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Was steckt im Fonds AUXIER FOCUS FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FORUM FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt328.736.116 $99,6519.018.583
Corning IncCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.253.309 $6,4483.206
Philip Morris International InPhilip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.168.831 $4,9089.375
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.491.354 $4,3940.550
Bank of New York Mellon Corp/TThe Bank of New York Mellon Corp.EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.087.950 $3,6683.590
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.976.638 $3,6323.319
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.780.345 $3,5731.581
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.577.374 $3,5127.855
Bank of America CorpBank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.904.491 $3,31191.374
Kroger Co/TheThe Kroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.920.490 $3,01178.651
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.831.433 $2,9838.711
Lincoln Educational Services CLincoln Educational Services Corp.EC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.374.314 $2,84187.862
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.847.739 $2,6868.854
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)8.748.795 $2,6525.500
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway, Inc.EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)7.968.711 $2,4215.925
TREASURY BILLU.S. Treasury BillDBT912797UP0LongModellwert (Stufe 2)13.974.427 $4,2414.000.000
Monster Beverage CorpMonster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.689.952 $2,0369.600
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.481 $1,9280.768
Aflac IncAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.244.735 $1,8953.260
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.529.896 $1,6831.025
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.515.477 $1,6789.305
RTX CorpRTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.616 $1,6328.275
PepsiCo IncPepsiCo., Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.225.763 $1,5838.595
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.709.487 $1,4365.455
Elevance Health IncElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.703.024 $1,4312.161
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.230.261 $1,2837.350
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.202.539 $1,2719.060
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.395 $1,23109.510
American International Group IAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.970.213 $1,2053.270
Citigroup IncCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.635.461 $1,1025.975
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.803 $1,0613.415
Travelers Cos Inc/TheThe Travelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.708 $1,0610.568
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.859 $0,9114.097
Coca-Cola Co/TheThe Coca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.296 $0,8936.044
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.645 $0,7943.374
Corteva IncCorteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.550 $0,7830.258
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.120 $0,7627.784
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.129 $0,7328.100
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial Corp.EC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.747 $0,7060.674
DR Horton IncDR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.392 $0,6914.025
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.483 $0,663.855
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education, Inc.EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.273 $0,6114.075
N/AIterate Studio, Inc.EPLongSchätzwert (Stufe 3)1.999.990 $0,61118.059
Qnity Electronics IncQnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.986 $0,6012.020
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.740 $0,5950.327
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.600 $0,5969.882
Cigna Group/TheThe Cigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.697 $0,526.209
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.856 $0,4313.600
Home Depot Inc/TheThe Home Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.872 $0,413.870
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.261 $0,4115.249
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.476 $0,401.240
CVS Health CorpCVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.298 $0,4012.753
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.590 $0,407.800
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.353 $0,392.780
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.749 $0,387.630
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.448 $0,3615.600
Yum! Brands IncYum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.013 $0,347.050
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.929 $0,338.013
Arcos Dorados Holdings IncArcos Dorados Holdings, Inc.ECG0457F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.424 $0,33134.668
McDonald's CorpMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.370 $0,323.871
CAE IncCAE, Inc.EC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.349 $0,3141.235
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)967.466 $0,2939.408
Sally Beauty Holdings IncSally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)880.950 $0,2762.302
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AGEC191223205LongBörsenkurs (Stufe 1)860.442 $0,2613.200
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)839.882 $0,255.550
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)799.800 $0,247.440
FirstService CorpFirstService Corp.EC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)798.090 $0,245.616
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)709.920 $0,222.610
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)684.248 $0,2113.950
Boeing Co/TheThe Boeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)612.610 $0,192.830
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)578.480 $0,187.000
