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Was steckt im Fonds Timothy Plan Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt184.737.556 $98,453.928.699
TIMOTHY PLAN (THE)TP US SM CAP COREC887432342LongBörsenkurs (Stufe 1)27.829.676 $14,83580.000
MYR GROUP INCMYR GROUP INC/DEEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647.416 $1,947.289
VEECO INSTRUMENTS INCVEECO INSTRUMENTEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.470 $1,8846.431
STANDEX INTERNATIONAL CORPSTANDEX INTL COEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.721 $1,869.768
BLUE BIRD CORPBLUE BIRD CORPEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.440.524 $1,8343.573
IPG PHOTONICS CORPIPG PHOTONICSEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.421.520 $1,8229.164
NICOLET BANKSHARES INCNICOLET BANKSHAREC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.650 $1,8220.640
AAR CORPAAR CORPEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.410.167 $1,8223.859
HAYWARD HOLDINGS INCHAYWARD HOLDINGSEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.401.398 $1,81196.499
INTERPARFUMS INCINTERPARFUMS INCEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.813 $1,7930.018
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPSENSIENT TECHNOLEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.776 $1,7927.178
CITY HOLDING COMPANYCITY HOLDING COEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.295 $1,7725.055
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPNATIONAL-CL AEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.283.333 $1,7573.899
COPT DEFENSE PROPERTIESCOPT DEFENSE PROEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.611 $1,7590.069
YETI HOLDINGS INCYETI HOLDINGS INEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.010 $1,7164.750
FB FINANCIAL CORPFB FINANCIAL COREC30257X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.750 $1,7157.972
FIRST BANCORPFIRST BANCORP/NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.175.339 $1,6949.669
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDASEACOAST BANK/FLEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)3.143.422 $1,6894.539
URBAN EDGE PROPERTIESURBAN EDGE PEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.104 $1,66135.800
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RES GROUPEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.856 $1,65146.245
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATIONEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.097.490 $1,6560.747
MERIT MEDICAL SYSTEMS INCMERIT MEDICALEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.671 $1,6344.241
RENASANT CORPRENASANT CORPEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.056.797 $1,6371.857
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVEREC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.039 $1,5735.123
MAGNOLIA OIL & GAS CORPMAGNOLIA OIL-AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.924.331 $1,56114.321
PIPER SANDLER COMPANIESPIPER SANDLER COEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.353 $1,5540.121
BEL FUSE INCBEL FUSE INC-BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.580 $1,468.250
CENTURY COMMUNITIES INCCENTURY COMMUNITEC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.678.221 $1,4337.374
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIOEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.173 $1,4031.461
PAR PACIFIC HOLDINGS INCPAR PACIFIC HOLDEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.846 $1,3645.575
AZZ INCAZZ INCEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.248 $1,3115.861
VISTEON CORPVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.051 $1,3124.746
CURBLINE PROPERTIES CORPCURBLINE PROPERTEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.106 $1,2979.839
CHEESECAKE FACTORY INC (THE)CHEESECAKE FACTOEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.915 $1,2830.185
CENTERRA GOLD INCCENTERRA GOLD INEC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.714 $1,27150.045
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INCACADEMY SPORTS &EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.595 $1,2349.026
BALDWIN INSURANCE GROUP INC (THE)BALDWIN INSURANCEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.760 $1,2185.544
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEVERUS CONSTRUCTEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.954 $1,2013.552
AVISTA CORPAVISTA CORPEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.990 $1,1753.483
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INCFOUR CORNERS PROEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.849 $1,1688.670
MGE ENERGY INCMGE ENERGY INCEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.398 $1,0824.778
BOOT BARN HOLDINGS INCBOOT BARN HOLDINEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.036 $1,0712.224
ONCE UPON A FARM PBCONCE UPON A FARMEC68237F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.298 $1,0595.913
SONIC AUTOMOTIVE INCSONIC AUTOMOTI-AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.924.055 $1,0322.692
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INCSKYWARD SPECIALTEC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.118 $0,9530.559
CENTRAL GARDEN & PET COMPANYCENTRAL GARDEN-AEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.154 $0,9545.761
GULFPORT ENERGY CORPGULFPORT ENERGYEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.734 $0,9410.352
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPATLANTIC UNION BEC04911A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.692 $0,9039.936
TREX COMPANY INCTREX CO INCEC89531P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.024 $0,8833.094
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTER-CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.133 $0,8822.527
BLACKLINE INCBLACKLINE INCEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.285 $0,8758.008
ADDUS HOMECARE CORPADDUS HOMECAREEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.481 $0,8616.129
CONSTELLIUM SECONSTELLIUM SEECF21107101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.220 $0,8550.305
XPEL INCXPEL INCEC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.282 $0,8431.921
ALAMO GROUP INCALAMO GROUPEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.566.274 $0,839.522
INFINITY NATURAL RESOURCES INCINFINITY NATUR-AEC456941103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.119 $0,83123.159
LXP INDUSTRIAL TRUSTLXP INDUSTRIAL TEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.313 $0,8328.792
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INCPRESTIGE CONSUMEEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.744 $0,8232.658
NEWMARK GROUP INCNEWMARK GROUP-AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.812 $0,8099.789
ASTRONICS CORPASTRONICS CORPEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.179 $0,9522.109
PERELLA WEINBERG PARTNERSPERELLA WEINBERGEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.188 $0,7588.107
HAWKINS INCHAWKINS INCEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.792 $0,729.520
EXPRO GROUP HOLDINGS NVEXPRO GROUP HOLDECN3144W105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.286 $0,6886.343
ARCBEST CORPARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.602 $0,688.831
YORK SPACE SYSTEMS INCYORK SPACE SYSTEEC987084100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.542 $0,6146.732
CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INCCLIMB GLOBAL SOLEC946760105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.265 $0,5846.500
Gesamt184.737.556 $98,453.928.699
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