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Was steckt im Fonds PROFUND VP FINANCIALS?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProFunds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
25.832.150 $99,00180.115
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.578 $12,356.727
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.909.831 $11,159.892
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.914 $7,146.167
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.984 $5,722.988
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.770 $4,5524.344
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)930.589 $3,571.100
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)903.255 $3,4611.346
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)727.072 $2,796.411
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)726.412 $2,784.414
American Express CompanyAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)594.373 $2,281.965
The Charles Schwab CorporationCharles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)575.909 $2,216.128
Blackrock Inc.Blackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)508.745 $1,95529
S&P Global IncS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)477.657 $1,831.123
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)434.791 $1,671.334
The Progressive CorporationProgressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)426.216 $1,632.150
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)418.312 $1,602.293
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)390.748 $1,501.323
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)327.614 $1,262.083
Blackstone IncBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)315.878 $1,212.747
PNC Financial Services Group Inc.PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)308.389 $1,181.482
Marsh & McLennan Companies, Inc.Marsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.047 $1,181.776
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.541 $1,152.525
U.S. Bancorp.US BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)296.613 $1,145.703
Aon PLCAon plcECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)254.028 $0,97787
Moodys Corp.Moody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)245.609 $0,94563
KKR & Co Inc.KKR & Company, Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)232.915 $0,892.518
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)231.302 $0,89793
Truist Financial Corp.Truist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)212.933 $0,824.632
Gallagher Aj &CoArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.235 $0,78943
Robinhood Markets IncRobinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)200.970 $0,772.900
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.802 $0,76954
Apollo Global Management IncApollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)189.860 $0,731.704
Aflac IncorporatedAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)187.933 $0,721.713
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)153.411 $0,593.302
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)152.787 $0,593.378
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)148.874 $0,57335
American International Group Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)148.092 $0,571.968
MSCI Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)145.533 $0,56270
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.831 $0,55818
MetLife Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)142.784 $0,552.019
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.899 $0,541.648
The Hartford Insurance Group Inc.Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.340 $0,531.023
State Street Corp.State Street CorporationEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)129.597 $0,501.024
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.843 $0,481.311
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.750 $0,481.277
Block IncBlock, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)120.902 $0,462.009
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares IncEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)116.546 $0,457.447
M&T Bank CorporationM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)115.143 $0,44557
Fiserv Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)110.093 $0,421.973
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.592 $0,421.634
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.931 $0,41384
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWillis Towers Watson plcECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)101.454 $0,39349
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.466 $0,37684
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.493 $0,361.559
Raymond James Financial Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.245 $0,36644
Cincinnati Financial CorporationCincinnati Financial CorporationEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.004 $0,34572
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.129 $0,341.900
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.726 $0,331.275
Regions Financial CorporationRegions Financial CorporationEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.166 $0,323.184
Ares Management CorporationAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.480 $0,32756
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.784 $0,29257
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.444 $0,281.093
Price T Rowe Group Inc.T Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.292 $0,28802
Brown & Brown IncBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.036 $0,271.074
KeyCorpKeyCorporationEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.932 $0,263.438
Loews CorporationLoews CorporationEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.179 $0,25620
Principal Financial Group Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.420 $0,25726
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.753 $0,23873
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.701 $0,19149
Henry Jack & Associates Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.881 $0,16265
Globe Life IncGlobe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.638 $0,16292
Assurant Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.077 $0,15184
Invesco LtdInvesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.568 $0,151.629
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.511 $0,11136
Franklin Resources Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.620 $0,101.127
Erie Indemnity CoErie Indemnity CompanyEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.372 $0,0993
First Horizon CorporationFirst Horizon CorporationEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)9 $0,000
25.832.150 $99,00180.115
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