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Was steckt im Fonds GMO International Opportunistic Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt332.556.416 $98,9622.057.835
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)13.788.035 $4,10120.500
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)11.593.107 $3,45132.126
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)10.655.024 $3,17239.340
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)10.297.529 $3,06440.882
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)10.081.959 $3,0093.531
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.421.012 $2,80219.915
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.509.219 $2,2370.582
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)7.218.026 $2,1582.342
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)6.764.640 $2,01187.129
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)6.408.871 $1,9163.164
GMO US Treasury FundGMO US Treasury FundEC362013369LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.692 $1,901.277.583
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.786.548 $3,21134.565
NTT IncNTT IncECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)6.197.841 $1,846.605.900
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)6.851.645 $2,0416.242
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)5.626.435 $1,6792.665
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)5.149.949 $1,53158.924
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)5.128.270 $1,53154.300
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)4.854.639 $1,4481.512
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)4.713.316 $1,40293.466
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)4.564.148 $1,36176.766
Sun Life Financial IncSun Life Financial IncEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.179.173 $2,1499.930
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.677.351 $1,99174.674
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)4.303.136 $1,28138.921
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)4.094.788 $1,22182.100
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)4.058.085 $1,21120.866
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)4.026.596 $1,2098.600
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)3.925.364 $1,17169.900
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.638.365 $1,0822.400
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)6.366.447 $1,89481.094
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)3.186.065 $0,95104.909
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)3.150.625 $0,9429.528
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)3.033.754 $0,90242.587
Sun Hung Kai Properties LtdSun Hung Kai Properties LtdECHK0016000132LongModellwert (Stufe 2)3.006.256 $0,89179.000
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)2.969.296 $0,88330.000
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJP3753000003LongModellwert (Stufe 2)2.915.532 $0,8787.500
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonECSE0000108656LongModellwert (Stufe 2)2.842.711 $0,85217.996
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.071.377 $1,5133.745
Japan Post Holdings Co LtdJapan Post Holdings Co LtdECJP3752900005LongModellwert (Stufe 2)2.333.161 $0,69179.900
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongModellwert (Stufe 2)2.332.373 $0,6932.412
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)2.238.548 $0,6757.400
Daiwa House Industry Co LtdDaiwa House Industry Co LtdECJP3505000004LongModellwert (Stufe 2)2.227.216 $0,6681.900
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)2.200.129 $0,65116.300
Investor ABInvestor ABECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)2.197.735 $0,6553.484
Denso CorpDenso CorpECJP3551500006LongModellwert (Stufe 2)1.980.918 $0,59166.500
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.965.839 $0,584.436
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongModellwert (Stufe 2)1.954.446 $0,5824.226
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)1.900.597 $0,5743.100
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)1.894.210 $0,56198.500
Raiffeisen Bank International AGRaiffeisen Bank International AGECAT0000606306LongModellwert (Stufe 2)1.871.508 $0,5632.603
BT Group PLCBT Group PLCECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)1.847.164 $0,55658.698
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)1.878.921 $0,5698.318
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongModellwert (Stufe 2)1.831.827 $0,55103.100
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.794.798 $0,5345.162
AP Moller - Maersk A/SAP Moller - Maersk A/SECDK0010244508LongModellwert (Stufe 2)2.494.544 $0,741.011
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)1.637.573 $0,4958.387
