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Was steckt im Fonds DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.340.060.743 $95,9517.676.161
American International Group IncAMERICAN INTERNAEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)33.128.211 $2,37440.242
Corteva IncCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.214.456 $2,02337.050
Salesforce IncSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)26.021.798 $1,86139.400
APA CorpAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.520.148 $1,83601.323
Workday IncWORKDAY INC-AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.386.368 $1,82195.400
F5 IncF5 INCEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.229.576 $1,8187.200
Wells Fargo & CoWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.156.301 $1,73303.433
Comcast CorpCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.019.651 $1,58766.968
US BancorpUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)21.555.024 $1,54414.440
GE HealthCare Technologies IncGE HEALTHCARE TEEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.013.546 $1,50295.217
Capital One Financial CorpCAPITAL ONE FINAEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.793.371 $1,49113.980
Merck & Co IncMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.632.141 $1,48171.520
Elevance Health IncELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.340.563 $1,4669.481
General Motors CoGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.726.334 $1,41264.783
Parker-Hannifin CorpPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.067.717 $1,3721.299
ConocoPhillipsCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.597.876 $1,33140.893
First Citizens BancShares Inc/NCFIRST CITIZENS-AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.606.494 $1,269.342
Telefonaktiebolaget LM EricssonERICSSON LM-ADRECUS2948216088LongBörsenkurs (Stufe 1)17.501.239 $1,251.552.905
Citigroup IncCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)16.887.089 $1,21148.903
Fiserv IncFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.148.520 $1,16289.400
Zimmer Biomet Holdings IncZIMMER BIOMET HOEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.625.571 $1,12172.811
Alphabet IncALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)29.779.599 $2,13103.680
State Street CorpSTATE ST CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.315.026 $1,10121.010
Targa Resources CorpTARGA RESOURCESEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.241.464 $1,0256.800
Medtronic PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.817.556 $0,99159.464
Dominion Energy IncDOMINION ENERGYEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.767.314 $0,99222.700
General Dynamics CorpGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.299.775 $0,9538.750
PPG Industries IncPPG INDS INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.007.296 $0,93121.700
Microsoft CorpMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.793.075 $0,9234.560
FedEx CorpFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.442.436 $0,8934.933
Intercontinental Exchange IncINTERCONT EXCH IEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.330.752 $0,8878.400
Airbnb IncAIRBNB INC-AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.895.576 $0,8594.200
Shell PLCSHELL PLC-ADRECUS7802593050LongBörsenkurs (Stufe 1)11.842.248 $0,85127.336
Martin Marietta Materials IncMARTIN MAR MTLSEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.037.750 $0,7918.750
Magna International IncMAGNA INTLEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)10.993.175 $0,79196.975
Keurig Dr Pepper IncKEURIG DR PEPPEREC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.913.785 $0,78414.500
Willis Towers Watson PLCWILLIS TOWERS WAECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.843.110 $0,7837.300
Adobe IncADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.734.413 $0,7744.160
Amgen IncAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.590.685 $0,7630.100
TotalEnergies SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)10.419.030 $0,75114.520
Delta Air Lines IncDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)10.257.864 $0,73154.300
Motorola Solutions IncMOTOROLA SOLUTIOEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)10.229.107 $0,7323.571
Ovintiv IncOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.168.368 $0,73171.300
Ameriprise Financial IncAMERIPRISE FINANEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.123.432 $0,7222.780
SLB LtdSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.098.135 $0,72196.500
Constellation Brands IncCONSTELLATION-AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.050.000 $0,7267.000
Phillips 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.038.118 $0,7255.100
Teledyne Technologies IncTELEDYNE TECHEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.982.665 $0,7116.500
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMITSUBISHI U-ADRECUS6068221042LongBörsenkurs (Stufe 1)9.973.778 $0,71587.730
Charles Schwab Corp/TheSCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736.328 $0,70103.600
CDW Corp/DECDW CORP/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.705.804 $0,6980.200
Verizon Communications IncVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.700.648 $0,69193.240
Ecolab IncECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.669.827 $0,6936.350
UnitedHealth Group IncUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.551.827 $0,6835.300
Chevron CorpCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.404.433 $0,6745.454
CNH Industrial NVCNH INDUSTRIAL NECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.348.174 $0,67849.834
Corebridge Financial IncCOREBRIDGE FINANEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.243.364 $0,66387.400
Coca-Cola Co/TheCOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.217.260 $0,66121.200
Sony Group CorpSONY GROUP-ADRECUS8356993076LongBörsenkurs (Stufe 1)8.948.610 $0,64432.300
Atmos Energy CorpATMOS ENERGYEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.935.461 $0,6448.373
PACCAR IncPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.798.790 $0,6376.180
Xcel Energy IncXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.745.550 $0,63110.090
IQVIA Holdings IncIQVIA HOLDINGS IEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.407.622 $0,6049.300
Omnicom Group IncOMNICOM GROUPEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.403.918 $0,60111.591
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.219.555 $0,5939.500
Reinsurance Group of America IncREINSURANCE GROUEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)8.084.736 $0,5839.600
American Water Works Co IncAMERICAN WATER WEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074.220 $0,5859.330
Uber Technologies IncUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.051.844 $0,58111.940
Air Products and Chemicals IncAIR PRODS & CHEMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.962.331 $0,5727.410
