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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series I zum Stichtag 2025-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.723.794.553 $99,4024.171.562
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.590.506 $6,20796.200
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.898.120 $5,76217.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.806.752 $4,66124.800
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)74.174.506 $4,28431.900
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.510.409 $3,66306.340
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.677.915 $2,92107.146
BROOKFIELD CORPBROOKFIELD CORP CL AEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.720.016 $2,41722.800
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.837.209 $2,35168.700
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.624.444 $2,05476.390
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.443.465 $1,99780.500
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)34.226.702 $1,9793.723
BLUE OWL CAPITAL CORPBLUE OWL CAPITAL CORPEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.090.122 $1,852.190.452
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.951.031 $1,78298.986
EMCOR GROUP INCEMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.057.482 $1,7363.700
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.277.170 $1,69113.000
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.599.028 $1,651.636.100
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.495.368 $1,64147.400
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.486.656 $1,64140.800
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.299.662 $1,63350.200
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.267.040 $1,57386.000
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INCEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.822.314 $1,49396.900
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.607.662 $1,48141.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.079.411 $1,45191.900
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.431.014 $1,41792.700
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)23.357.952 $1,35710.400
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)22.794.982 $1,31506.348
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.145.121 $1,16196.922
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)20.058.038 $1,16302.900
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.027.520 $1,1534.200
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.876.957 $1,09174.900
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.941.932 $1,03427.800
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.730.002 $0,9683.296
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.661.376 $0,96259.200
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.673.680 $0,9049.500
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.648.609 $0,9097.700
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.779.800 $0,85289.800
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.521.129 $0,84420.050
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.655.552 $0,7959.600
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)13.374.648 $0,7750.400
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.959.684 $0,7517.200
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)12.631.000 $0,7342.500
ARES CAPITAL CORPARES CAPITAL CORPEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.046.973 $0,69546.348
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.693.591 $0,67347.300
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.592.438 $0,6738.397
TEEKAY TANKERS LTDTEEKAY TANKERS LTD CL AECBMG8726X1065LongBörsenkurs (Stufe 1)11.420.419 $0,66258.439
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)11.407.393 $0,66101.300
SERVICE CORP INTERNATIONAL INCSERVICE CORP INTERNATIONAL INCEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.990.200 $0,63140.900
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.729.460 $0,6244.300
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.242.544 $0,5929.900
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.708.069 $0,5620.300
MILLROSE PROPERTIES INC REITMILLROSE PROPERTIES INCEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.690.399 $0,56347.700
BLUE OWL CAPITAL INCBLUE OWL CAPITAL INC AEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.666.900 $0,56517.500
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INC CL AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.449.370 $0,5453.000
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.894.464 $0,5125.600
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.333.547 $0,48116.700
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.292.117 $0,4895.700
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.019.672 $0,4634.400
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.940.160 $0,4628.800
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.760.840 $0,45101.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.452.170 $0,4318.500
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCREYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.257.696 $0,42328.700
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.057.520 $0,4175.200
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.017.928 $0,4039.400
BRINKS COBRINKS COEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.737.126 $0,3982.100
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.659.310 $0,3828.500
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.156 $0,3851.600
NEW YORK TIMES CONEW YORK TIMES CO CL AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.574.512 $0,38115.100
KKR and CO INCKKR and CO INCEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.942 $0,3752.700
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.292.099 $0,3625.587
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL B ADREC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.091.800 $0,3585.200
ST JOE COMPANYST JOE COMPANYEC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.026.908 $0,35134.800
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFIRST QUANTUM MINERALS LTDEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.007.079 $0,35405.500
PARKLAND CORPPARKLAND CORPEC70137W108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.999.217 $0,35212.520
BRUKER CORPBRUKER CORPEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.402.240 $0,31147.200
ARCHROCK INCARCHROCK INCEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.400.810 $0,31216.900
STOLT NIELSEN LTDSTOLT NIELSEN LTDECBMG850801025LongBörsenkurs (Stufe 1)5.316.555 $0,31212.400
VISTRY GROUP PLCVISTRY GROUP PLCECGB0001859296LongBörsenkurs (Stufe 1)5.251.878 $0,30619.900
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.147.667 $0,3030.300
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.121.545 $0,3084.500
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.057.325 $0,29227.500
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)4.839.288 $0,2840.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.673.964 $0,2731.800
A-MARK PRECIOUS METALS INCA-MARK PRECIOUS METALS INCEC00181T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.546 $0,25220.200
CORE NATURAL RESOURCES INCCORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.334.992 $0,2562.554
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVICES INCEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.170.111 $0,24118.100
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.158.810 $0,2421.900
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINL HLDGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.987.748 $0,2310.300
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.856 $0,2317.600
DHT HOLDINGS INCDHT HOLDINGS INCECMHY2065G1219LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.926 $0,22329.700
THALES SATHALESECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)3.767.139 $0,2212.300
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.428.472 $0,2013.800
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)3.291.346 $0,1946.100
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.262.640 $0,198.500
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.444 $0,1974.200
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCAPPLIED INDUSTRIAL TECH INCEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.171.280 $0,1814.000
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.392 $0,1858.600
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.882.670 $0,1751.800
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)2.630.651 $0,15102.600
2020 BULKERS LTD2020 BULKERS LTDECBMG9156K1018LongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.195 $0,15215.900
UWM HOLDINGS CORPUWM HOLDINGS CORP CL AEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.590 $0,15591.300
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.602 $0,1433.400
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.214 $0,1439.545
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.010 $0,133.000
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.715 $0,1217.100
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.224 $0,1114.600
PERRIGO CO PLCPERRIGO CO PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.386 $0,1061.800
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.980 $0,096.000
AMKOR TECHNOLOGY INCAMKOR TECHNOLOGY INCEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.410.966 $0,0878.300
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.855 $0,0831.100
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.680 $0,0825.600
HIMALAYA SHIPPING LTDHIMALAYA SHIPPING LTDECBMG4660A1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.721 $0,10283.700
COOL COMPANY LTDCOOL COMPANY LTDECBMG2415A1137LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.366 $0,07203.219
REXFORD INDL RLTY INCREXFORD INDUSTRIAL REALTY INCEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.732 $0,0734.300
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.960 $0,064.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGYEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.936 $0,0618.400
HINDUSTAN AERONAUTICS LTDHINDUSTAN AERONAUTICS LIMITEDECINE066F01020LongBörsenkurs (Stufe 1)895.663 $0,0515.400
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)810.414 $0,051.100
BORR DRILLING LTDBORR DRILLING LTDECBMG1466R1732LongBörsenkurs (Stufe 1)734.650 $0,04419.800
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.395 $0,00100
1.723.794.553 $99,4024.171.562
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