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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series I zum Stichtag 2025-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.770.520.359 $96,5029.153.618
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)56.637.966 $3,09855.300
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)50.206.962 $2,741.151.800
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.549.037 $2,32674.953
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.900.921 $2,23546.950
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.747.659 $2,221.178.700
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)38.067.634 $2,07927.800
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)37.620.765 $2,05126.584
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.490.410 $1,99356.700
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.371.946 $1,98824.200
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.160.288 $1,97114.200
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.107.928 $1,97197.700
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.239.904 $1,87445.600
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)33.411.835 $1,82364.122
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.001.290 $1,80119.700
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.130.632 $1,64687.600
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.729.708 $1,62676.290
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.556.989 $1,6197.900
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767704LongBörsenkurs (Stufe 1)28.166.208 $1,54441.200
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.861.960 $1,52164.000
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.950.135 $1,47333.500
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.826.496 $1,46243.700
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.396.720 $1,44170.071
WALT DISNEY CODISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.840.136 $1,30210.900
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.679.400 $1,29240.400
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.858.563 $1,25678.900
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.426.074 $1,22210.100
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.352.903 $1,16271.700
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.491.100 $1,12280.700
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.623.149 $1,07112.900
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)19.097.260 $1,04115.000
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.909.296 $1,0339.200
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.671.688 $1,02445.200
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.495.816 $1,01345.200
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.959.522 $0,98203.300
SCHLUMBERGER LTDSCHLUMBERGER LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.711.495 $0,97535.900
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.278.965 $0,941.105.500
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.941.754 $0,92549.700
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.935.885 $0,9278.900
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.680.924 $0,91141.700
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.079.520 $0,88120.500
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.435.862 $0,84174.200
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.385.680 $0,84209.500
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.040.296 $0,8277.800
3M CO3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.879.505 $0,81100.300
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.835.232 $0,81520.900
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)14.659.942 $0,80124.300
SONOCO PRODUCTS COSONOCO PRODUCTS COEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.071.860 $0,77309.000
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)13.716.282 $0,75233.000
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.587.630 $0,7462.300
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.581.824 $0,74131.200
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.426.250 $0,73287.500
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.327.464 $0,67730.300
AMCOR PLCAMCOR PLCECJE00BJ1F3079LongBörsenkurs (Stufe 1)12.278.230 $0,671.347.775
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.164.256 $0,66547.200
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)11.981.704 $0,65106.400
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.610.495 $0,63115.700
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.551.568 $0,6395.200
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)11.300.856 $0,62343.700
BATH and BODY WORKS INCBATH and BODY WORKS INCEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.141.144 $0,61396.200
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.963.496 $0,60112.400
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.864.496 $0,5923.600
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)10.794.504 $0,59117.600
LAUDER ESTEE COS INCESTEE LAUDER COS INC CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.723.788 $0,58160.200
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.696.708 $0,58111.100
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.575.894 $0,58110.200
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCREYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INCEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.359.936 $0,56469.200
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.238.020 $0,5693.200
THE CAMPBELL'S COMPANYTHE CAMPBELL'S COMPANYEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.752.460 $0,53286.500
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.420.284 $0,51147.100
WHIRLPOOL CORPWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.191.193 $0,50117.700
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.145.318 $0,5092.200
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.134.497 $0,50100.700
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATL INFORM SVCS INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.003.891 $0,49113.100
FIRST AMERN FINL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.963.086 $0,49160.600
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.840.068 $0,48183.100
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.813.640 $0,4860.700
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)8.734.400 $0,48206.000
WEYERHAEUSER COWEYERHAEUSER COEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.620.257 $0,47332.700
COPT DEFENSE PROPERTIESCOPT DEFENSE PROPERTIESEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.531.460 $0,46310.800
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.512.116 $0,4627.600
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.483.508 $0,46118.800
LKQ CORPLKQ CORPEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)8.454.183 $0,46208.900
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.026 $0,4329.800
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.853.504 $0,43177.200
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.721.910 $0,42107.100
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTERNATIONAL INCEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.504.683 $0,4144.700
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)7.379.260 $0,40181.430
LEAR CORPLEAR CORP NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.179.348 $0,3979.400
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.985.888 $0,3818.200
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.835.252 $0,3739.800
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.662.236 $0,36279.105
SANOFISANOFI SPON ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.391 $0,36134.300
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.598.200 $0,3684.000
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.588.090 $0,36127.800
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)6.158.866 $0,3498.600
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.100 $0,33142.000
LAZARD INCLAZARD INCEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.076.000 $0,33140.000
MANPOWERGROUP INCMANPOWERGROUP INCEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.040.800 $0,33144.000
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.903.988 $0,3221.200
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)5.740.377 $0,31211.500
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.668.732 $0,31101.864
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.865 $0,3034.500
ROBERT HALF INCROBERT HALF INCEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.905 $0,30119.500
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.396.375 $0,2957.500
DOUGLAS EMMETT INCDOUGLAS EMMETT INC REITEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.276 $0,26341.200
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.674.432 $0,2512.800
PLAINS ALL AMERN PIPELINE MLPPLAINS ALL AMER PIPELINE LPEC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.658.648 $0,20221.200
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.383.520 $0,1837.100
THALES SATHALESECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)3.123.969 $0,1710.200
CARLSBERG ASCARLSBERG AS CL BECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)2.891.468 $0,1620.200
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.764 $0,1521.800
SUBARU CORPSUBARU CORPECJP3814800003LongModellwert (Stufe 2)1.349.245 $0,0773.500
MAGNERA CORPMAGNERA CORPEC55939A107LongBörsenkurs (Stufe 1)978.115 $0,0581.374
1.770.520.359 $96,5029.153.618
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