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Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Diversified International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series VIII zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.732.373.070 $94,4870.128.415
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.775.350 $3,4839.150
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)50.106.566 $2,733.523.105
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)41.027.230 $2,242.056.538
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.249.960 $2,2099.567
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINL GROUP INCECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)36.636.605 $2,00852.630
SCHNEIDER ELEC SASCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)36.292.829 $1,98108.019
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)35.512.559 $1,9422.976.300
CAIXABANK SACAIXABANK SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)35.379.238 $1,932.435.522
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)30.937.144 $1,693.279.800
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)30.877.370 $1,6861.990
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)30.378.727 $1,66663.701
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)29.863.367 $1,63174.800
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)29.163.095 $1,59147.600
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)26.508.833 $1,45437.000
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)25.888.529 $1,41448.700
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)24.923.053 $1,363.297.000
KBC GROUPE SA/NVKBC GROUPE SAECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)24.565.191 $1,34170.900
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)24.390.127 $1,331.216.844
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)23.966.418 $1,31731.340
INVESTOR ABINVESTOR AB SER BECSE0015811963LongBörsenkurs (Stufe 1)23.855.412 $1,30552.691
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)23.509.346 $1,28138.089
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)22.892.885 $1,25242.736
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INCECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)22.842.555 $1,25440.600
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)22.422.730 $1,2257.058
COCA COLA HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongBörsenkurs (Stufe 1)22.201.324 $1,21328.800
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)22.065.956 $1,20102.100
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)21.046.225 $1,15106.829
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)20.962.630 $1,14137.085
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)20.692.456 $1,1347.310
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)20.252.286 $1,10765.900
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)20.075.300 $1,091.599.675
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)18.917.632 $1,031.876.582
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)18.733.678 $1,02380.300
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)17.953.169 $0,98138.474
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDS LTDECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)17.643.658 $0,96755.218
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)17.574.419 $0,96189.911
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)17.286.633 $0,9452.760
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)16.631.535 $0,91587.493
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)16.175.167 $0,88170.247
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HOTELS GP PLCECGB00BHJYC057LongBörsenkurs (Stufe 1)15.825.415 $0,8698.478
ORIX CORPORIX CORPECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)15.803.553 $0,86391.571
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.421.849 $0,8472.489
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZCIE FINANCIERE RICHEMONT SA AECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)15.367.899 $0,8465.024
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.363.044 $0,84322.502
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)15.219.329 $0,8319.980
SK HYNIX INCSK HYNIX INCECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)14.642.983 $0,8013.050
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)14.536.179 $0,79682.600
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)13.846.677 $0,76142.500
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)13.697.858 $0,75403.500
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)13.691.046 $0,75431.758
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)13.334.284 $0,7344.268
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)13.198.872 $0,7276.750
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)12.349.874 $0,67390.900
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)11.247.518 $0,61380.400
FINECOBANK SPAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)10.685.948 $0,58391.167
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)10.625.016 $0,58208.471
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)10.589.696 $0,5857.774
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)10.322.097 $0,5640.158
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)9.622.523 $0,52455.400
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)9.487.934 $0,52184.600
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)9.165.592 $0,50238.081
FAST RETAILING CO LTDFAST RETAILING CO LTDECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)9.066.716 $0,4918.516
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDECJP3224200000LongModellwert (Stufe 2)9.037.785 $0,49529.000
ORANGEORANGEECFR0000133308LongBörsenkurs (Stufe 1)8.984.438 $0,49470.200
ROHM CO LTDROHM CO LTDECJP3982800009LongModellwert (Stufe 2)8.755.765 $0,48330.200
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)8.707.534 $0,47365.670
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)8.697.596 $0,47234.400
NISSAN CHEMICAL CORPNISSAN CHEMICAL CORPECJP3670800006LongModellwert (Stufe 2)8.664.360 $0,47186.400
GENERALIGENERALIECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)8.367.110 $0,46165.100
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)8.186.830 $0,45253.300
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)7.949.247 $0,4342.700
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)7.814.037 $0,43752.800
ARISTOCRAT LEISURE LTDARISTOCRAT LEISURE LTDECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)7.803.857 $0,43173.631
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)7.755.969 $0,42132.558
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)7.623.391 $0,4296.400
DOLLARAMA INCDOLLARAMA INCEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.615.096 $0,4255.900
TOYOTA TSUSHO CORPTOYOTA TSUSHO CORPECJP3635000007LongModellwert (Stufe 2)7.470.962 $0,41180.000
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)7.257.399 $0,40279.100
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)7.212.197 $0,39381.100
SHIN ETSU CHEM CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)7.017.872 $0,38196.854
NOKIA CORPNOKIA OYJECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)6.933.123 $0,38750.100