Microchip Technology IncMICROCHIP TECHEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.920.540 $0,57122.590
Union Pacific CorpUNION PAC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.909.412 $0,5732.600
AerCap Holdings NVAERCAP HOLDINGSECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.887.850 $0,5657.500
Synopsys IncSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.695.677 $0,5519.410
Lowe's Cos IncLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.584.588 $0,5432.100
QUALCOMM IncQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.540.069 $0,5458.550
Genuine Parts CoGENUINE PARTS COEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.455.375 $0,5370.500
RPM International IncRPM INTL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.417.228 $0,5374.620
Equifax IncEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.364.863 $0,5340.900
Oshkosh CorpOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.295.728 $0,5249.560
Kraft Heinz Co/TheKRAFT HEINZ CO/TEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.271.017 $0,52323.300
Global Payments IncGLOBAL PAYMENTSEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.992.470 $0,50103.900
TE Connectivity PLCTE CONNECTIVITYECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.952.005 $0,5033.260
Carlyle Group Inc/TheCARLYLE GROUP INEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.934.287 $0,50143.300
Procter & Gamble Co/ThePROCTER & GAMBLEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.904.232 $0,4947.800
Lennar CorpLENNAR CORP-AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.871.649 $0,4979.130
Cummins IncCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.860.293 $0,4912.751
Charter Communications IncCHARTER COMMUN-AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.843.396 $0,4931.700
NIKE IncNIKE INC -CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.708.140 $0,48127.000
Alcon AGALCON INCECH01301128LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.669 $0,4786.910
Cullen/Frost Bankers IncCULLEN/FROSTEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.522.266 $0,4747.580
Truist Financial CorpTRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.467.979 $0,46140.700
McCormick & Co Inc/MDMCCORMICK-N/VEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.312.465 $0,45125.148
Danaher CorpDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.188.544 $0,4432.640
Mondelez International IncMONDELEZ INTER-AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.150.188 $0,44106.700
Netflix IncNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.009.375 $0,4362.500
Fortive CorpFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997.880 $0,43108.500
Blackstone IncBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.977.180 $0,4351.980
Labcorp Holdings IncLABCORP HOLDINGSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.501 $0,4222.100
Nasdaq IncNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.857.410 $0,4269.000
Marsh & McLennan Cos IncMARSH & MCLENNANEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.741.195 $0,4133.100
Humana IncHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.669.853 $0,4132.700
Roper Technologies IncROPER TECHNOLOGIEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.626.374 $0,4015.900
Amrize LtdAMRIZE LTDECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)5.433.940 $0,3997.000
Accenture PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.413.317 $0,3927.300
Aptiv Holdings LtdAPTIV PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.395.488 $0,3977.700
Olin CorpOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.262.210 $0,38177.000
Equity LifeStyle Properties IncEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.809 $0,3783.640
Boeing Co/TheBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.134.974 $0,3725.800
Bank of America CorpBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.840.875 $0,3599.300
NOV IncNOV INCEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.809.999 $0,34255.715
Marathon Petroleum CorpMARATHON PETROLEEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.761.510 $0,3419.500
EOG Resources IncEOG RESOURCESEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.727.439 $0,3432.700
Norfolk Southern CorpNORFOLK SOUTHERNEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.800 $0,3416.400
Amazon.com IncAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.644.421 $0,3322.300
Cognizant Technology Solutions CorpCOGNIZANT TECH-AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.520 $0,3375.200
Raymond James Financial IncRAYMOND JAMESEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.969 $0,3231.100
Deere & CoDEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.740 $0,317.800
PPL CorpPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.299.601 $0,31112.555
J M Smucker Co/TheJM SMUCKER COEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)4.224.072 $0,3043.800
CVS Health CorpCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.106 $0,3058.300
Hartford Financial Services Group Inc/TheHARTFORD INSURANEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.423 $0,2930.100
Masco CorpMASCO CORPEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.939 $0,2864.700
WPP PLCWPP PLC-ADRECUS92937A1025LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.625 $0,28247.500
CBRE Group IncCBRE GROUP INC-AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.643.874 $0,2626.900
Unilever PLCUNILEVER PLC-ADRECUS9047678035LongBörsenkurs (Stufe 1)3.393.133 $0,2459.560
BorgWarner IncBORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.374.972 $0,2462.200
Timken Co/TheTIMKEN COEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.298.696 $0,2432.800
Warner Bros Discovery IncWARNER BROS DISCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.962 $0,24119.700
GSK PLCGSK PLC-ADRECUS37733W2044LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.153 $0,2357.332
Fidelity National Information Services IncFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.128.897 $0,2266.700
Stanley Black & Decker IncSTANLEY BLACK &EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.990 $0,2141.500
Synchrony FinancialSYNCHRONY FINANCEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.597 $0,2142.658
Cigna Group/TheTHE CIGNA GROUPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.175 $0,1910.100
Citizens Financial Group IncCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.678.320 $0,1944.661
Fluor CorpFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.554.088 $0,1854.750
Centene CorpCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.473.834 $0,1875.560
Lithia Motors IncLITHIA MOTORSEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.297.424 $0,169.200
Conagra Brands IncCONAGRA BRANDS IEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.328 $0,15132.400
1.340.060.743 $95,9517.676.161
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