Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds MP 63 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MP63 FUND INC zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
99.371.041 $99,20811.532
Qualcomm, Inc.Qualcomm, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.697.525 $3,6914.730
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.224.142 $3,228.477
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.061 $3,0717.116
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.061.632 $3,066.800
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.052.908 $3,0516.852
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.667 $2,813.209
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.606 $2,5429.222
Exxon Mobile Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.466.805 $2,4616.982
The Travelers Cos., Inc.The Travelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428.817 $2,428.321
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.455 $2,338.877
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.226 $2,2715.813
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.610 $2,208.157
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.200 $2,1510.192
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.059.562 $2,0639.914
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.027.788 $2,029.594
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.250 $2,028.089
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.833 $1,9318.230
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.817 $1,898.703
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.414 $1,8515.126
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.023 $1,835.990
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.321 $1,767.143
AFLAC, Inc.AFLAC, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.267 $1,7515.569
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.077 $1,7111.572
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.823 $1,7014.149
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.693.494 $1,6930.875
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.742 $1,6621.563
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.632 $1,606.272
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.069 $1,5542.100
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.065 $1,4840.366
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.197 $1,474.932
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.934 $1,472.713
The Home Depot, Inc.The Home Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.964 $1,454.572
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.623 $1,429.697
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.900 $1,4111.859
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.052 $1,366.432
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.877 $1,2913.352
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.252.705 $1,258.726
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.566 $1,2312.488
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.193 $1,2313.638
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.474 $1,2114.106
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.384 $1,203.812
The Coca-Cola Co.The Coca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.267 $1,1614.761
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.132 $1,104.869
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.408 $1,085.297
Apple, Inc.Apple, Inc.ECO37833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.096 $1,083.474
Medtronic plcMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.333 $1,0614.447
Tennant Co.Tennant Co.EC880345103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.053 $1,0512.264
The PNC Financial Services Group, Inc.The PNC Financial Services Group, Inc.EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.449 $1,024.633
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.334 $1,0140.504
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)987.542 $0,992.360
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)971.598 $0,975.170
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)929.543 $0,93972
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)838.032 $0,845.812
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc.EC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)792.741 $0,7918.376
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)769.308 $0,7733.117
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)735.058 $0,7315.247
Kimberly-Clark Corp.Kimberly Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)732.976 $0,737.510
Carrier Global Corp.Carrier Global Corp.EC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)711.384 $0,7111.138
Amcor plcAmcor plcECG0250X107LongBörsenkurs (Stufe 1)679.893 $0,6817.514
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)497.032 $0,50937
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)469.351 $0,479.817
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)462.969 $0,461.207
The Walt Disney Co.The Walt Disney Co.EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)458.948 $0,464.507
Wal-Mart Stores, Inc.Wal-Mart Stores, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)268.772 $0,272.322
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)255.604 $0,267.560
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.211 $0,18425
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.625 $0,13952
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.683 $0,0110
99.371.041 $99,20811.532
Erweitert ×