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Was steckt im Fonds Nuveen Life International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TIAA-CREF Life Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt193.601.702 $99,246.311.960
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group, IncECJ44497105LongModellwert (Stufe 2)7.110.493 $3,64356.900
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECY74718100LongModellwert (Stufe 2)6.768.528 $3,4730.503
Siemens AGSiemens AG.ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)6.360.694 $3,2619.784
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ECE11805103LongModellwert (Stufe 2)6.352.837 $3,26252.329
ASML Holding NVASML Holding NVECN07059202LongModellwert (Stufe 2)5.768.251 $2,962.913
Banco Santander SABanco Santander S.A.ECE19790109LongModellwert (Stufe 2)5.677.564 $2,91409.051
Advantest CorpAdvantest CorpECJ00210104LongModellwert (Stufe 2)5.657.528 $2,9027.500
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)5.322.668 $2,7323.923
Hitachi LtdHitachi LtdECJ20454112LongModellwert (Stufe 2)5.044.106 $2,59182.255
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group, IncECJ7771X109LongModellwert (Stufe 2)5.040.996 $2,58128.600
Shell PLCShell plcECG80827101LongModellwert (Stufe 2)4.710.972 $2,41121.245
Roche Holding AGRoche Holding AG.ECH69293266LongModellwert (Stufe 2)4.467.274 $2,2910.867
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A.S.ECK72807132LongModellwert (Stufe 2)4.380.919 $2,2591.218
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJ43873116LongModellwert (Stufe 2)4.213.899 $2,16114.900
AstraZeneca PLCAstraZeneca plcECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)4.208.126 $2,1622.539
ING Groep NVING Groep NVECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)4.200.911 $2,15133.137
ABB LtdABB LtdECH0010V101LongModellwert (Stufe 2)4.181.583 $2,1438.441
CRH PLCCRH plcECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.888.487 $1,9936.341
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECQ26915100LongModellwert (Stufe 2)3.629.417 $1,8631.847
L'Oreal SAL'Oreal S.A.ECF58149133LongModellwert (Stufe 2)3.607.237 $1,858.229
BHP Group LtdBHP Billiton LtdECQ1498M100LongModellwert (Stufe 2)3.347.587 $1,7280.330
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont S.A.ECH25662182LongModellwert (Stufe 2)3.319.543 $1,7014.381
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.515 $1,706.932
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco plcECG1510J102LongModellwert (Stufe 2)3.206.899 $1,6451.822
Sony Group CorpSony CorpECJ76379106LongModellwert (Stufe 2)3.176.785 $1,63157.860
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJ92676113LongModellwert (Stufe 2)3.151.396 $1,62188.115
Barclays PLCBarclays plcECG08036124LongModellwert (Stufe 2)3.123.135 $1,60466.070
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings plcECG4634U169LongModellwert (Stufe 2)2.998.786 $1,54158.588
Iberdrola SAIberdrola S.A.ECE6165F166LongModellwert (Stufe 2)2.998.273 $1,54120.463
Glencore PLCGlencore plcECG39420107LongModellwert (Stufe 2)2.942.285 $1,51431.520
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.556 $1,505.626
Haleon PLCHaleon plcECG4232K100LongModellwert (Stufe 2)2.894.243 $1,48628.071
DSV A/SDSV ASECK31864117LongModellwert (Stufe 2)2.830.930 $1,4511.897
UniCredit SpAUniCredit S.p.AECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)2.818.599 $1,4431.451
Nordea Bank AbpNordea Bank AB publECX5S8VL105LongModellwert (Stufe 2)2.811.694 $1,44148.164
Heidelberg Materials AGHeidelbergCement AG.ECD31709104LongModellwert (Stufe 2)2.630.717 $1,3513.790
RWE AGRWE AG.ECD6629K109LongModellwert (Stufe 2)2.543.924 $1,3039.337
Air Liquide SAAir LiquideECF01764103LongModellwert (Stufe 2)2.400.879 $1,2312.124
Anglo American PLCAnglo American plcECG03764142LongModellwert (Stufe 2)2.397.438 $1,2348.875
Rheinmetall AGRheinmetall AG.ECD65111102LongModellwert (Stufe 2)2.280.115 $1,172.004
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev S.A.ECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)2.251.661 $1,1527.250
Vinci SAVinci S.A.ECF5879X108LongModellwert (Stufe 2)2.182.688 $1,1214.945
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECN4297B146LongModellwert (Stufe 2)2.156.155 $1,11436.577
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding S.A.ECP5968U113LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.918 $1,05251.496
BP PLCBP plcECG12793108LongModellwert (Stufe 2)2.043.810 $1,05331.586
Smurfit Westrock PLCSmurfit WestRock plcECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.028.686 $1,0443.854
Lonza Group AGLonza Group AG.ECH50524133LongModellwert (Stufe 2)1.945.558 $1,002.884
ORIX CorpORIX CorpECJ61933123LongModellwert (Stufe 2)1.763.637 $0,9046.300
Moncler SpAMoncler S.p.AECT6730E110LongModellwert (Stufe 2)1.705.878 $0,8729.312
E.ON SEE.ON AG.ECD24914133LongModellwert (Stufe 2)1.692.861 $0,8782.322
National Grid PLCNational Grid plcECG6S9A7120LongModellwert (Stufe 2)1.646.453 $0,8499.823
Kioxia Holdings CorpKioxia Holdings CorpECJ3343A107LongModellwert (Stufe 2)1.627.443 $0,832.800
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJ15708159LongModellwert (Stufe 2)1.452.497 $0,7473.100
Cie de Saint-Gobain SACompagnie de Saint-GobainECF80343100LongModellwert (Stufe 2)1.445.568 $0,7415.941
SAP SESAP AG.ECD66992104LongModellwert (Stufe 2)1.296.848 $0,668.413
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.ECF58485115LongModellwert (Stufe 2)1.210.096 $0,622.188
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)1.208.229 $0,6228.740
Nestle SANestle S.A.ECH57312649LongModellwert (Stufe 2)1.105.857 $0,5710.782
Novartis AGNovartis AG.ECH5820Q150LongModellwert (Stufe 2)1.101.236 $0,567.046
Fomento Economico Mexicano SAB de CVFomento Economico Mexicano SAB de C.V. (ADR)EC344419106LongBörsenkurs (Stufe 1)849.128 $0,446.639
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte S.A. de C.V.ECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)688.147 $0,3565.200
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdECY72596102LongModellwert (Stufe 2)535.082 $0,2739.061
HDFC Bank LtdHDFC Bank Ltd (ADR)EC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)502.290 $0,2619.446
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group plcECG7S0C8107LongModellwert (Stufe 2)411.188 $0,216.313
Gesamt193.601.702 $99,246.311.960
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