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Was steckt im Fonds VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Voya Investors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.842.459.150 $88,801.849.721.638
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)326.139.782 $4,961.565.947
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.544.753 $4,40782.194
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)250.730.251 $3,81438.240
United States Treasury NotesT 3.625 10/31/30DBT91282CPD7LongModellwert (Stufe 2)1.194.490.755 $18,161.212.798.900
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)245.352.751 $3,73966.755
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)209.348.190 $3,181.200.391
Centerpoint Energy IncCenterpoint Energy Inc COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.603.159 $2,6215.563.259
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)157.257.650 $2,39546.869
NiSource Inc.NiSource Inc. COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)164.209.127 $2,5021.897.884
Revvity IncRevvity Inc COMEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)127.337.105 $1,941.453.454
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)120.114.022 $1,83388.078
PTC IncPTC Inc COMEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.193.396 $1,816.109.163
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.132.660 $1,51487.306
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.467.698 $1,45607.185
Cencora IncCencora Inc COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)90.134.934 $1,37286.926
Waters CorporationWaters Corporation COMEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.727.661 $1,27281.154
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.577.490 $1,12821.269
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt69.727.841 $1,06413.251
Aurora Innovation IncAurora Innovation Inc CLASS A COMEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.408.243 $1,0216.361.224
KEURIG DR PEPPER SER A CVKEURIG DR PEPPER SER A CVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt64.579.000 $0,9864.579
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.931.697 $0,96186.216
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.613.894 $0,95125.313
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S SPONSORED ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.281.349 $0,95272.292
HUB International Ltd.HBGCN 7.25 06/15/30 144ADBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)100.192.298 $1,5298.255.000
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.405.395 $0,8963.500
Alnylam Pharmaceuticals Inc.Alnylam Pharmaceuticals Inc. COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.747.403 $0,88174.532
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.097.435 $0,82199.924
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand Inc COMEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.810.960 $0,79646.667
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.719.205 $0,74506.700
Ameren Corp.Ameren Corp. COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.550.455 $0,74441.689
DoorDash IncDoorDash Inc CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.661.664 $0,72317.427
PPL CorporationPPL Corporation COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.421.328 $0,711.215.218
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)45.201.805 $0,69149.556
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.094.728 $0,69153.300
APOGEE THERAPEUTICS INCApogee Therapeutics Inc. COMEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.088.162 $0,67523.799
Danaher CorporationDanaher Corporation COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.797.600 $0,67231.000
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper Inc COMEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.906.631 $0,651.629.572
Yum! Brands Inc.Yum! Brands Inc. COMEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.166.237 $1,3451.298.136
Canadian Natural Resources LimitedCanadian Natural Resources Limited COMEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.147.475 $0,55741.791
Gallagher Aj &CoGallagher Aj &Co COMEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.484.684 $0,54163.841
Cytokinetics IncCytokinetics Inc COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)33.637.564 $0,51510.356
WILLIS TOWERS WATSON PLCWillis Towers Watson Public Limited Company COM USD0.000304635ECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)30.660.710 $0,47105.472
TransDigm, Inc.TDG 6.625 03/01/32 144ADBT893647BV8LongModellwert (Stufe 2)94.930.270 $1,4493.777.000
BioNTech SEBioNTech SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.207.846 $0,31227.361
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)18.294.220 $0,28149.000
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.645.893 $0,27171.870
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.621.631 $0,27342.900
CG ONCOLOGY INCCG Oncology Inc. COMEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.315.116 $0,26255.838
Arcellx IncArcellx Inc COMMON STOCKEC03940C100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.768.001 $0,24137.328
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)15.762.348 $0,24448.814
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.316.910 $0,261.676.000
Workday IncWorkday Inc CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.661.336 $0,24120.546
Vaxcyte IncVaxcyte Inc COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.638.839 $0,22251.916
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLCYUM 4.75 06/01/27 144ADBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)14.366.273 $0,2214.359.000
ConocoPhillipsConocoPhillips COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.833.600 $0,21104.800
Southern Co.SO V6 04/01/58DBT842587EJ2LongModellwert (Stufe 2)13.490.885 $0,2113.419.000
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.589.106 $0,198.550
SPAC LOKV TEAMSHARES PPPSPAC LOKV TEAMSHARES PPPECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt11.871.392 $0,181.141.480
Hilton Domestic Operating Co Inc.HLT 4 05/01/31 144ADBT432833AL5LongModellwert (Stufe 2)59.660.791 $0,9162.056.000
Kymera Therapeutics IncKymera Therapeutics Inc COMEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.502.349 $0,17138.100
Broadstreet Partners IncBROPAR 5.875 04/15/29 144ADBT11135RAA3LongModellwert (Stufe 2)11.459.694 $0,1711.747.000