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)556.879 $0,172.213
Arch Capital Group LtdArch Capital Group, Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)531.889 $0,165.480
Colliers International Group IColliers International Group, Inc.EC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)526.725 $0,165.616
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)511.385 $0,163.500
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & Co.DBT48128BAD3LongModellwert (Stufe 2)500.587 $0,15500.000
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)500.438 $0,159.505
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)485.352 $0,151.550
Procter & Gamble Co/TheThe Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)460.450 $0,143.140
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)439.231 $0,1316.900
Universal Technical InstituteUniversal Technical Institute, Inc.EC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)427.700 $0,1310.000
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273VAJ9LongModellwert (Stufe 2)403.436 $0,12400.000
TRUIST FIN CORPTruist Financial Corp.DBT89832QAC3LongModellwert (Stufe 2)396.730 $0,12400.000
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)364.940 $0,1111.150
Verisk Analytics IncVerisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)359.060 $0,112.000
SEMPRASempraDBT816851BT5LongModellwert (Stufe 2)346.960 $0,11345.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCThe Goldman Sachs Group, Inc.DBT38141GB52LongModellwert (Stufe 2)345.915 $0,10345.000
Marsh & McLennan Cos IncMarshEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)337.507 $0,102.025
Domino's Pizza IncDomino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)318.243 $0,101.075
Diageo PLCDiageo PLCEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)284.143 $0,093.535
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)281.655 $0,09751
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)279.798 $0,081.295
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard, Inc.EC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)261.170 $0,084.100
US BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)253.680 $0,084.200
Kenvue IncKenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.433 $0,0611.221
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)201.914 $0,061.719
Magnum Ice Cream Co NV/TheThe Magnum Ice Cream Co. NVECN5505D105LongBörsenkurs (Stufe 1)189.490 $0,0610.884
Yum China Holdings IncYum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.959 $0,064.550
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.936 $0,064.775
Aon PLCAon PLCECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.430 $0,06550
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)178.960 $0,052.000
Baidu IncBaidu, Inc.EC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)171.435 $0,051.500
MercadoLibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)169.739 $0,05100
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.131 $0,05700
Devon Energy CorpDevon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.280 $0,054.000
Amazon.com IncAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)162.071 $0,05680
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.271 $0,056.282
Telefonica SATelefonica SAEC879382208LongBörsenkurs (Stufe 1)135.111 $0,0434.119
Mosaic Co/TheThe Mosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.478 $0,045.780
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.025 $0,04775
General Dynamics CorpGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.272 $0,03300
Hershey Co/TheThe Hershey Co.EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.111 $0,03525
Genuine Parts CoGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.435 $0,03775
PayPal Holdings IncPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.724 $0,021.800
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.980 $0,02300
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.192 $0,021.700
Lennar CorpLennar Corp.EC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.343 $0,02700
Capital One Financial CorpCapital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.186 $0,02300
Charles Schwab Corp/TheThe Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.976 $0,02650
Celsius Holdings IncCelsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)58.560 $0,022.000
Versant Media Group IncVersant Media Group, Inc.EC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.752 $0,021.576
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.318 $0,02150
DHI Group IncDHI Group, Inc.EC23331S100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.100 $0,0110.000
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVEC93114W107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.292 $0,011.200
WAFD INCWaFd, Inc.EP938824307LongBörsenkurs (Stufe 1)32.220 $0,012.000
Barrick Mining CorpBarrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.221 $0,01850
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.794 $0,01290
Becle SAB de CVBecle SAB de CVECP0929Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.495 $0,0134.000
Evolution ABEvolution ABEC30051E104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.893 $0,01391
Ulta Beauty IncUlta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)22.549 $0,0150
Progressive Corp/TheThe Progressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.845 $0,01100
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.009 $0,01105
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.594 $0,01200
S&P Global IncS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.363 $0,0150
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust, Inc.EC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.720 $0,001.000
Zoetis IncZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.372 $0,00200
Forrester Research IncForrester Research, Inc.EC346563109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.000 $0,001.308
Tractor Supply CoTractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.483 $0,00300
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394 $0,00100
Gesamt328.736.116 $99,6519.018.583
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