Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Advisor Overseas Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Advisor Series VIII zum Stichtag 2025-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
464.022.242 $99,7419.136.803
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)14.583.004 $3,13422.600
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)12.821.396 $2,761.260.300
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)12.613.807 $2,7135.500
SCHNEIDER ELEC SASCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)12.138.015 $2,6142.600
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)12.110.993 $2,60787.000
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)11.521.213 $2,4844.300
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)10.015.607 $2,1561.531
CAIXABANK SACAIXABANK SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)9.829.866 $2,11930.000
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)9.776.095 $2,109.238
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)9.626.499 $2,07199.300
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)9.492.710 $2,0423.623
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDS LTDECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)9.274.271 $1,99307.200
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)9.153.537 $1,971.189.000
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)9.117.784 $1,96449.900
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)8.935.224 $1,92154.400
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)8.811.973 $1,89236.289
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)8.788.796 $1,8945.411
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)8.478.657 $1,82256.154
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)8.162.243 $1,7595.700
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)8.053.559 $1,7311.580
AJINOMOTO CO INCAJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.973.610 $1,71281.000
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)7.661.349 $1,6536.100
THALES SATHALESECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)7.585.068 $1,6326.600
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)7.344.725 $1,5829.003
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)7.292.622 $1,5748.700
TENCENT HLDGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)7.180.534 $1,5488.400
HANNOVER RUECK SAHANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD)ECDE0008402215LongBörsenkurs (Stufe 1)7.137.410 $1,5325.029
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.430 $1,4757.300
WASTE CONNECTION INCWASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.708.353 $1,4440.000
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)6.500.485 $1,4087.789
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)6.351.104 $1,3771.440
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.288.722 $1,3515.034
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.813.035 $1,2532.630
KBC GROUPE SA/NVKBC GROUPE SAECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)5.620.660 $1,2146.775
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)5.604.000 $1,20180.919
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HOTELS GP PLCECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)5.491.919 $1,1845.528
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)5.480.064 $1,18107.000
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)5.391.531 $1,16836.500
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)5.383.550 $1,16115.567
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)5.268.674 $1,132.127
EXPERIAN PLCEXPERIAN PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)5.126.307 $1,10109.900
FINECOBANK SPAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.351 $1,08219.863
INDUTRADE ABINDUTRADE ABECSE0001515552LongBörsenkurs (Stufe 1)4.992.305 $1,07186.725
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)4.867.577 $1,05197.600
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)4.839.752 $1,0454.800
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)4.598.232 $0,9919.600
ASM INTL NVASM INTERNATIONAL NV (NETH)ECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)4.537.764 $0,987.005
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECGB0001826634LongBörsenkurs (Stufe 1)4.515.290 $0,9761.267
MTU AERO ENGINES AGMTU AERO ENGINES AGECDE000A0D9PT0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.488.915 $0,9610.300
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)4.351.621 $0,9498.461
FUJIFILM HLDGS CORPFUJIFILM HOLDINGS CORPECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)4.273.782 $0,92184.400
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI SPAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.660 $0,9171.320
HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD (DEMAT)ECINE040A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)4.126.139 $0,89370.968
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.122.954 $0,8912.100
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)4.084.461 $0,8854.600
BANK CENTRAL ASIA TBK PTBANK CENTRAL ASIAECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)3.885.559 $0,847.589.100
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INCEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.631.736 $0,784.160
SEA LTDSEA LTD ADREC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.609.375 $0,7823.100
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.209 $0,7359.200
ACCOR SAACCOR SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.081 $0,6760.800
PARTNERS GROUP HOLDINGPARTNERS GROUP HOLDING AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)3.003.049 $0,652.460
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.268 $0,6464.900
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.908.400 $0,63108.500
INTERTEK GROUP PLCINTERTEK GROUP PLCECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.096 $0,6243.600
CAPCOM CO LTDCAPCOM CO LTDECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)2.869.832 $0,62109.900
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.256 $0,6138.330
ADDLIFE ABADDLIFE ABECSE0014401378LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.036 $0,58124.837
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)2.615.246 $0,563.700
AMRIZE LTDAMRIZE LTDECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.340 $0,5246.530
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.980 $0,505.200
NOVONESIS (NOVOZYMES) BNOVONESIS (NOVOZYMES) BECDK0060336014LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.849 $0,4837.730
JTC PLCJTC PLCECJE00BF4X3P53LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216.706 $0,48129.400
ALTEN SAALTENECFR0000071946LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.027 $0,3922.075
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUP SPAECIT0005541336LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.451 $0,3973.100
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AGECCH1335392721LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.190 $0,348.520
TIS INCTIS INCECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.584 $0,3242.727
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.704 $0,312.200
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)1.255.914 $0,2733.327
IMCD NVIMCD GROUP BVECNL0010801007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.657 $0,2611.750
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)1.156.945 $0,2523.500
INTERPUMP GROUP SPAINTERPUMP GROUP SPAECIT0001078911LongBörsenkurs (Stufe 1)927.422 $0,2018.000
FOOD and LIFE COMPANIES LTDFOOD and LIFE COMPANIES LTDECJP3397150008LongBörsenkurs (Stufe 1)473.010 $0,109.700
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.506 $0,07625
LUMINE GROUP INCLUMINE GROUP INCEC55027C106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.218 $0,0510.141
KRY INTERNATIONAL ABKRY INTERNATIONAL PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt152.322 $0,037.253
GVS SPAGVS SPAECIT0005411209LongBörsenkurs (Stufe 1)141.069 $0,0328.462
464.022.242 $99,7419.136.803
Erweitert ×