Usi IncCOMINV 7.5 01/15/32 144ADBT90346KAB5LongModellwert (Stufe 2)11.431.375 $0,1711.269.000
Erasca IncErasca Inc COMEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.183.616 $0,17691.200
Entergy CorporationETR V5.875 06/15/56 ..DBT29364GAR4LongModellwert (Stufe 2)18.951.449 $0,2919.198.000
SBA Communications Corp.SBAC 3.125 02/01/29DBT78410GAG9LongModellwert (Stufe 2)20.597.177 $0,3121.277.000
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.439.256 $0,1630.900
American Electric Power Co, Inc.AEP V5.8 03/15/56 CDBT02557TAE9LongModellwert (Stufe 2)19.720.715 $0,3019.920.000
MSCI Inc.MSCI 5.25 09/01/35DBT55354GAR1LongModellwert (Stufe 2)8.923.924 $0,149.106.000
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)8.002.314 $0,1228.200
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings Inc CL AEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.728.046 $0,12229.047
S&P Global IncS&P Global Inc COMEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.805.440 $0,1016.000
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)6.677.556 $0,1017.200
Ryan Specialty LLCRYASPE 5.875 08/01/32 144ADBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)9.712.007 $0,159.880.000
DYNE THERAPEUTICS INCDyne Therapeutics Inc. COMEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.915.076 $0,09326.259
Ellucian Holdings Inc.DAEL 6.5 12/01/29 144ADBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)5.437.852 $0,085.553.000
Korn FerryKFY 4.625 12/15/27 144ADBT50067PAA7LongModellwert (Stufe 2)5.431.698 $0,085.481.000
Vail Resorts, Inc.MTN 6.5 05/15/32 144ADBT91879QAP4LongModellwert (Stufe 2)7.450.076 $0,117.403.000
Hilton Worldwide Finance LLCHLT 4.875 04/01/27DBT432891AK5LongModellwert (Stufe 2)5.188.493 $0,085.189.000
Amwins Group IncAMWINS 6.375 02/15/29 144ADBT031921AC3LongModellwert (Stufe 2)5.061.266 $0,085.029.000
Booz Allen Hamilton IncBAH 5.95 08/04/33DBT09951LAC7LongModellwert (Stufe 2)8.424.152 $0,138.428.000
Fair Isaac CorporationFAIRIC 6 05/15/33 144ADBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)4.636.161 $0,074.722.000
Iqvia IncIQV 6.5 05/15/30 144ADBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)7.328.692 $0,117.250.000
Service Corporation InternationalSCI 3.375 08/15/30DBT817565CF9LongModellwert (Stufe 2)8.041.312 $0,128.366.000
Life Time FitnessLTH 6 11/15/31 144ADBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)3.485.231 $0,053.456.000
Hologic IncHOLX 3.25 02/15/29 144ADBT436440AP6LongModellwert (Stufe 2)3.077.572 $0,053.081.000
Surgery Center Holdings, Inc.SURCEN 7.25 04/15/32 144ADBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)3.077.131 $0,053.129.000
SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH)SOCIETE GENERALE (NEW YORK BRANCH)DBT83369XZG6LongModellwert (Stufe 2)2.500.700 $0,042.500.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH)CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH)DBT13606DNW8LongModellwert (Stufe 2)2.450.646 $0,042.450.000
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH)CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH)DBT22532XG93LongModellwert (Stufe 2)2.450.172 $0,042.450.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABDBT83050WTR5LongModellwert (Stufe 2)2.402.500 $0,042.400.000
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDAUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDDBT05253MA38LongModellwert (Stufe 2)2.400.141 $0,042.400.000
BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH)BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH)DBT06418NNX6LongModellwert (Stufe 2)2.302.751 $0,042.300.000
SWEDBANK ABSWEDBANK ABDBT87020YGQ5LongModellwert (Stufe 2)2.302.645 $0,032.300.000
MACQUARIE BANK LTDMACQUARIE BANK LTDDBT55607NH60LongModellwert (Stufe 2)2.300.054 $0,032.300.000
BANK OF AMERICA NABANK OF AMERICA NADBT06053RCX9LongModellwert (Stufe 2)2.300.000 $0,032.300.000
SANOFI SASANOFI SADBT8010M3FB1LongModellwert (Stufe 2)2.282.713 $0,032.300.000
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCDBT04635RFR1LongModellwert (Stufe 2)2.228.636 $0,032.250.000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIADBT20272FFJ9LongModellwert (Stufe 2)2.199.926 $0,032.200.000
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH)TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH)DBT89115M2W5LongModellwert (Stufe 2)2.198.618 $0,032.200.000
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONSUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONDBT86564KDD1LongModellwert (Stufe 2)1.900.262 $0,031.900.000
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH)SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH)DBT86959TUX2LongModellwert (Stufe 2)2.402.883 $0,042.400.000
LLOYDS BANK PLCLLOYDS BANK PLCDBT53946BJX0LongModellwert (Stufe 2)1.851.060 $0,031.850.000
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH)OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH)DBT69033NKM6LongModellwert (Stufe 2)1.850.601 $0,031.850.000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH)SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH)DBT86564TMS9LongModellwert (Stufe 2)1.651.186 $0,031.650.000
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK LTDDBT91127RLA3LongModellwert (Stufe 2)1.600.905 $0,021.600.000
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)NATIXIS (NEW YORK BRANCH)DBT63873THD3LongModellwert (Stufe 2)1.550.157 $0,021.550.000
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCHRABOBK F 08/28/26DBT21688ABG6LongModellwert (Stufe 2)1.051.036 $0,021.050.000
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH)LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH)DBT51502BDG3LongModellwert (Stufe 2)950.281 $0,01950.000
Crowdstrike Holdings IncCRWD 3 02/15/29DBT22788CAA3LongModellwert (Stufe 2)873.832 $0,01918.000
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH)BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH)DBT06745GJA0LongModellwert (Stufe 2)851.382 $0,01850.000
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)DBT06367DTH8LongModellwert (Stufe 2)850.257 $0,01850.000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (SINGAPORE BRANCH)SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (SINGAPORE BRANCH)DBT86564XEC4LongModellwert (Stufe 2)846.223 $0,01850.000
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)DBT60701AA45LongModellwert (Stufe 2)550.352 $0,01550.000
5.842.459.150 $88,801.849.721.638
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