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Was steckt im Fonds PRIMECAP Odyssey Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PRIMECAP Odyssey Funds zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.519.548.367 $98,2051.769.763
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)341.201.344 $7,413.782.720
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)255.137.834 $5,54222.083
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)157.979.795 $3,43931.265
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)153.787.611 $3,341.351.979
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.745.450 $2,75693.280
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.284.503 $2,53356.769
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)111.289.288 $2,42443.260
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.585.623 $2,38235.810
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.744.126 $2,34530.890
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.028.377 $1,85276.605
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.740.794 $1,751.236.270
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.916.977 $1,691.076.350
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.669.553 $1,60191.270
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.650.834 $1,581.615.540
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.900.158 $1,56592.600
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.627.325 $1,532.678.321
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.819.720 $1,4189.530
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.068.859 $1,37124.232
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.162.782 $1,31330.220
Sony Group CorpSony Group CorpEC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)59.535.249 $1,292.559.555
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.995.535 $1,28335.240
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.291.384 $1,27553.890
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)57.771.329 $1,261.117.650
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.562.867 $1,251.201.730
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.105.720 $1,24319.920
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)56.805.396 $1,23649.650
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)93.962.801 $2,04263.678
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.297.324 $1,051.033.540
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.283.830 $1,05779.400
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.241.578 $1,03128.580
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)46.080.270 $1,00118.200
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)43.059.495 $0,94325.100
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.925.074 $0,91466.508
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.726.365 $0,911.879.566
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.086.226 $0,892.690.650
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.567.269 $0,88318.900
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.376.608 $0,88146.430
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.926.054 $0,8567.780
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.890.960 $0,82314.500
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.800.400 $0,80104.609
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.580.114 $0,79136.600
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)33.708.391 $0,73474.000
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)33.640.024 $0,7391.880
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.526.057 $0,73248.470
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.990.183 $0,651.099.750
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)29.941.434 $0,6534.973
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.293.360 $0,61140.784
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.083.482 $0,61112.150
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.998.703 $0,61179.100
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)27.353.275 $0,59117.312
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)26.871.944 $0,582.739.240
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.949.325 $0,56199.810
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.424.535 $0,5580.700
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.269.113 $0,55262.700
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.767.592 $0,52152.210
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.373.532 $0,51408.200
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)22.984.965 $0,50826.500
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.538.413 $0,49114.507
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.748.645 $0,47255.146
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.556.437 $0,47214.300
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.115.633 $0,461.399.313
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.652.810 $0,45361.000
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.569.702 $0,45156.853
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.927.512 $0,4359.400
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.832.428 $0,41192.600
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.957.432 $0,39257.565
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)17.872.588 $0,392.442.192
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.843.700 $0,3987.000
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.698.909 $0,38204.730
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)17.604.384 $0,3836.800
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.821.818 $0,3745.750
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.619.621 $0,36120.110
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.612.668 $0,36159.400
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.104.165 $0,3580.220
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.019.039 $0,35136.170
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.340.650 $0,3397.500
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.317.067 $0,33108.995
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.054.161 $0,33160.270
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.795.820 $0,3278.000
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)13.861.965 $0,3043.550
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.914.739 $0,2815.850
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.881.260 $0,2840.370
Knight-Swift Transportation HoKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.851.299 $0,28184.831
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.668.388 $0,2885.200
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.179.855 $0,26275.500
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.696.286 $0,25102.590
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.149.077 $0,2434.780
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.911.516 $0,2419.600
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)10.834.928 $0,24135.200
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.825.554 $0,24224.300
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.769.399 $0,2377.898
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.265.962 $0,2244.130
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.684 $0,2290.470
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.610.873 $0,2139.762
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.521.918 $0,2149.900
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.210.726 $0,2088.200
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.579.120 $0,1944.000
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.542.982 $0,1998.900
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.889.110 $0,1736.500
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)7.846.770 $0,17109.500
Tronox Holdings PLCTronox Holdings PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)7.812.419 $0,171.337.743
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.467.884 $0,16120.820
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.263.000 $0,16193.680
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.827.932 $0,15266.300
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.375.600 $0,14110.000
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.163.705 $0,1329.490
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.932.528 $0,1316.100
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.583.330 $0,1211.630
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.015 $0,1167.120
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.249.020 $0,1113.690
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.500 $0,1050.000
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.461 $0,10100.100
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.440.443 $0,1033.850
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.414.769 $0,107.264
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.290.363 $0,0940.590
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.144.600 $0,0953.000
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.071.250 $0,0912.500
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.025 $0,0910.500
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.440 $0,09102.000
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.780 $0,0828.900
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.817 $0,0827.283
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.659.680 $0,0817.310
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.645.454 $0,0887.400
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.984 $0,0762.400
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.170 $0,0711.500
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)3.118.156 $0,0745.230
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.024.381 $0,078.700
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.024.000 $0,0760.000
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.943.053 $0,0669.240
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.590 $0,0636.200
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.948 $0,0653.550
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.461 $0,0583.244
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.190 $0,055.541
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.680 $0,0536.000
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.013 $0,04104.960
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.360 $0,046.000
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.758 $0,036.150
RXO IncRXO IncEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.625 $0,0366.500
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.451 $0,036.150
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.488 $0,025.262
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.991 $0,0298.692
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.922 $0,022.780
Sony Financial Group IncSony Financial Group IncEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)873.668 $0,02181.259
GRAIL IncGRAIL IncEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)537.099 $0,017.834
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)486.640 $0,0128.000
Gesamt4.519.548.367 $98,2051.769.763
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