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Was steckt im Fonds DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.357.070.017 $94,8517.402.905
American International Group IncAMERICAN INTERNAEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)34.085.699 $2,38457.342
Corteva IncCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.290.695 $1,98334.050
Workday IncWORKDAY INC-AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.895.674 $1,88219.700
Elevance Health IncELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.620.946 $1,8668.836
Wells Fargo & CoWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.307.095 $1,77306.233
Capital One Financial CorpCAPITAL ONE FINAEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.652.186 $1,72122.880
US BancorpUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)23.673.176 $1,65391.940
Salesforce IncSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)22.512.042 $1,57143.700
Merck & Co IncMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.757.620 $1,52169.320
Parker-Hannifin CorpPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.832.978 $1,4621.299
GE HealthCare Technologies IncGE HEALTHCARE TEEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.753.130 $1,45324.217
Fiserv IncFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.531.710 $1,37398.200
First Citizens BancShares Inc/NCFIRST CITIZENS-AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.230.661 $1,349.242
APA CorpAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.044.428 $1,33584.723
General Motors CoGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.752.254 $1,31243.283
Alphabet IncALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)35.244.138 $2,4699.180
QUALCOMM IncQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.956.617 $1,1286.350
F5 IncF5 INCEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.931.268 $1,1138.300
Comcast CorpCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.573.734 $1,09634.368
Zimmer Biomet Holdings IncZIMMER BIOMET HOEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.971.998 $1,05173.911
PPG Industries IncPPG INDS INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.760.993 $1,03121.700
CDW Corp/DECDW CORP/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.584.368 $1,02103.700
Targa Resources CorpTARGA RESOURCESEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.479.560 $1,0154.000
Delta Air Lines IncDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)14.217.588 $0,99151.800
Telefonaktiebolaget LM EricssonERICSSON LM-ADRECUS2948216088LongBörsenkurs (Stufe 1)14.104.806 $0,991.265.005
ConocoPhillipsCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.033.872 $0,98134.993
Bank of America CorpBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.709.388 $0,96240.600
General Dynamics CorpGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.655.952 $0,9538.550
Medtronic PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.538.797 $0,95173.064
Keurig Dr Pepper IncKEURIG DR PEPPEREC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.386.570 $0,94409.000
Airbnb IncAIRBNB INC-AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.293.990 $0,9392.900
Dominion Energy IncDOMINION ENERGYEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.906.810 $0,90189.000
Microsoft CorpMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.891.571 $0,9034.560
Citigroup IncCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)12.750.776 $0,8991.103
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMITSUBISHI U-ADRECUS6068221042LongBörsenkurs (Stufe 1)11.689.950 $0,82587.730
State Street CorpSTATE ST CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.687.136 $0,8268.910
Magna International IncMAGNA INTLEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)11.396.935 $0,80173.575
Corebridge Financial IncCOREBRIDGE FINANEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.317.439 $0,79395.300
Microchip Technology IncMICROCHIP TECHEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.180.208 $0,78122.590
Teledyne Technologies IncTELEDYNE TECHEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.003.850 $0,7716.500
Cigna Group/TheTHE CIGNA GROUPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.944.496 $0,7639.700
Amgen IncAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.899.812 $0,7630.100
Martin Marietta Materials IncMARTIN MAR MTLSEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.813.125 $0,7618.750
Ameriprise Financial IncAMERIPRISE FINANEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.450.553 $0,7322.780
Intercontinental Exchange IncINTERCONT EXCH IEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.402.795 $0,7384.500
Charles Schwab Corp/TheSCHWAB (CHARLES)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.389.602 $0,73112.600
CNH Industrial NVCNH INDUSTRIAL NECN20944109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.324.121 $0,72919.334
Ecolab IncECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.127.474 $0,7136.350
Coca-Cola Co/TheCOCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.849.924 $0,69121.200
Genuine Parts CoGENUINE PARTS COEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.804.138 $0,6983.100
Omnicom Group IncOMNICOM GROUPEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.794.980 $0,68134.491
Motorola Solutions IncMOTOROLA SOLUTIOEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)9.788.801 $0,6823.571
Constellation Brands IncCONSTELLATION-AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.750.209 $0,6870.100
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.725.690 $0,6839.500
Willis Towers Watson PLCWILLIS TOWERS WAECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.540.005 $0,6736.500
Adobe IncADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.443.221 $0,6646.060
Union Pacific CorpUNION PAC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.384.000 $0,6634.500
IQVIA Holdings IncIQVIA HOLDINGS IEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.313.204 $0,6548.200
Shell PLCSHELL PLC-ADRECUS7802593050LongBörsenkurs (Stufe 1)9.214.543 $0,64118.836
FedEx CorpFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.153.729 $0,6429.233
PACCAR IncPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.102.694 $0,6475.780
UnitedHealth Group IncUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.102.297 $0,6421.900
TotalEnergies SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)8.905.075 $0,62114.520
TE Connectivity PLCTE CONNECTIVITYECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.862.776 $0,6243.960
Xcel Energy IncXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.840.227 $0,62110.090
Sony Group CorpSONY GROUP-ADRECUS8356993076LongBörsenkurs (Stufe 1)8.671.938 $0,61432.300
Synopsys IncSYNOPSYS INCEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.658.219 $0,6119.410
Edwards Lifesciences CorpEDWARDS LIFEEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575.970 $0,6094.804
Reinsurance Group of America IncREINSURANCE GROUEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)8.420.940 $0,5939.600
