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Was steckt im Fonds Eaton Vance Global Small-Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST zum Stichtag 2023-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
28.603.501 $98,031.203.078
CBIZ IncCBIZ IncEC124805102LongBörsenkurs (Stufe 1)522.606 $1,799.881
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648402LongBörsenkurs (Stufe 1)481.641 $1,651.231
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCEC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)479.604 $1,6411.755
Chemed CorpChemed CorpEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)474.713 $1,63911
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.717 $1,5411.844
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)446.170 $1,535.726
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)414.824 $1,424.020
AZEK Co Inc/TheAZEK Co Inc/TheEC05478C105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.421 $1,3712.834
Middleby Corp/TheMiddleby Corp/TheEC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)399.821 $1,372.633
Equity LifeStyle Properties IncEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)394.835 $1,355.547
Dorman Products IncDorman Products IncEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)379.327 $1,304.479
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)367.891 $1,266.678
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings IncEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)359.072 $1,238.285
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)358.473 $1,232.687
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)353.099 $1,21890
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)347.450 $1,191.961
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)346.256 $1,1910.954
DiscoverIE Group PLCDiscoverIE Group PLCECGB0000055888LongModellwert (Stufe 2)333.598 $1,1432.510
Azelis Group NVAzelis Group NVECBE0974400328LongModellwert (Stufe 2)328.058 $1,1212.688
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)325.516 $1,121.296
Sdiptech ABSdiptech ABECSE0003756758LongModellwert (Stufe 2)320.495 $1,1011.622
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)318.937 $1,095.170
Agiliti IncAgiliti IncEC00848J104LongBörsenkurs (Stufe 1)313.078 $1,0718.234
Quaker Chemical CorpQuaker Chemical CorpEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)309.787 $1,061.546
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)308.348 $1,063.770
ATS CorpATS CorpEC00217Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)307.333 $1,056.777
JTC PLCJTC PLCECJE00BF4X3P53LongModellwert (Stufe 2)beschränkt306.137 $1,0533.164
White Mountains Insurance Group LtdWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)304.763 $1,04197
Envestnet IncEnvestnet IncEC29404K106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.239 $1,034.828
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)297.884 $1,023.755
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)294.756 $1,018.566
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)288.799 $0,995.374
AptarGroup IncAptarGroup IncEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)288.225 $0,992.373
Diploma PLCDiploma PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)287.985 $0,996.924
R1 RCM IncR1 RCM IncEC77634L105LongBörsenkurs (Stufe 1)284.100 $0,9716.441
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.976 $0,974.650
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.232 $0,971.121
Sanwa Holdings CorpSanwa Holdings CorpECJP3344400001LongModellwert (Stufe 2)278.789 $0,9620.499
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)277.653 $0,955.221
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)275.640 $0,946.357
AddTech ABAddTech ABECSE0014781795LongModellwert (Stufe 2)275.274 $0,9414.776
Cosmos Pharmaceutical CorpCosmos Pharmaceutical CorpECJP3298400007LongModellwert (Stufe 2)271.074 $0,932.346
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)267.045 $0,922.537
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.799 $0,91316
SouthState CorpSouthState CorpEC840441109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.602 $0,903.381
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)260.434 $0,894.358
BFF Bank SpABFF Bank SpAECIT0005244402LongModellwert (Stufe 2)beschränkt256.257 $0,8822.703
