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Was steckt im Fonds Tax-Managed Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.270.017.035 $99,748.471.231
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.140.615 $4,0262.137
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.000.829 $3,85248.950
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)48.162.665 $3,78135.239
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.770.693 $3,59130.108
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.764.574 $3,36138.437
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.023.559 $3,14147.373
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.963.509 $2,90409.795
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.488.786 $2,79142.029
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.930.029 $2,51109.778
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.881.751 $2,5032.648
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.520.727 $2,24324.136
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.908.678 $2,1181.060
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.882.168 $2,03297.770
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.423.563 $2,00241.577
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.726.972 $1,94140.271
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.251.189 $1,90273.870
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.976.669 $1,88287.559
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.970.271 $1,8864.030
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.312.755 $1,8322.892
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.037.149 $1,81107.040
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.978.317 $1,8040.011
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.216.725 $1,74191.540
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.896.089 $1,64241.713
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.775.269 $1,63320.112
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.745.911 $1,63215.811
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.920.890 $1,4958.093
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)18.495.610 $1,45183.981
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)18.470.252 $1,4538.610
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.441.730 $1,4573.397
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.073.241 $1,34169.731
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.913.079 $1,3367.364
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)16.364.913 $1,2944.697
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.218.174 $1,2714.117
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.168.887 $1,27124.185
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.423.023 $1,2161.461
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.862.406 $1,1750.876
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.341.671 $1,1381.929
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.227.751 $1,12147.913
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.214.442 $1,1299.360
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.129.130 $1,11133.672
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.591.906 $1,0732.799
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.457.632 $0,98103.400
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.333.106 $0,97166.013
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.225.184 $0,96170.886
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.142.973 $0,95240.932
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.729.533 $0,9225.240
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.924.228 $0,8637.180
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.552.178 $0,83220.296
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.412.539 $0,8249.190
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.328.788 $0,81117.922
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.823.173 $0,7775.441
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.261.488 $0,7381.234
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.211.897 $0,72161.414
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)8.995.588 $0,7190.000
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.893.503 $0,7047.915
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.302.324 $0,6556.245
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)7.956.976 $0,6233.595
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.646.681 $0,6051.427
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.592.549 $0,60116.254
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.514.692 $0,59178.751
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.232.925 $0,5729.759
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.999.099 $0,5522.561
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.530 $0,55113.000
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.152.376 $0,4829.759
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.264.006 $0,4131.014
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.066.748 $0,4039.014
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.065.175 $0,3256.500
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.610.728 $0,2833.032
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.417.949 $0,2725.452
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.630 $0,27264.855
Solstice Advanced Materials IncSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)895.269 $0,0714.879
Gesamt1.270.017.035 $99,748.471.231
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