Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Tax-Managed Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.169.691.058 $99,657.673.036
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.417.075 $5,32120.692
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)52.039.967 $4,43135.239
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.124.525 $4,10248.950
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.753.729 $3,47130.108
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.062.687 $3,33147.373
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.717.432 $3,30409.795
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.672.467 $2,70142.029
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.690.744 $2,5332.648
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.627.984 $2,52109.778
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.145.728 $2,48297.770
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.652.528 $2,2781.060
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.050.514 $2,22273.870
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.768.812 $2,20324.136
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.964.462 $1,96287.559
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.232.854 $1,89270.374
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.138.116 $1,89241.577
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.146.943 $1,8022.892
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.552.507 $1,75140.271
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.552.441 $1,67320.112
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.538.114 $1,6664.030
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)19.349.015 $1,6538.610
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.342.332 $1,6584.913
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.163.669 $1,6340.011
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.846.533 $1,61107.040
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.306.847 $1,5658.093
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.525.910 $1,49191.540
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)17.378.845 $1,48183.981
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.782.958 $1,4373.397
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.868.151 $1,35169.731
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.424.268 $1,31166.013
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.345.974 $1,31147.913
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.287.530 $1,3099.360
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.217.492 $1,3081.929
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.742.858 $1,2644.697
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.842.016 $1,1822.621
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.710.064 $1,1750.876
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.558.518 $1,16124.185
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.193.748 $1,1214.117
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.040.311 $1,11170.886
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.005.652 $1,11103.400
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.987.939 $1,1161.461
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.756.707 $1,0959.519
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.151.374 $1,0432.799
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.645.886 $0,99101.295
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.945.541 $0,93240.932
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.100.477 $0,8656.245
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.870.700 $0,8475.441
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.778.460 $0,83161.414
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)9.111.568 $0,7890.000
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.914.249 $0,76111.289
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.812.389 $0,7549.190
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.768.445 $0,7547.915
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.406.094 $0,7281.234
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.365.021 $0,71106.209
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)7.614.798 $0,6543.136
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.590.210 $0,65113.000
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.229.093 $0,6251.427
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)7.103.999 $0,6133.595
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.770.330 $0,5822.561
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.296.469 $0,5439.014
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.505.558 $0,4771.743
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.084.125 $0,4331.014
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.454 $0,4321.079
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.220 $0,3756.500
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.305.071 $0,375.281
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.822 $0,3425.452
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.242 $0,2623.462
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.250 $0,2449.770
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.912 $0,1922.604
Solstice Advanced Materials IncSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.334 $0,1014.879
1.169.691.058 $99,657.673.036
Erweitert ×