Unipol Assicurazioni SpAUnipol Assicurazioni SpAECIT0004810054LongModellwert (Stufe 2)1.635.718 $0,4966.161
Bank Hapoalim BMBank Hapoalim BMECIL0006625771LongModellwert (Stufe 2)1.570.312 $0,4761.244
Fairfax Financial Holdings LtdFairfax Financial Holdings LtdEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.378 $0,461.000
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.486.975 $0,441.288.500
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongModellwert (Stufe 2)1.468.775 $0,4469.405
Shionogi & Co LtdShionogi & Co LtdECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)1.455.726 $0,4377.400
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.142.041 $0,6428.219
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongModellwert (Stufe 2)1.444.488 $0,4368.800
Valeo SEValeo SEECFR0013176526LongModellwert (Stufe 2)1.377.638 $0,4189.457
Associated British Foods PLCAssociated British Foods PLCECGB0006731235LongModellwert (Stufe 2)1.363.271 $0,4155.709
Oversea-Chinese Banking Corp LtdOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)1.361.898 $0,4174.200
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)1.349.235 $0,4064.900
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)1.309.649 $0,3926.765
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)1.279.977 $0,38212.000
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)1.172.969 $0,357.702
Signify NVSignify NVECNL0011821392LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.159.274 $0,3447.871
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)1.142.191 $0,3497.060
Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdECJP3258000003LongModellwert (Stufe 2)1.128.359 $0,3466.300
QBE Insurance Group LtdQBE Insurance Group LtdECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)1.127.983 $0,3469.412
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.021 $0,4623.690
Ageas SA/NVAgeas SA/NVECBE0974264930LongModellwert (Stufe 2)1.070.023 $0,3213.810
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)1.028.366 $0,31266.336
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)1.022.156 $0,307.100
Ono Pharmaceutical Co LtdOno Pharmaceutical Co LtdECJP3197600004LongModellwert (Stufe 2)1.017.352 $0,3067.800
Sandoz Group AGSandoz Group AGEC799926100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.459 $0,3012.024
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongModellwert (Stufe 2)1.009.683 $0,3046.156
Mizrahi Tefahot Bank LtdMizrahi Tefahot Bank LtdECIL0006954379LongModellwert (Stufe 2)999.016 $0,3013.038
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)998.354 $0,3021.140
Israel Discount Bank LtdIsrael Discount Bank LtdECIL0006912120LongModellwert (Stufe 2)994.062 $0,3089.787
Power Corp of CanadaPower Corp of CanadaEC739239101LongBörsenkurs (Stufe 1)955.002 $0,2815.800
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)889.755 $0,2630.200
Seiko Epson CorpSeiko Epson CorpECJP3414750004LongModellwert (Stufe 2)886.545 $0,2648.200
Asahi Kasei CorpAsahi Kasei CorpECJP3111200006LongModellwert (Stufe 2)877.176 $0,2678.200
Sumitomo Forestry Co LtdSumitomo Forestry Co LtdECJP3409800004LongModellwert (Stufe 2)862.146 $0,26105.200
Hitachi Construction Machinery Co LtdHitachi Construction Machinery Co LtdECJP3787000003LongModellwert (Stufe 2)811.032 $0,2424.900
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)803.850 $0,2419.077
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)793.718 $0,2418.315
Daito Trust Construction Co LtdDaito Trust Construction Co LtdECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)772.709 $0,2338.900
Brother Industries LtdBrother Industries LtdECJP3830000000LongModellwert (Stufe 2)764.653 $0,2332.500
Parex Resources IncParex Resources IncEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)753.607 $0,2243.200
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)746.294 $0,225.580
Valmet OyjValmet OyjECFI4000074984LongModellwert (Stufe 2)741.996 $0,2227.383
Sekisui Chemical Co LtdSekisui Chemical Co LtdECJP3419400001LongModellwert (Stufe 2)736.290 $0,2251.200
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)727.240 $0,2290.422
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)704.381 $0,2115.275
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)681.072 $0,2033.519
ITV PLCITV PLCECGB0033986497LongModellwert (Stufe 2)620.514 $0,18567.693
IGM Financial IncIGM Financial IncEC449586106LongBörsenkurs (Stufe 1)609.721 $0,1810.700
Yamaha Motor Co LtdYamaha Motor Co LtdECJP3942800008LongModellwert (Stufe 2)596.618 $0,1872.500
Suntory Beverage & Food LtdSuntory Beverage & Food LtdECJP3336560002LongModellwert (Stufe 2)580.756 $0,1721.500
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)574.985 $0,176.888
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)573.698 $0,1771.889
Toyo Tire CorpToyo Tire CorpECJP3610600003LongModellwert (Stufe 2)565.966 $0,1723.800
Aberdeen Group PLCAberdeen Group PLCECGB00BF8Q6K64LongModellwert (Stufe 2)560.811 $0,17168.270
