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Was steckt im Fonds PRIMECAP Odyssey Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PRIMECAP Odyssey Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.342.610.589 $97,8251.230.910
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.682.266 $8,173.838.720
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)216.773.928 $4,88231.943
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)175.175.024 $3,95934.915
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)137.644.023 $3,1078.638
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)132.929.593 $2,991.451.989
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.557.563 $2,51276.605
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.083.733 $2,46368.021
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)103.459.940 $2,33454.190
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.912.739 $2,27533.140
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.285.335 $2,26245.930
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.805.344 $2,021.067.840
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.158.350 $1,74222.840
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)75.844.744 $1,711.251.770
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.784.146 $1,5092.730
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.668.298 $1,43382.760
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.473.230 $1,382.748.021
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)106.020.756 $2,39276.398
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.910.566 $1,351.579.920
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)58.464.272 $1,321.117.650
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.653.917 $1,30483.958
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.706.300 $1,28630.070
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.832.959 $1,26141.532
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.231.934 $1,20336.230
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.134.523 $1,20132.090
Sony Group CorpSony Group CorpEC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)50.903.540 $1,152.533.775
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.637.109 $1,101.854.255
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.284.200 $1,09526.890
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)44.523.252 $1,00654.850
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)42.924.492 $0,97335.400
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.939.947 $0,94149.210
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.292.504 $0,93772.400
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.557.810 $0,89314.500
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.316.212 $0,89136.600
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)37.091.261 $0,84123.100
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.105.482 $0,81325.950
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.591.034 $0,781.202.330
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.766.677 $0,74104.609
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.641.124 $0,7468.150
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.328.031 $0,73200.310
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.307.207 $0,73249.650
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)32.184.404 $0,72480.000
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)31.079.550 $0,702.631.630
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.990.782 $0,70140.784
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.677.049 $0,69315.900
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)30.305.699 $0,6891.880
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.586.192 $0,67513.560
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.666.125 $0,65276.300
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.821.605 $0,63113.050
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.235.443 $0,6180.700
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.784.639 $0,60136.170
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.892.567 $0,582.211.150
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.344.805 $0,571.680.690
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)24.973.856 $0,5637.073
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.885.324 $0,56185.200
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.696.539 $0,56164.053
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)24.434.638 $0,55119.049
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.628.289 $0,51117.057
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.561.910 $0,51152.600
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)21.910.515 $0,49826.500
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.580.922 $0,491.034.560
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.034.907 $0,45214.300
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)20.010.521 $0,452.589.914
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)18.993.206 $0,4337.900
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.918.217 $0,4359.900
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.837.828 $0,42252.146
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.747.016 $0,42199.670
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.643.055 $0,42371.820
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.342.720 $0,39159.400
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.931.979 $0,38205.910
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.500.448 $0,3782.680
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.466.475 $0,37211.733
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.314.825 $0,3747.500
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.197.495 $0,36196.500
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.136.755 $0,36410.500
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.129.575 $0,36102.900
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.306.566 $0,34273.039
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.843.182 $0,3342.420
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.499.892 $0,3316.290
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.878.711 $0,31120.110
Tronox Holdings PLCTronox Holdings PLCECGB00BJT16S69LongBörsenkurs (Stufe 1)13.364.053 $0,301.337.743
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.155.296 $0,3080.098
Knight-Swift Transportation HoKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.904.132 $0,29198.831
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.637.243 $0,2889.900
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.414.736 $0,28100.900
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.993.436 $0,2719.600
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)11.486.748 $0,2643.550
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)11.013.344 $0,25224.300
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.749.502 $0,24103.880
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.363.951 $0,2139.762
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.161.385 $0,2155.500
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.883.368 $0,2047.330
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)8.625.933 $0,1916.350
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.620.732 $0,19128.342
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)8.564.250 $0,19142.500
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350.485 $0,19110.500
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.924.452 $0,18157.200
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.890.062 $0,1894.730
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.511 $0,1890.470
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.287.550 $0,1657.500
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.099.930 $0,1631.000
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.047.700 $0,16110.000
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.095.064 $0,14137.400
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)5.924.700 $0,1358.000
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.751.091 $0,1317.900
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.662.480 $0,1329.600
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.519.211 $0,1268.130
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.368.500 $0,1230.000
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.169.169 $0,12113.210
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.164.862 $0,1213.941
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.152.161 $0,1216.100
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.942.938 $0,11100.100
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.841.494 $0,1111.840
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.781.033 $0,1133.990
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.682 $0,1113.740
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)4.312.881 $0,10221.060
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.271.232 $0,107.264
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.175.979 $0,0924.900
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.939.125 $0,0912.500
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.904.734 $0,098.700
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.432 $0,0966.400
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.685.166 $0,0840.590
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.625.053 $0,0818.010
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.370 $0,0845.230
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.370.550 $0,0883.244
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.766 $0,0785.900
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.155.302 $0,0728.900
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.090.356 $0,0739.681
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947.467 $0,0772.000
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.800 $0,0660.000
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.259 $0,0612.300
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.341 $0,0553.550
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.080 $0,0536.000
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.935 $0,0527.900
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.300 $0,046.000
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.850 $0,0423.000
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.800 $0,04460.000
RXO IncRXO IncEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.327 $0,0489.100
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.883 $0,0398.692
Sony Financial Group IncSony Financial Group IncEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.260 $0,03290.059
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.430 $0,0319.500
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)926.480 $0,025.262
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)921.505 $0,022.980
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)465.360 $0,0128.000
GRAIL IncGRAIL IncEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)426.796 $0,017.834
4.342.610.589 $97,8251.230.910
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