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Was steckt im Fonds GMO U.S. Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
220.764.806 $100,282.400.389
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.098.921 $8,2285.720
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.043.788 $6,8348.208
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.472.560 $5,2130.420
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.388.249 $3,3661.354
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.965.213 $3,1615.470
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.050.023 $2,75346.905
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.790.613 $2,6321.396
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.503 $2,6022.797
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.847.596 $2,2010.771
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.752.338 $2,1657.092
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.648.983 $2,1136.926
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.635.883 $2,1114.570
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.897.206 $1,779.259
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.641.879 $1,6576.174
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.610.367 $1,645.708
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.074 $1,638.011
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.403.000 $1,5513.612
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.695 $1,4727.238
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.092.090 $1,4028.982
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.915 $1,3713.380
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.264 $1,3418.944
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.927 $1,3318.870
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.314 $1,3140.035
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.214 $1,2722.084
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.206 $1,0521.252
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.757 $0,982.451
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.514 $0,8928.277
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.867 $0,87998
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.965 $0,872.963
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.702 $0,8636.564
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.458 $0,8514.106
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.915 $0,8470.394
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.372 $0,8120.145
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.290 $0,8019.469
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.931 $0,808.593
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.232 $0,799.260
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.944 $0,761.641
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.071 $0,7638.826
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.798 $0,732.625
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.025 $0,7311.215
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.908 $0,7228.713
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.107 $0,7121.852
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.229 $0,705.176
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.180 $0,703.743
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.311 $0,6910.523
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.257 $0,687.977
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.712 $0,6240.305
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.729 $0,6016.678
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.413 $0,594.462
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.873 $0,544.994
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.748 $0,537.939
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.683 $0,5214.845
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.231 $0,5220.379
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.829 $0,518.840
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.812 $0,498.420
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.645 $0,4810.898
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.362 $0,4835.077
GMO USTF SEC LENDINGGMO U.S. Treasury FundECUS3620133690LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.676 $0,47208.119
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.768 $0,476.873
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)942.397 $0,437.184
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)939.023 $0,435.339
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)910.884 $0,413.894
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)831.805 $0,383.209
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)736.528 $0,333.541
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)717.271 $0,333.361
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)688.047 $0,3112.033
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)676.126 $0,311.858
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)654.477 $0,303.851
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)652.252 $0,307.265
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)644.736 $0,295.229
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)638.113 $0,2919.707
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)598.728 $0,272.651
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)592.493 $0,272.622
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)575.676 $0,268.231
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)563.715 $0,264.043
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)549.206 $0,256.884
Jackson Financial IncJackson Financial IncEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)545.658 $0,255.292
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)536.865 $0,24694
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)512.217 $0,232.059
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)503.986 $0,2314.758
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)497.450 $0,231.548
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)474.222 $0,223.423
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)466.477 $0,211.474
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)451.097 $0,202.793
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)444.763 $0,204.021
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)440.380 $0,203.077
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)438.694 $0,202.532
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)437.739 $0,203.704
ACM Research IncACM Research IncEC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)434.445 $0,205.019
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)417.524 $0,196.718
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)414.617 $0,1916.440
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.557 $0,173.190
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)372.777 $0,173.318
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)372.711 $0,1711.992
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)365.198 $0,1716.783
Stride IncStride IncEC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.097 $0,163.898
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)330.848 $0,154.554
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.887 $0,151.182
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)320.575 $0,157.024
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)295.442 $0,132.508
United Natural Foods IncUnited Natural Foods IncEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)291.925 $0,135.685
Kennametal IncKennametal IncEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)285.590 $0,138.707
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)284.441 $0,137.390
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.755 $0,138.509
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)270.862 $0,121.494
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)253.503 $0,121.112
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)248.743 $0,113.329
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)247.221 $0,115.128
El Pollo Loco Holdings IncEl Pollo Loco Holdings IncEC268603107LongBörsenkurs (Stufe 1)240.195 $0,1116.153
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)230.343 $0,10882
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)222.939 $0,10567
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.745 $0,102.456
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)215.730 $0,105.867
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)213.473 $0,101.275
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)208.241 $0,094.262
Innovative Solutions and Support IncInnovative Solutions and Support IncEC45769N105LongBörsenkurs (Stufe 1)203.191 $0,0911.786
Deluxe CorpDeluxe CorpEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.316 $0,098.288
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)194.325 $0,0913.007
Resources Connection IncResources Connection IncEC76122Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)192.923 $0,0942.682
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.426 $0,093.094
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)184.052 $0,08544
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.074 $0,08219
Everspin Technologies IncEverspin Technologies IncEC30041T104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.861 $0,086.856
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.877 $0,087.624
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.110 $0,082.726
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.534 $0,083.307
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.026 $0,084.325
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.547 $0,08196
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)164.780 $0,071.850
Phinia IncPhinia IncEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.078 $0,072.059
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.344 $0,071.239
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.147 $0,07581
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.607 $0,071.698
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.058 $0,074.154
Cimpress PLCCimpress PLCECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)144.883 $0,071.470
Smithfield Foods IncSmithfield Foods IncEC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)144.571 $0,075.597
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)142.676 $0,061.084
IBEX Holdings LtdIBEX Holdings LtdECBMG4690M1010LongBörsenkurs (Stufe 1)141.779 $0,064.481
G-III Apparel Group LtdG-III Apparel Group LtdEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.638 $0,064.381
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.388 $0,062.413
Methode Electronics IncMethode Electronics IncEC591520200LongBörsenkurs (Stufe 1)134.833 $0,0611.684
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.191 $0,061.151
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.141 $0,06611
Seaboard CorpSeaboard CorpEC811543107LongBörsenkurs (Stufe 1)127.048 $0,0625
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.259 $0,063.872
ICF International IncICF International IncEC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.843 $0,061.799
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.489 $0,063.956
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.015 $0,059.885
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)118.690 $0,05937
Heritage Insurance Holdings IncHeritage Insurance Holdings IncEC42727J102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.243 $0,055.454
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.043 $0,053.033
Alpine Income Property Trust IncAlpine Income Property Trust IncEC02083X103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.928 $0,056.016
Altimmune IncAltimmune IncEC02155H200LongBörsenkurs (Stufe 1)108.760 $0,0535.659
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)107.019 $0,05878
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)104.591 $0,053.675
First Financial CorpFirst Financial CorpEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.770 $0,051.500
Ethan Allen Interiors IncEthan Allen Interiors IncEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.059 $0,054.998
Valaris LtdValaris LtdECBMG9460G1015LongBörsenkurs (Stufe 1)91.704 $0,04990
Capital City Bank Group IncCapital City Bank Group IncEC139674105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.716 $0,041.900
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.628 $0,033.317
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.760 $0,033.053
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.769 $0,03122
United States TreasuryU.S. Treasury Floating Rate NotesDBT91282CMX6LongBörsenkurs (Stufe 1)56.053 $0,0356.000
Upwork IncUpwork IncEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.030 $0,025.559
GMO US Treasury FundGMO US Treasury FundEC362013369LongBörsenkurs (Stufe 1)25.572 $0,015.104
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.522 $0,01216
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.630 $0,013.000
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.743 $0,0097
220.764.806 $100,282.400.389
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