Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds PRIMECAP Odyssey Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PRIMECAP Odyssey Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.263.629.192 $96,9158.095.690
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)421.504.018 $7,76815.036
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)278.540.267 $5,132.948.140
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)225.797.491 $4,16241.598
Xometry IncXometry IncEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.518.504 $3,383.579.452
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)265.794.588 $4,89692.374
BeOne Medicines LtdBeOne Medicines LtdEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.544.057 $3,20587.747
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)161.921.647 $2,981.768.669
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.473.448 $2,14615.350
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.024.501 $1,9360.002
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)104.375.110 $1,92523.000
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.234.471 $1,85760.043
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.989.253 $1,821.080.197
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.428.354 $1,68224.210
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)89.684.088 $1,65478.647
Rhythm Pharmaceuticals IncRhythm Pharmaceuticals IncEC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.121.907 $1,641.095.402
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.408.578 $1,57288.147
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.837.664 $1,45233.600
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.070.411 $1,35613.367
Baidu IncBaidu IncEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.553.954 $1,26541.800
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.771.296 $1,17402.800
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.268.598 $1,16752.302
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.596.819 $1,151.650.760
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.964.932 $1,14233.777
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.293.594 $1,13160.610
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.942.275 $1,12470.924
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.607.600 $1,12175.040
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.184.000 $1,09657.600
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.152.745 $1,092.644.289
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.139.453 $1,05343.510
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)54.820.337 $1,01806.300
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.275.653 $1,00377.780
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.081.534 $1,00344.052
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.358.794 $0,96971.226
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.027.449 $0,90121.880
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.267.804 $0,8967.020
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)46.388.698 $0,85140.640
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.784.862 $0,82777.380
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.460.942 $0,82733.800
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.918.697 $0,77192.420
Xencor IncXencor IncEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.877.750 $0,703.175.000
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.786.820 $0,68355.600
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.205.888 $0,67399.800
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.702.800 $0,60260.000
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)31.855.744 $0,59608.980
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.798.517 $0,592.715.501
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.310.907 $0,58111.395
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.651.560 $0,5676.000
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.916.750 $0,53117.500
Sony Group CorpSony Group CorpEC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)27.489.649 $0,511.368.325
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)26.645.436 $0,49208.200
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.558.416 $0,4788.800
LivaNova PLCLivaNova PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)24.872.986 $0,46413.860
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.804.250 $0,42219.800
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.544.172 $0,42783.600
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.273.914 $0,411.477.050
FormFactor IncFormFactor IncEC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.968.735 $0,40161.618
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.900.578 $0,40111.340
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.669.497 $0,40131.211
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.169.980 $0,39218.000
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.972.438 $0,3918.080
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)20.549.693 $0,38100.121
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.083.819 $0,37181.311
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.816.022 $0,3650.232
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.977.990 $0,35378.500
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.652.973 $0,3474.365
Universal Display CorpUniversal Display CorpEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.889.941 $0,33205.419
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.843.476 $0,3312.400
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.511.576 $0,30245.270
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.286.133 $0,30414.300
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.167.100 $0,3033.500
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)15.668.115 $0,29319.100
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.307.094 $0,28583.572
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.102.934 $0,28194.200
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.790.405 $0,2764.930
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.776.380 $0,2751.500
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.434.662 $0,27154.200
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)14.207.430 $0,261.203.000
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.697.494 $0,2538.640
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.680.675 $0,2513.347
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.315.088 $0,2527.800
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.234.401 $0,2335.620
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)11.926.265 $0,22110.500
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.755.260 $0,2229.700
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.337.290 $0,2125.400
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.998.635 $0,20133.430
Burlington Stores IncBurlington Stores IncEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.880.340 $0,2034.000
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)9.972.686 $0,1819.900
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)9.645.967 $0,1836.571
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.301.032 $0,1715.200
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.134.558 $0,1797.290
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.497.975 $0,1647.390
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.407.393 $0,15205.610
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.329.510 $0,1589.000
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.962.524 $0,1595.600
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.879.413 $0,15973.000
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.535.388 $0,14152.600
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.481.565 $0,149.100
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.396.860 $0,1417.720
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.342.632 $0,1414.600
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.302.418 $0,1355.460
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.294.370 $0,1329.000
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)6.871.128 $0,1310.200
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.306 $0,13325.239
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma IncEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.234.925 $0,1187.680
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.953.504 $0,1118.530
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.909.475 $0,1137.700
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.775.492 $0,1167.915
Bruker CorpBruker CorpEC116794108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.959 $0,10152.900
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.591.502 $0,1026.760
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.331.761 $0,1032.300
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.998 $0,10139.900
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.520 $0,0936.000
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)4.956.705 $0,0911.100
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.882.815 $0,0913.500
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.847.256 $0,0910.800
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.801.759 $0,0965.197
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.633 $0,0973.560
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)4.644.297 $0,0956.700
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.642.701 $0,0914.700
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.763 $0,0843.610
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.014 $0,0812.980
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.312 $0,0825.940
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.420.926 $0,0821.020
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.426 $0,0821.760
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.152.243 $0,0826.290
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.139.356 $0,08119.600
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.089.690 $0,0876.500
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)4.056.078 $0,07104.700
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.053.145 $0,0731.980
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)3.954.272 $0,0722.400
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.886.691 $0,0717.883
Norwegian Cruise Line HoldingsNorwegian Cruise Line Holdings LtdECBMG667211046LongBörsenkurs (Stufe 1)3.870.522 $0,07212.900
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.499 $0,07112.830
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.775.019 $0,0732.670
Ollie's Bargain Outlet HoldingOllie's Bargain Outlet Holdings IncEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.754.534 $0,0743.400
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)3.725.825 $0,07190.970
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.048 $0,0710.580
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.000 $0,07100.000
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.586.402 $0,07253.456
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.466.430 $0,0611.000
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.972 $0,0651.600
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.810 $0,0645.690
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.196 $0,069.221
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.405.103 $0,06163.236
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.234.754 $0,0634.600
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.190.702 $0,0638.212
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.218 $0,0614.600
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.777 $0,06130.300
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.068.080 $0,0635.420
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.991.527 $0,0636.380
Entain PLCEntain PLCECIM00B5VQMV65LongBörsenkurs (Stufe 1)2.864.964 $0,05387.313
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.413 $0,0517.070
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.919 $0,0576.266
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.201 $0,0534.100
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.760 $0,0588.000
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.462 $0,0413.510
RingCentral IncRingCentral IncEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.452 $0,0456.600
Lucky Strike Entertainment CorLucky Strike Entertainment CorpEC10258P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.695 $0,04282.100
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.142 $0,0484.200
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.000 $0,038.000
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.380 $0,036.000
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.290 $0,0311.000
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.760 $0,0399.200
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.027 $0,035.300
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.320 $0,0326.500
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.750 $0,033.500
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.120 $0,025.600
GRAIL IncGRAIL IncEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.416 $0,0218.363
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)906.000 $0,028.000
Sony Financial Group IncSony Financial Group IncEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)882.715 $0,02200.617
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)698.752 $0,016.400
ABIOMED INCABIOMED INCECLongSchätzwert (Stufe 3)394.995 $0,01387.250
JetBlue Airways CorpJetBlue Airways CorpEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)315.609 $0,0167.800
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.323 $0,00100
EPIZYME INC CVREPIZYME INC CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,004.207.543
5.263.629.192 $96,9158.095.690
Erweitert ×