Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds LKCM Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LKCM Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt490.237.652 $98,343.141.105
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)39.310.700 $7,89110.000
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.012.600 $5,62140.000
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.111.400 $5,2470.000
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.042.400 $5,2290.000
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.328.000 $3,4830.000
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies IncEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.672.500 $3,3425.000
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.366.500 $3,2850.000
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.323.550 $3,0755.000
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.002.100 $3,0190.000
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)11.416.680 $2,2922.000
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.106.816 $2,23268.800
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.885.120 $2,1864.000
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)10.821.200 $2,1740.000
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.736.250 $2,1575.000
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.396.000 $2,09100.000
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.380.600 $2,0818.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.256.400 $2,06180.000
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.248.350 $2,0635.000
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.197.750 $2,0575.000
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.139.360 $2,0328.000
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.346.020 $1,8726.500
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.209.000 $1,85100.000
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.167.400 $1,8490.000
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.111.150 $1,8385.000
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.056.920 $1,8238.000
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.175.300 $1,6442.000
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.060.250 $1,6255.000
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.793.600 $1,5680.000
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.720.650 $1,5595.000
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.677.000 $1,54150.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.619.100 $1,5330.000
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.092.600 $1,4260.000
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.750 $1,31125.000
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.177.600 $1,2455.000
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.009.981 $1,215.305
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.136.000 $1,0310.000
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.722.600 $0,9515.000
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.553.520 $0,9124.000
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.240 $0,919.000
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.399.200 $0,8830.000
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.241.700 $0,8590.000
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.000 $0,8160.000
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.996.120 $0,803.000
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.000 $0,75100.000
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.000 $0,7250.000
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.315.200 $0,6720.000
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.078.625 $0,6213.750
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.039.850 $0,6113.750
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.000 $0,48100.000
Gesamt490.237.652 $98,343.141.105
Erweitert ×