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Was steckt im Fonds JOHNSON OPPORTUNITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Johnson Mutual Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
163.728.573 $99,422.484.735
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.777.750 $2,2921.900
Rush Enterprises Inc.Rush Enterprises, Inc. Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.450.942 $2,1052.200
Nordson CorpNordson CorporationEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.538 $1,9912.300
Reliance IncReliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.948.024 $1,799.700
Element Solutions IncElement Solutions, Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.900 $1,7685.000
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals plcECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.892.465 $1,7615.300
Unitil CorpUnitil CorporationEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.200 $1,7455.000
Avery Dennison CorporationAvery Dennison CorporationEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.952 $1,7216.400
Littelfuse Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.605 $1,718.300
Gorman-Rupp CoGorman-Rupp Company (The)EC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.655 $1,6443.500
H B Fuller CompanyHB Fuller CompanyEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.416 $1,6443.700
UFP Industries IncUFP Industries, Inc.EC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.904 $1,6329.200
UMB Financial Corp.UMB Financial CorporationEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.402 $1,6323.800
ITT IncITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.367 $1,6113.900
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.132 $1,5913.400
Donaldson Co IncDonaldson Company, Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.483 $1,5930.900
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.448 $1,5841.900
Applied Industrial Technologies Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.604 $1,569.700
Core & Main IncCore & Main, Inc.EC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.920 $1,5551.800
SEI Investments CoSEI Investments CompanyEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.428 $1,5432.400
Antero Midstream CorporationAntero Midstream CorporationEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.280 $1,52110.100
Dynatrace IncDynatrace, Inc.EC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.546 $1,5267.700
Genuine Parts CoGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.975 $1,5023.300
AXIS Capital Holdings LimitedAxis Capital Holdings Ltd.ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.981 $1,4824.100
Smith(Ao)CorpA O Smith CorporationEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.592 $1,4736.800
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems, Inc.EC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.720 $1,4668.500
Jones Lang LaSalle IncorporatedJones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.128 $1,467.900
ESAB Corp.Esab CorporationEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.170 $1,4424.500
US Physical Therapy IncUS Physical Therapy, Inc.EC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.776 $1,3930.600
TD Synnex CorpTD SYNNEX CorporationEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.585 $1,3813.500
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated, Inc.EC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.532 $1,3711.800
Henry Jack & Associates Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.364 $1,3514.100
NVent Electric PLCnVent Electric plcECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.180 $1,3318.500
CCC Intelligent Solutions Holdings IncCCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.EC12510Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.200 $1,32362.200
Lemaitre Vascular Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.732 $1,3019.600
DT Midstream IncDT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.786 $1,2915.800
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.938 $1,2832.600
American Financial Group, Inc.American Financial Group IncEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.047 $1,2215.700
PJT Partners Inc.Pjt Partners, Inc. CLASS AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.024 $1,2014.200
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc. Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.773 $1,1810.900
QIAGEN NVQIAGEN N.V.ECN72482156LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941.460 $1,1848.488
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.784 $1,1716.400
HBT Financial Inc.HBT Financial, Inc.EC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.808 $1,1671.400
Chemed CorporationChemed CorporationEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.700 $1,155.000
East West Bancorp IncEast West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.300 $1,1317.500
Wintrust Financial CorporationWintrust Financial CorporationEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.796 $1,1313.400
ICF International IncICF International, Inc.EC44925C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.765 $1,1328.500
Watts Water Technologies Inc.Watts Water Technologies, Inc. Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.856 $1,136.400
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.528 $1,125.600
Arrow Financial Corp.Arrow Financial CorporationEC042744102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.535 $1,1254.797
World Kinect CorporationWorld Kinect CorporationEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.679 $1,1279.700
StandardAero Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.100 $1,1070.000
Genpact Ltd.Genpact Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.450 $1,0948.200
Option Care Health IncOption Care Health, Inc.EC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.260 $1,0765.500
BJ Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.761.718 $1,0717.900
UFP Technologies Inc.UFP Technologies, Inc.EC902673102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.400 $1,069.000
CACI International Inc.CACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.384 $1,063.200
Zebra Technologies CorporationZebra Technologies Corporation Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.364 $1,058.300
Floor And Decor Holding Inc.Floor & Decor Holdings, Inc. Class AEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.727.200 $1,0534.000
Iradimed Corp.iRadimed CorporationEC46266A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.176 $1,0317.600
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.864 $1,013.200
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.753 $0,984.700
NNN REIT IncNNN REIT, Inc. REITEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.674 $0,9135.800
LSI Industries Inc.LSI Industries, Inc.EC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.800 $0,8878.000
Murphy USA Inc.Murphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.513 $0,872.900
Atmos Energy Corp.Atmos Energy CorporationEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.872 $0,857.600
AppFolio Inc.Appfolio, Inc. CLASS AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.816 $0,848.800
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.644 $0,8237.400
Topbuild CorporationTopBuild CorporationEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.940 $0,813.800
Maximus IncMaximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.720 $0,7519.200
RPM International Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.620 $0,7412.300
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse, Inc.EC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.036 $0,747.400
Portland General Electric CompanyPortland General Electric CompanyEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.156 $0,7322.800
Hawkins IncHawkins, Inc.EC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.720 $0,727.700
Dutch Bros IncDutch Bros, Inc.EC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.246 $0,7123.100
Repligen CorporationRepligen CorporationEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.418 $0,719.900
The New York Times CompanyNew York Times Company (The) Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.998 $0,6412.600
Paylocity Holding CorporationPaylocity Holding CorporationEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)745.476 $0,456.900
Tyler Technologies Inc.Tyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)736.117 $0,452.150
SPS Commerce IncSPS Commerce, Inc.EC78463M107LongBörsenkurs (Stufe 1)718.143 $0,4412.900
Globant S.AGlobant S.A.ECL44385109LongBörsenkurs (Stufe 1)553.320 $0,3412.000
163.728.573 $99,422.484.735
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