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Was steckt im Fonds Timothy Plan Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
162.032.011 $98,153.923.003
Timothy PlanTP US SM CAP COREC887432342LongBörsenkurs (Stufe 1)24.618.274 $14,91580.000
Everus Construction Group Inc.EVERUS CONSTRUCTEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.063.421 $1,8625.948
Standex International CorpSTANDEX INTL COEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.009.897 $1,8211.810
Blue Bird Corp.BLUE BIRD CORPEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.973.013 $1,8052.351
Veeco Instruments Inc.VEECO INSTRUMENTEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.461 $1,7987.078
National Bank Holdings CorpNATIONAL-CL AEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.885 $1,7573.899
Avista CorporationAVISTA CORPEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.389 $1,7471.634
Renasant Corp.RENASANT CORPEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.267 $1,7278.391
Nicolet Bankshares Inc.NICOLET BANKSHAREC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.969 $1,7119.008
MDU Resources Group, Inc.MDU RES GROUPEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.172 $1,70135.433
COPT Defense PropertiesCOPT DEFENSE PROEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.801.889 $1,7091.565
Sensient Technologies CorpSENSIENT TECHNOLEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.570 $1,7032.399
First BancorpFIRST BANCORP/NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.798.848 $1,7049.669
Atlantic Union Bankshares CorpATLANTIC UNION BEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.795.833 $1,6978.227
FB Financial Corp.FB FINANCIAL COREC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.659 $1,6953.690
AAR Corp.AAR CORPEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.774.592 $1,6825.348
City Holding CoCITY HOLDING COEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.625 $1,6823.198
Academy Sports and Outdoors IncACADEMY SPORTS &EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.767.518 $1,6849.026
Knife River Corp.KNIFE RIVEREC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.770 $1,6733.800
Atmus Filtration Technologies Inc.ATMUS FILTRATIONEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.616 $1,6748.540
Interparfums IncINTERPARFUMS INCEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.726.835 $1,6530.018
Urban Edge PropertiesURBAN EDGE PEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.713.284 $1,64135.800
Seacoast Banking Corporation Of FloridaSEACOAST BANK/FLEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.377 $1,6087.335
IPG Photonics CorpIPG PHOTONICSEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.331 $1,6023.059
Hayward Holdings IncHAYWARD HOLDINGSEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.149 $1,59196.050
Four Corners Property Trust Inc.FOUR CORNERS PROEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.035 $1,58110.530
Prestige Consumer Healthcare IncPRESTIGE CONSUMEEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.000 $1,5643.479
Merit Medical Systems Inc.MERIT MEDICALEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.524.354 $1,5336.622
AZZ IncAZZ INCEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.610 $1,4519.113
Piper Sandler CompaniesPIPER SANDLER COEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.131 $1,4430.988
Century Communities IncCENTURY COMMUNITEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.334 $1,4341.048
MYR Grp IncMYR GROUP INC/DEEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.314 $1,428.325
The Baldwin Insurance Group IncBALDWIN INSURANCEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.441 $1,33100.248
Magnolia Oil & Gas CorporationMAGNOLIA OIL-AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.148.875 $1,3068.067
Blackline IncBLACKLINE INCEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.796 $1,2756.508
Yeti Holdings IncYETI HOLDINGS INEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.088.594 $1,2757.081
Hawkins IncHAWKINS INCEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.322 $1,2413.381
Centerra Gold IncCENTERRA GOLD INEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.184 $1,22113.220
Cheesecake Factory IncCHEESECAKE FACTOEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.032 $1,2136.512
Verra Mobility CorporationVERRA MOBILITY CEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.151 $1,17135.140
Power Integrations Inc.POWER INTEGRATIOEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.198 $1,0734.457
Central Garden & Pet CompanyCENTRAL GARDEN-AEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.972 $1,0352.220
Sonic Automotive, Inc.SONIC AUTOMOTI-AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.588 $1,0224.582
Gulfport Energy Operating Corp.GULFPORT ENERGYEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.187 $0,997.743
Infinity Natural Resources Inc.INFINITY NATUR-AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.622.779 $0,9892.151
Par Pacific Holdings, Inc.PAR PACIFIC HOLDEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.577 $0,9525.105
Skyward Specialty Insurance Group IncSKYWARD SPECIALTEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.342 $0,9234.669
Thermon Group Holdings IncTHERMON GROUP HOEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.511.194 $0,9229.984
Addus Homecare CorpADDUS HOMECAREEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.481 $0,9116.129
Northern Oil And Gas, Inc.NORTHERN OIL ANDEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.308 $0,9051.054
Coastal Financial Corp.COASTAL FINANCIAL CORP/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.323 $0,8718.953
Arcbest CorporationARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.597 $0,8414.148
Lindsay CorpLINDSAY CORPEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.592 $0,8411.578
Trex Company, Inc.TREX CO INCEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.206 $0,8337.842
Perella Weinberg PartnersPERELLA WEINBERGEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.588 $0,8375.528
Curbline Properties Corp.CURBLINE PROPERTEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.347.424 $0,8252.246
Constellium SECONSTELLIUM SEECF21107101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.698 $0,8154.707
Alamo Group IncALAMO GROUPEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.998 $0,818.056
Newmark Group IncNEWMARK GROUP-AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.281.060 $0,7885.461
Avient CorporationAVIENT CORPEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.796 $0,7735.201
Boot Barn Holdings IncBOOT BARN HOLDINEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.668 $0,758.429
Once Upon A Farm PBCONCE UPON A FARMEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.749 $0,7475.214
Donnelley Financial Solutions IncDONNELLEY FINANCEC25787G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.896 $0,7425.963
Xpel Inc.XPEL INCEC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.685 $0,7327.128
NorthWestern Energy Group IncNORTHWESTERN ENEEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)950.657 $0,5814.417
Climb Global Solutions IncCLIMB GLOBAL SOLEC946760105LongBörsenkurs (Stufe 1)921.630 $0,5646.500
162.032.011 $98,153.923.003
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