AIRTAC INTERNATIONAL GROUPAIRTAC INTERNATIONAL GROUPECKYG014081064LongModellwert (Stufe 2)6.888.300 $0,38170.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SAINDITEX SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)6.863.777 $0,37105.170
KIOXIA HOLDINGS CORPORATIONKIOXIA HOLDINGS CORPORATIONECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)6.856.916 $0,3724.600
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongModellwert (Stufe 2)6.430.118 $0,35168.100
ARGENX SEARGENX SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)6.333.798 $0,357.395
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)6.293.723 $0,34183.300
REXEL SAREXEL SAECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.207.600 $0,34150.200
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)6.043.810 $0,33377.600
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)5.845.492 $0,3224.900
ASM INTL NVASM INTERNATIONAL NV (NETH)ECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)5.635.813 $0,316.100
SARTORIUS AGSARTORIUS AG PFD NON VTGEPDE0007165631LongBörsenkurs (Stufe 1)5.624.526 $0,3122.374
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)5.522.104 $0,3010.056
WASABI HOLDINGS INCWASABI HOLDINGS INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt6.682.641 $0,36430.115
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)5.360.620 $0,29209.100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SAVEOLIA ENVIRONNEMENTECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)5.220.890 $0,28131.200
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)5.133.352 $0,2837.200
INDUTRADE ABINDUTRADE ABECSE0001515552LongBörsenkurs (Stufe 1)4.912.100 $0,27195.871
LASERTEC CORPLASERTEC CORPECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)4.709.512 $0,2620.500
DAIKIN INDUSTRIES LTDDAIKIN INDUSTRIES LTDECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)4.591.899 $0,2531.700
L'OREAL SAL'OREAL SA ORDECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)4.543.033 $0,2510.200
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)4.513.553 $0,2513.500
BIZLINK HOLDING INCBIZLINK HOLDING INCECKYG114741062LongModellwert (Stufe 2)4.458.914 $0,2470.000
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)4.181.372 $0,2338.200
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.443 $0,2276.400
CONVATEC GROUP PLCCONVATEC GROUP PLCECGB00BD3VFW73LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.162 $0,221.348.200
GAMES WORKSHOP GROUP PLCGAMES WORKSHOP GROUP CO PLCECGB0003718474LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.869 $0,2215.328
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUP SPAECIT0005541336LongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.816 $0,21143.700
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)3.887.865 $0,2158.200
STARLING BANK LTDSTARLING GROUP HOLDINGS LIMITEDECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.886.795 $0,211.191.700
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABECSE0000872095LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.271 $0,2177.300
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)3.780.406 $0,2148.600
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.655.992 $0,20208.200
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTDTEVA PHARMACEUTICAL IND ADREC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.996 $0,1999.600
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)3.348.919 $0,1818.100
RHEINMETALLRHEINMETALL AG ORDECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)3.310.161 $0,182.504
NOVONESIS (NOVOZYMES) BNOVONESIS (NOVOZYMES) BECDK0060336014LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.106 $0,1849.400
PRUDENTIAL PLCPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)3.125.938 $0,17208.000
APOTEX HEALTH CORPAPOTEX HEALTH CORPEC03772D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.624 $0,17116.500
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)3.009.944 $0,1638.339
CEMEX SAB DE CVCEMEX SAB DE CV SPON ADREC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)2.934.906 $0,16248.300
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.014 $0,1644.300
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSNU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDSECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)2.854.536 $0,16199.200
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)2.704.653 $0,1529.779
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.020 $0,155.642
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NVBE SEMICOND INDUS NV (NETH)ECNL0012866412LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.464 $0,1411.445
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECFR0011726835LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.087 $0,1411.300
JAPAN STEEL WORKS LTDJAPAN STEEL WORKS LTDECJP3721400004LongModellwert (Stufe 2)2.511.237 $0,1454.200
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.076 $0,1318.800
INTERPUMP GROUP SPAINTERPUMP GROUP SPAECIT0001078911LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303.475 $0,1357.500
VESTAS WIND SYSTEMS ASVESTAS WIND SYSTEMS ASECDK0061539921LongModellwert (Stufe 2)2.290.676 $0,1285.100
BOLT TECHNOLOGY OUBOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt2.129.983 $0,1210.541
FUJIKURA LTDFUJIKURA LTDECJP3811000003LongModellwert (Stufe 2)2.083.399 $0,1182.100
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)2.041.974 $0,11151.766
FURUKAWA ELECTRIC CO LTDFURUKAWA ELECTRIC CO LTDECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)1.927.275 $0,11101.000
NEXT PLCNEXT PLCECGB0032089863LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.683 $0,109.300
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)1.848.472 $0,1042.600
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.727.796 $0,098.400
LEGRAND SALEGRAND SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)1.693.758 $0,0911.141
FINANCIERE DE TUBIZE SAFINANCIERE DE TUBIZE SAECBE0003823409LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.480 $0,097.561
SECURITAS ABSECURITAS AB SER BECSE0000163594LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.503 $0,09104.900
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)1.644.198 $0,094.600
SHISEIDO CO LTDSHISEIDO CO LTDECJP3351600006LongModellwert (Stufe 2)1.118.056 $0,0656.600
SANRIO CO LTDSANRIO CO LTDECJP3343200006LongModellwert (Stufe 2)1.039.124 $0,06129.500
STEADFAST GROUP LTDSTEADFAST GROUP LTDECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)1.004.964 $0,05281.207
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCZEGONA COMMUNICATIONS PLCECGB00BVGBY890LongBörsenkurs (Stufe 1)876.498 $0,0544.483
CARLSBERG ASCARLSBERG AS CL BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)796.587 $0,045.400
PROSUS NVPROSUS NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)697.092 $0,0415.000
OPTEX GROUP CO LTDOPTEX GROUP CO LTDECJP3197700002LongModellwert (Stufe 2)596.900 $0,0327.900
VALSOFT CORPVALSOFT CORP SER A-1.2 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.070.953 $0,06127
NAKANISHI INCNAKANISHI INCECJP3642500007LongModellwert (Stufe 2)381.976 $0,0220.100
KRY INTERNATIONAL ABKRY INTERNATIONAL AB PPECSE0027099391LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt137.425 $0,0115.457
Gesamt1.732.373.070 $94,4870.128.415
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