Orkla ASAOrkla ASAECNO0003733800LongModellwert (Stufe 2)553.431 $0,1652.513
SSAB ABSSAB ABECSE0000120669LongModellwert (Stufe 2)549.454 $0,1653.430
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)540.992 $0,167.900
Tosoh CorpTosoh CorpECJP3595200001LongModellwert (Stufe 2)539.593 $0,1631.300
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)535.929 $0,164.511
Canadian Imperial Bank of CommerceCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)534.872 $0,164.900
Alimentation Couche-Tard IncAlimentation Couche-Tard IncEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)508.476 $0,159.000
Open Text CorpOpen Text CorpEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)504.070 $0,1521.200
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)501.750 $0,15148.400
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongModellwert (Stufe 2)498.434 $0,156.792
Volvo ABVolvo ABECSE0000115446LongModellwert (Stufe 2)497.569 $0,1514.133
ZIM Integrated Shipping Services LtdZIM Integrated Shipping Services LtdECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)478.115 $0,1420.354
DWS Group GmbH & Co KGaADWS Group GmbH & Co KGaAECDE000DWS1007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt468.457 $0,146.512
Isuzu Motors LtdIsuzu Motors LtdECJP3137200006LongModellwert (Stufe 2)467.192 $0,1431.800
Aurizon Holdings LtdAurizon Holdings LtdECAU000000AZJ1LongModellwert (Stufe 2)453.806 $0,14150.794
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)415.952 $0,1261.549
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)403.720 $0,1232.600
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)403.566 $0,1271.915
ICL Group LtdICL Group LtdECIL0002810146LongModellwert (Stufe 2)390.127 $0,1259.366
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)388.278 $0,1214.600
Ricoh Co LtdRicoh Co LtdECJP3973400009LongModellwert (Stufe 2)381.457 $0,1141.700
Telecom Italia SpA/MilanoTelecom Italia SpA/MilanoECIT0003497168LongModellwert (Stufe 2)355.676 $0,11418.689
Husqvarna ABHusqvarna ABECSE0001662230LongModellwert (Stufe 2)355.623 $0,1175.769
Subaru CorpSubaru CorpECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)333.880 $0,1022.000
Russel Metals IncRussel Metals IncEC781903604LongBörsenkurs (Stufe 1)330.622 $0,107.300
Banco BPM SpABanco BPM SpAECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)274.929 $0,0817.499
H Lundbeck A/SH Lundbeck A/SECDK0061804770LongModellwert (Stufe 2)261.855 $0,0838.768
Kobe Steel LtdKobe Steel LtdECJP3289800009LongModellwert (Stufe 2)250.065 $0,0720.100
Traton SETraton SEECDE000TRAT0N7LongModellwert (Stufe 2)241.235 $0,076.145
Suncorp Group LtdSuncorp Group LtdECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)234.926 $0,0718.838
Henderson Land Development Co LtdHenderson Land Development Co LtdECHK0012000102LongModellwert (Stufe 2)232.937 $0,0759.000
JD Sports Fashion PLCJD Sports Fashion PLCECGB00BM8Q5M07LongModellwert (Stufe 2)223.966 $0,07197.828
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)220.780 $0,0715.500
Empire Co LtdEmpire Co LtdEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)209.227 $0,065.900
Mazda Motor CorpMazda Motor CorpECJP3868400007LongModellwert (Stufe 2)206.468 $0,0628.900
Man Group PLC/JerseyMan Group PLC/JerseyECJE00BJ1DLW90LongModellwert (Stufe 2)204.000 $0,0655.273
Wilmar International LtdWilmar International LtdECSG1T56930848LongModellwert (Stufe 2)202.844 $0,0672.100
Puig Brands SAPuig Brands SAECES0105777017LongModellwert (Stufe 2)201.288 $0,0610.726
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)194.297 $0,064.216
Electric Power Development Co LtdElectric Power Development Co LtdECJP3551200003LongModellwert (Stufe 2)189.085 $0,067.500
Hafnia LtdHafnia LtdECSGXZ53070850LongModellwert (Stufe 2)182.941 $0,0523.698
MFE-MediaForEurope NVMFE-MediaForEurope NVECNL0015001OI1LongModellwert (Stufe 2)181.255 $0,0551.439
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)175.882 $0,053.256
Niterra Co LtdNiterra Co LtdECJP3738600000LongModellwert (Stufe 2)172.168 $0,052.700
Wallenius Wilhelmsen ASAWallenius Wilhelmsen ASAECNO0010571680LongModellwert (Stufe 2)151.362 $0,0511.763
Kerry Properties LtdKerry Properties LtdECBMG524401079LongModellwert (Stufe 2)130.858 $0,0449.500
Credit Saison Co LtdCredit Saison Co LtdECJP3271400008LongModellwert (Stufe 2)110.552 $0,034.300
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)85.467 $0,033.378
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)66.123 $0,02900
Proximus SADPProximus SADPECBE0003810273LongModellwert (Stufe 2)48.144 $0,016.183
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)44.784 $0,012.397
VTech Holdings LtdVTech Holdings LtdECBMG9400S1329LongModellwert (Stufe 2)11.766 $0,001.800
Sonae SGPS SASonae SGPS SAECPTSON0AM0001LongModellwert (Stufe 2)9.956 $0,004.483
Gesamt332.556.416 $98,9622.057.835
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