845
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)5.426.182 $1,9131.300
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongModellwert (Stufe 2)5.242.848 $1,8450.113
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)5.169.797 $1,828.186
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)5.108.641 $1,8052.901
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)4.840.622 $1,7070.310
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)4.681.159 $1,65125.422
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)4.522.641 $1,5980.104
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)4.438.219 $1,56706.157
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)4.145.190 $1,4617.014
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)4.082.500 $1,44186.403
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd.ECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)3.985.673 $1,40158.506
Asics Corp.Asics Corp.ECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)3.901.030 $1,37145.100
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)3.827.390 $1,351.036.781
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.068 $1,3430.604
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)3.673.916 $1,2990.607
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)3.608.776 $1,2777.980
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)3.430.901 $1,21100.824
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)3.393.639 $1,19244.092
Qantas Airways Ltd.Qantas Airways Ltd.ECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)3.384.838 $1,19576.216
ABB Ltd.ABB Ltd.ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)3.382.574 $1,1941.602
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)3.341.673 $1,18262.700
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)3.319.654 $1,17291.000
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)3.234.788 $1,1411.031
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)3.039.278 $1,0715.543
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)2.954.076 $1,0415.624
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)2.917.428 $1,0335.237
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongModellwert (Stufe 2)2.869.212 $1,012.662
Vodafone Group plcVodafone Group plcECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)2.850.284 $1,001.889.668
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongModellwert (Stufe 2)2.817.461 $0,9912.100
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)2.739.539 $0,9647.064
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)2.723.209 $0,9651.667
Yamazaki Baking Co. Ltd.Yamazaki Baking Co. Ltd.EC984632109LongModellwert (Stufe 2)2.637.661 $0,93118.000
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.465.696 $0,87118.300
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)2.444.299 $0,8620.699
Cairn Homes plcCairn Homes plcECIE00BWY4ZF18LongModellwert (Stufe 2)2.407.333 $0,85978.963
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)2.387.148 $0,84140.200
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)2.258.467 $0,79263.453
MatsukiyoCocokara & Co.MatsukiyoCocokara & Co.ECJP3869010003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250.568 $0,79141.400
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)2.098.914 $0,7457.356
Asahi Group Holdings Ltd.Asahi Group Holdings Ltd.ECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)2.031.872 $0,71203.500
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)1.993.605 $0,702.747
MINEBEA MITSUMI, Inc.Minebea Mitsumi, Inc.ECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)1.979.326 $0,70119.200
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongModellwert (Stufe 2)1.551.568 $0,551.255.758
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)1.545.070 $0,5455.377
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongModellwert (Stufe 2)1.521.934 $0,5423.858
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)1.435.552 $0,5133.435
LANXESS AGLANXESS AGECDE0005470405LongModellwert (Stufe 2)1.421.943 $0,5064.315
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)1.084.625 $0,38177.800
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)904.770 $0,32125.183
Valterra Platinum Ltd.Valterra Platinum Ltd.ECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)248.465 $0,093.024
273.712.090 $96,3117.517.574
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