Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds PROFUND VP FINANCIALS?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProFunds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt26.269.272 $97,24168.416
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.478 $11,776.354
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.039.914 $11,259.287
VISA INCVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.454 $7,315.752
MASTERCARD INCMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.539 $5,322.797
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.343 $4,7722.628
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.620 $3,831.022
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)876.480 $3,2410.606
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)868.561 $3,224.155
CITIGROUP INCCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)827.304 $3,065.911
AMERICAN EXPRESS COMPANYAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)624.071 $2,311.845
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)522.802 $1,945.666
BLACKROCK INCBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)480.780 $1,78500
PROGRESSIVE CORP (THE)Progressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)442.361 $1,642.025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)432.737 $1,602.157
S&P GLOBAL INCS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)428.030 $1,581.051
CHUBB LTD (SWITZERLAND)Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)425.925 $1,581.250
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)344.027 $1,272.379
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)342.738 $1,271.392
US BANCORPUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)324.952 $1,205.380
BLACKSTONE INCBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)303.000 $1,122.575
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMarsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.339 $1,031.670
CME GROUP INCCME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)277.362 $1,031.256
ROBINHOOD MARKETS INCRobinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.968 $1,022.742
AON PLCAon plcECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)245.451 $0,91740
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.298 $0,90737
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)241.296 $0,891.960
MOODY'S CORPMoody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)235.971 $0,87521
KKR & CO. INCKKR & Company, Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.905 $0,812.396
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)215.173 $0,804.319
ALLSTATE CORP (THE)Allstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)212.242 $0,79892
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANYArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.317 $0,76890
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCApollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)189.178 $0,701.599
AFLAC INCAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)186.193 $0,691.588
FIFTH THIRD BANCORPFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.058 $0,663.141
STATE STREET CORPState Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.646 $0,60959
METLIFE INCMetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.475 $0,591.873
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.133 $0,53312
MSCI INCMSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.130 $0,52252
BLOCK INCBlock, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.980 $0,521.855
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)136.986 $0,511.838
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)134.390 $0,501.544
PAYPAL HOLDINGS INCPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.001 $0,493.057
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.840 $0,481.203
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)125.894 $0,47950
HUNTINGTON BANCSHARES INCHuntington Bancshares IncEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.571 $0,467.026
NASDAQ INCNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)122.013 $0,451.548
M&T BANK CORPM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)120.909 $0,45508
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.054 $0,431.206
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.712 $0,42771
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.431 $0,41641
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.723 $0,381.466
CINCINNATI FINANCIAL CORPCincinnati Financial CorporationEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.235 $0,37536
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRaymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.370 $0,34601
FISERV INCFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.644 $0,341.848
REGIONS FINANCIAL CORPRegions Financial CorporationEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.332 $0,332.958
SYNCHRONY FINANCIALSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.674 $0,331.166
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.089 $0,33363
WILLIS TOWERS WATSON PLCWillis Towers Watson plcECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.468 $0,32327
T. ROWE PRICE GROUP INCT Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.472 $0,31743
ARES MANAGEMENT CORPAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.368 $0,30731
CORPAY INCCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.652 $0,28227
KEYCORPKeyCorporationEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)73.622 $0,273.194
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.506 $0,27682
W. R. BERKLEY CORPW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.870 $0,271.019
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.634 $0,261.791
LOEWS CORPLoews CorporationEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.228 $0,25585
BROWN & BROWN INCBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.792 $0,241.010
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.483 $0,22806
EVEREST GROUP LTDEverest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.941 $0,18137
GLOBE LIFE INCGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.065 $0,18269
ASSURANT INCAssurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.187 $0,17172
INVESCO LTDInvesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.535 $0,151.536
FRANKLIN RESOURCES INCFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.366 $0,131.063
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.884 $0,13246
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.990 $0,11126
ERIE INDEMNITY COMPANYErie Indemnity CompanyEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.098 $0,0888
FIRST HORIZON CORPFirst Horizon CorporationEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)10 $0,000
Gesamt26.269.272 $97,24168.416
Erweitert ×