carsales.com Ltdcarsales.com LtdECAU000000CAR3LongModellwert (Stufe 2)253.528 $0,8715.167
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)251.182 $0,86933
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.626 $0,851.084
Volution Group PLCVolution Group PLCECGB00BN3ZZ526LongModellwert (Stufe 2)235.017 $0,8145.593
Premier IncPremier IncEC74051N102LongBörsenkurs (Stufe 1)229.160 $0,798.258
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.518 $0,781.890
Nordson CorpNordson CorpEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.952 $0,78902
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongModellwert (Stufe 2)225.930 $0,771.491
Papa John's International IncPapa John's International IncEC698813102LongBörsenkurs (Stufe 1)225.358 $0,772.725
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group PLCECGB0003718474LongModellwert (Stufe 2)224.110 $0,771.499
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)222.109 $0,7612.809
BayCurrent Consulting IncBayCurrent Consulting IncECJP3835250006LongModellwert (Stufe 2)219.701 $0,756.803
IPSOSIPSOSECFR0000073298LongModellwert (Stufe 2)209.958 $0,724.200
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)205.672 $0,701.577
Tyler Technologies IncTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)203.868 $0,70514
Miura Co LtdMiura Co LtdECJP3880800002LongModellwert (Stufe 2)191.925 $0,667.607
Progress Software CorpProgress Software CorpEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.871 $0,653.178
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.354 $0,651.886
Wise PLCWise PLCECGB00BL9YR756LongModellwert (Stufe 2)190.331 $0,6519.083
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)187.575 $0,641.571
Cranswick PLCCranswick PLCECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)185.166 $0,634.316
MARR SpAMARR SpAECIT0003428445LongModellwert (Stufe 2)181.842 $0,6211.699
Amplifon SpAAmplifon SpAECIT0004056880LongModellwert (Stufe 2)174.844 $0,605.168
Altair Engineering IncAltair Engineering IncEC021369103LongBörsenkurs (Stufe 1)174.760 $0,602.332
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.840 $0,591.967
As One CorpAs One CorpECJP3131300000LongModellwert (Stufe 2)170.130 $0,584.279
WiseTech Global LtdWiseTech Global LtdECAU000000WTC3LongModellwert (Stufe 2)169.262 $0,582.931
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.297 $0,56807
SPS Commerce IncSPS Commerce IncEC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.975 $0,56909
T Hasegawa Co LtdT Hasegawa Co LtdECJP3768500005LongModellwert (Stufe 2)161.149 $0,556.747
Kobe Bussan Co LtdKobe Bussan Co LtdECJP3291200008LongModellwert (Stufe 2)160.133 $0,556.012
FinecoBank Banca Fineco SpAFinecoBank Banca Fineco SpAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)158.875 $0,5410.232
Albany International CorpAlbany International CorpEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)156.744 $0,541.628
Kyoritsu Maintenance Co LtdKyoritsu Maintenance Co LtdECJP3253900009LongModellwert (Stufe 2)150.957 $0,523.852
Galenica AGGalenica AGECCH0360674466LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.854 $0,511.862
Data#3 LtdData#3 LtdECAU000000DTL4LongModellwert (Stufe 2)149.425 $0,5129.567
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongModellwert (Stufe 2)149.417 $0,516.201
SUMCO CorpSUMCO CorpECJP3322930003LongModellwert (Stufe 2)146.652 $0,5010.064
Greggs PLCGreggs PLCECGB00B63QSB39LongModellwert (Stufe 2)145.011 $0,504.089
Clearwater Analytics Holdings IncClearwater Analytics Holdings IncEC185123106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.647 $0,498.279
Neogen CorpNeogen CorpEC640491106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.230 $0,486.047
Steadfast Group LtdSteadfast Group LtdECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)138.765 $0,4835.370
Kose CorpKose CorpECJP3283650004LongModellwert (Stufe 2)138.076 $0,471.410
Asahi Intecc Co LtdAsahi Intecc Co LtdECJP3110650003LongModellwert (Stufe 2)137.944 $0,476.722
Ceridian HCM Holding IncCeridian HCM Holding IncEC15677J108LongBörsenkurs (Stufe 1)137.442 $0,471.941
Euronext NVEuronext NVECNL0006294274LongModellwert (Stufe 2)beschränkt135.330 $0,461.778
Spark New Zealand LtdSpark New Zealand LtdECNZTELE0001S4LongModellwert (Stufe 2)134.474 $0,4641.768
LaSalle Logiport REITLaSalle Logiport REITECJP3048180008LongModellwert (Stufe 2)132.657 $0,45124
RHRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)130.813 $0,45337
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.955 $0,441.246
Granite Real Estate Investment TrustGranite Real Estate Investment TrustEC387437114LongBörsenkurs (Stufe 1)125.264 $0,432.133
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt123.401 $0,422.533
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.040 $0,421.103
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.021 $0,411.379
Mitsubishi Research Institute IncMitsubishi Research Institute IncECJP3902200009LongModellwert (Stufe 2)118.508 $0,413.130
Killam Apartment Real Estate Investment TrustKillam Apartment Real Estate Investment TrustEC49410M102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.359 $0,408.550
PowerSchool Holdings IncPowerSchool Holdings IncEC73939C106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.170 $0,394.765
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.463 $0,391.250
Abcam PLCAbcam PLCEC000380204LongBörsenkurs (Stufe 1)113.473 $0,394.841
ARC Resources LtdARC Resources LtdEC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)111.727 $0,387.396
St James's Place PLCSt James's Place PLCECGB0007669376LongModellwert (Stufe 2)111.634 $0,389.248
Moncler SpAMoncler SpAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)109.993 $0,381.524
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.512 $0,37706
Watches of Switzerland Group PLCWatches of Switzerland Group PLCECGB00BJDQQ870LongModellwert (Stufe 2)108.308 $0,3711.161
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.363 $0,371.519
Chiba Bank Ltd/TheChiba Bank Ltd/TheECJP3511800009LongModellwert (Stufe 2)106.637 $0,3715.166
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)103.703 $0,36673
Yamaha CorpYamaha CorpECJP3942600002LongModellwert (Stufe 2)103.264 $0,352.665
IGO LtdIGO LtdECAU000000IGO4LongModellwert (Stufe 2)103.114 $0,3511.035
Goldwin IncGoldwin IncECJP3306600002LongModellwert (Stufe 2)100.752 $0,351.227
Daiwa House Logistics TrustDaiwa House Logistics TrustECSGXC62140063LongModellwert (Stufe 2)100.042 $0,34216.288
Encavis AGEncavis AGECDE0006095003LongModellwert (Stufe 2)97.957 $0,345.842
JMDC IncJMDC IncECJP3386690006LongModellwert (Stufe 2)96.473 $0,332.524
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.847 $0,313.669
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)90.045 $0,3111.535
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)87.439 $0,301.105
Lancaster Colony CorpLancaster Colony CorpEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.601 $0,29434
SmartCraft ASASmartCraft ASAECNO0011008971LongModellwert (Stufe 2)83.254 $0,2940.544
Nihon M&A Center Holdings IncNihon M&A Center Holdings IncECJP3689050007LongModellwert (Stufe 2)82.043 $0,2814.326
Harley-Davidson IncHarley-Davidson IncEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.498 $0,272.059
Herc Holdings IncHerc Holdings IncEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.227 $0,27592
Shaftesbury Capital PLCShaftesbury Capital PLCECGB00B62G9D36LongModellwert (Stufe 2)77.431 $0,2750.363
DiaSorin SpADiaSorin SpAECIT0003492391LongModellwert (Stufe 2)76.515 $0,26682
Simply Good Foods Co/TheSimply Good Foods Co/TheEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.310 $0,251.868
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.927 $0,242.890
Inmobiliaria Colonial Socimi SAInmobiliaria Colonial Socimi SAECES0139140174LongModellwert (Stufe 2)61.480 $0,219.524
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.285 $0,211.169
BlueScope Steel LtdBlueScope Steel LtdECAU000000BSL0LongModellwert (Stufe 2)58.811 $0,203.988
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.549 $0,153.901
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongModellwert (Stufe 2)43.732 $0,151.487
NV5 Global IncNV5 Global IncEC62945V109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.727 $0,12317
Pan American Silver CorpPan American Silver CorpEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.197 $0,101.784
APERAM SAAPERAM SAECLU0569974404LongModellwert (Stufe 2)28.498 $0,10903
TGS ASATGS ASAECNO0003078800LongModellwert (Stufe 2)22.023 $0,081.650
Capricorn Energy PLCCapricorn Energy PLCECGB00BQ98V038LongModellwert (Stufe 2)16.743 $0,067.360
28.603.501 $98,031.203.078
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