AerCap Holdings NVAERCAP HOLDINGSECN00985106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.382.350 $0,5957.500
Global Payments IncGLOBAL PAYMENTSEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.351.656 $0,58115.100
RPM International IncRPM INTL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.294.013 $0,5874.620
Ovintiv IncOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.223.930 $0,57156.200
Verizon Communications IncVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.181.782 $0,57193.240
Uber Technologies IncUBER TECHNOLOGIEEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.077.590 $0,56111.940
Air Products and Chemicals IncAIR PRODS & CHEMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.036.064 $0,5627.410
Autodesk IncAUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.807.907 $0,5540.160
American Water Works Co IncAMERICAN WATER WEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.806.641 $0,5559.330
Oshkosh CorpOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.606.469 $0,5349.560
Chevron CorpCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.534.455 $0,5345.454
Kraft Heinz Co/TheKRAFT HEINZ CO/TEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.376.526 $0,52312.300
Cullen/Frost Bankers IncCULLEN/FROSTEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.352.062 $0,5147.580
Lennar CorpLENNAR CORP-AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.160.474 $0,5079.130
Lowe's Cos IncLOWE'S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.077.729 $0,4932.100
SAP SESAP SE-SPONS ADRECUS8030542042LongBörsenkurs (Stufe 1)7.012.005 $0,4945.500
Procter & Gamble Co/ThePROCTER & GAMBLEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.009.392 $0,4947.800
Humana IncHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.991.072 $0,4917.600
Marsh & McLennan Cos IncMARSH & MCLENNANEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.136 $0,4840.800
Sysco CorpSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.711.474 $0,4780.300
Truist Financial CorpTRUIST FINANCIALEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.645.988 $0,46133.400
Equifax IncEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.491.648 $0,4540.900
SLB LtdSLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.462.110 $0,45139.000
McCormick & Co Inc/MDMCCORMICK-N/VEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)6.309.962 $0,44125.148
Amrize LtdAMRIZE LTDECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)6.262.750 $0,44117.500
Aptiv Holdings LtdAPTIV PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.760 $0,44102.000
Blackstone IncBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.116.487 $0,4351.980
Carlyle Group Inc/TheCARLYLE GROUP INEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.034.363 $0,42143.300
Labcorp Holdings IncLABCORP HOLDINGSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.020.000 $0,4221.500
Alcon AGALCON INCECH01301128LongBörsenkurs (Stufe 1)5.831.661 $0,4186.910
Roper Technologies IncROPER TECHNOLOGIEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.820.308 $0,4117.200
Mondelez International IncMONDELEZ INTER-AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.737.728 $0,4099.200
Fortive CorpFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.620.280 $0,3992.000
Nasdaq IncNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.604.102 $0,3971.100
Equity LifeStyle Properties IncEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.390.598 $0,3883.640
Synchrony FinancialSYNCHRONY FINANCEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.376.735 $0,3870.700
Amazon.com IncAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.314.982 $0,3722.300
J M Smucker Co/TheJM SMUCKER COEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)5.253.750 $0,3746.700
Cognizant Technology Solutions CorpCOGNIZANT TECH-AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189.820 $0,36134.000
Masco CorpMASCO CORPEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.036.803 $0,3561.900
NIKE IncNIKE INC -CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.987.575 $0,35121.500
Netflix IncNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.976.580 $0,3569.700
Boeing Co/TheBOEING CO/THEEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.935.516 $0,3422.800
Raymond James Financial IncRAYMOND JAMESEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.321 $0,3330.700
Leidos Holdings IncLEIDOS HOLDINGSEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.602.759 $0,3244.700
Fidelity National Information Services IncFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.475.866 $0,31115.120
NOV IncNOV INCEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.470.828 $0,31241.015
Deere & CoDEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.440.310 $0,317.000
Norfolk Southern CorpNORFOLK SOUTHERNEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.719 $0,3114.100
Accenture PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.131.408 $0,2933.200
WPP PLCWPP PLC-ADRECUS92937A1025LongBörsenkurs (Stufe 1)3.926.715 $0,27253.500
Centene CorpCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.913.022 $0,2760.960
Equitable Holdings IncEQUITABLE HOLDINEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.320 $0,2789.000
Stanley Black & Decker IncSTANLEY BLACK &EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.633.032 $0,2538.600
Unilever PLCUNILEVER PLC-ADRECUS9047678035LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.435 $0,2456.960
CBRE Group IncCBRE GROUP INC-AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.967 $0,2324.300
Citizens Financial Group IncCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.396 $0,2244.661
GSK PLCGSK PLC-ADRECUS37733W2044LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.343 $0,2157.332
Olin CorpOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.026 $0,20144.300
Lockheed Martin CorpLOCKHEED MARTINEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.802.030 $0,205.500
PPL CorpPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.899 $0,1974.055
Cummins IncCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.675.251 $0,193.751
BorgWarner IncBORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.280 $0,1940.200
Booking Holdings IncBOOKING HOLDINGSEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.304 $0,1814.600
Fluor CorpFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.145 $0,1747.550
Lithia Motors IncLITHIA MOTORSEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.920 $0,168.000
Check Point Software Technologies LtdCHECK POINT SOFTECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.192 $0,1314.260
Conagra Brands IncCONAGRA BRANDS IEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.104 $0,12132.400
Phillips 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)712.715 $0,054.216
Charter Communications IncCHARTER COMMUN-AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)213.315 $0,011.500
Gesamt1.357.070.017 $94,8517.402.905
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