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Was steckt im Fonds iShares MSCI Netherlands ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
541.305.000 $98,4213.720.551
ASML Holding N.V.ASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)132.213.364 $24,0482
ING Groep N.V.ING GROEP NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)45.123.410 $8,201.456.749
Prosus N.V.PROSUS NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)29.152.123 $5,30641
Nebius Group N.V.NEBIUS GROUP NVECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.894.947 $4,89116
ASM International N.V.ASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)25.185.947 $4,5824
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)18.770.207 $3,41445
BE Semiconductor Industries N.V.BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)14.728.908 $2,6844
Adyen N.V.ADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)14.130.235 $2,5713
AerCap Holdings N.V.AERCAP HOLDINGS NVECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.427.021 $2,4496
Universal Music Group N.V.UNIVERSAL MUSIC GROUP NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)12.892.335 $2,34574
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO BANK NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)12.694.333 $2,31319
NN Group N.V.NN GROUP NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)12.217.921 $2,22146
Heineken N.V.HEINEKEN NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)11.909.143 $2,17152
Koninklijke KPN N.V.KONINKLIJKE KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)11.278.802 $2,052.165.194
Koninklijke Philips N.V.KONINKLIJKE PHILIPS NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)11.081.550 $2,01417
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.435.517 $1,90115
Wolters Kluwer N.V.WOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)9.340.178 $1,70131
DSM-Firmenich AGDSM FIRMENICH AGECCH1216478797LongModellwert (Stufe 2)8.962.779 $1,63107
Akzo Nobel N.V.AKZO NOBEL NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)8.071.745 $1,47106
ASR Nederland N.V.ASR NEDERLAND NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)7.458.437 $1,36100
AEGON LTD.AEGON LTDECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)7.328.457 $1,33864
Heineken Holding N.V.HEINEKEN HOLDING NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)6.334.928 $1,1588
The Magnum Ice Cream Company N.V.MAGNUM ICE CREAM CO NV THEECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)5.791.871 $1,05357
EXOR N.V.EXOR NVECN3140A107LongModellwert (Stufe 2)5.296.074 $0,9668
IMCD N.V.IMCD NVECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)5.198.526 $0,9550
Aalberts N.V.AALBERTS NVECNL0000852564LongModellwert (Stufe 2)4.829.014 $0,88106
SBM Offshore N.V.SBM OFFSHORE NVECNL0000360618LongModellwert (Stufe 2)4.727.394 $0,86124
InPost S.A.INPOST SAECLU2290522684LongModellwert (Stufe 2)4.673.377 $0,85261
Koninklijke BAM Groep N.V.KONINKLIJKE BAM GROEP NVECNL0000337319LongModellwert (Stufe 2)4.197.190 $0,76324
CVC CAPITAL PARTNERS PLCCVC CAPITAL PARTNERS PLCECJE00BRX98089LongModellwert (Stufe 2)3.957.056 $0,72248
Koninklijke Vopak N.V.KONINKLIJKE VOPAK NVECNL0009432491LongModellwert (Stufe 2)3.884.391 $0,7173
Van Lanschot Kempen N.V.VAN LANSCHOT KEMPEN NVECNL0000302636LongModellwert (Stufe 2)3.741.676 $0,6848
ALLFUNDS GROUP PLCALLFUNDS GROUP PLCECGB00BNTJ3546LongModellwert (Stufe 2)3.669.130 $0,67367
Signify N.V.SIGNIFY NVECNL0011821392LongModellwert (Stufe 2)3.645.109 $0,66151
Randstad N.V.RANDSTAD NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)3.555.987 $0,65116
ARCADIS N.V.ARCADIS NVECNL0006237562LongModellwert (Stufe 2)3.530.711 $0,6487
TKH Group N.V.TKH GROUP NVECNL0000852523LongModellwert (Stufe 2)3.508.022 $0,6465
CSG NVCSG NVECX1755J107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.233 $0,59154
Basic-Fit N.V.BASIC FIT NVECNL0011872650LongBörsenkurs (Stufe 1)2.992.527 $0,5483
AMG Critical Materials N.V.AMG CRITICAL MATERIALS NVECNL0000888691LongModellwert (Stufe 2)2.619.622 $0,4853
Eurocommercial Properties N.V.EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NVECNL0015000K93LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581.050 $0,4776
Fugro N.V.FUGRO NVECNL00150003E1LongModellwert (Stufe 2)2.567.438 $0,47195
Havas N.V.HAVAS NVECNL0015002K83LongModellwert (Stufe 2)2.204.281 $0,40112
Corbion N.V.CORBION NVECNL0010583399LongModellwert (Stufe 2)2.108.582 $0,3890
Flow Traders Ltd.FLOW TRADERS LTDECBMG3602E1084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.606 $0,3159
Pharming Group N.V.PHARMING GROUP NVECNL0010391025LongModellwert (Stufe 2)1.615.335 $0,291.202.891
Wereldhave N.V.WERELDHAVE NVECNL0000289213LongModellwert (Stufe 2)1.549.953 $0,2864
Pharvaris NVPHARVARIS NVECN69605108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.648 $0,2139
OCI N.V.OCI NVECNL0010558797LongModellwert (Stufe 2)800.670 $0,15184
PostNL N.V.POSTNL NVECNL0009739416LongModellwert (Stufe 2)675.894 $0,12576
Sligro Food Group N.V.SLIGRO FOOD GROUP NVECNL0000817179LongModellwert (Stufe 2)641.654 $0,1243
TomTom N.V.TOMTOM NVECNL0013332471LongModellwert (Stufe 2)561.585 $0,1095
Ferrari Group PLCFERRARI GROUP PLCECG33835102LongBörsenkurs (Stufe 1)449.105 $0,0846
541.305.000 $98,4213.720.551
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