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Was steckt im Fonds VY(R) T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Voya Investors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.178.495.934 $88,191.780.807.656
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.496.233 $3,521.034.221
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.643.915 $3,46650.485
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.462.265 $3,061.071.829
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)303.182.028 $4,33851.965
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)187.199.301 $2,67495.564
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INC COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.180.976 $2,8116.775.539
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.555.772 $2,63327.639
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTT 3.5 02/28/31DBT91282CQD6LongModellwert (Stufe 2)1.070.907.730 $15,291.094.239.900
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)157.725.198 $2,25271.514
REVVITY INCREVVITY INC COMEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)131.082.193 $1,871.178.161
CENCORA INCCENCORA INC COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.217.209 $1,86460.164
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.903.691 $1,78431.655
AURORA INNOVATION INCAURORA INNOVATION INC CLASS A COMEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)113.262.925 $1,6216.607.467
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.069.856 $1,57230.479
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.038.842 $1,54210.356
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/S ORD SHSECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)92.966.323 $1,33348.554
NISOURCE INCNISOURCE INC COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.579.584 $1,5621.013.880
AMEREN CORPAMEREN CORP COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.176.641 $1,19735.816
WATERS CORPWATERS CORP COMEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.127.991 $1,19221.651
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt81.026.124 $1,16413.251
DANAHER CORPDANAHER CORP COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.424.847 $1,15422.222
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.309.342 $1,0765.243
PPL CORPPPL CORP COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)70.735.501 $1,011.945.956
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)68.959.375 $0,98200.995
KEURIG DR PEPPER SER A CVKEURIG DR PEPPER SER A CVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt64.579.000 $0,9264.579
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.643.440 $0,89208.097
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.029.976 $0,87330.732
HUB INTERNATIONAL LTDHBGCN 7.25 06/15/30 144ADBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)100.402.184 $1,4398.255.000
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INC COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)55.393.434 $0,79650.234
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)55.215.927 $0,79325.029
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INC COMEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.335.892 $0,761.629.572
PTC INCPTC INC COMEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.233.342 $0,825.766.990
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INC COMEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.157.208 $1,4451.373.341
INGERSOLL RAND INCINGERSOLL RAND INC COMEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.983.596 $0,73621.827
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.971.569 $0,711.265.103
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.096.203 $0,67460.869
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.014.797 $0,6386.395
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.674.025 $0,5418.937
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANYARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY COMEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.612.978 $0,54163.841
VERALTO CORPVERALTO CORP COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.355.297 $0,53421.237
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.909.561 $0,50230.685
MSCI INCMSCI INC COMEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.823.815 $0,639.168.330
KKR & CO. INCKKR & CO. INC COMEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.841.764 $0,48368.727
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORP COMEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.573.655 $0,4561.993
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INC COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.500.383 $0,4580.793
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)28.193.344 $0,40139.841
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD0.000304635ECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)27.567.217 $0,39105.472
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INC COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.443.398 $0,3973.120
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.796.674 $0,3757.831
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.433.541 $0,3677.700
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INC COMEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.885.339 $0,36217.017
TRANSDIGM INCTDG 6.625 03/01/32 144ADBT893647BV8LongModellwert (Stufe 2)98.978.345 $1,4197.213.000
VAXCYTE INCVAXCYTE INC COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.907.183 $0,34411.271
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.480.952 $0,29197.008
ARES MANAGEMENT CORPARES MANAGEMENT CORP CL A COM STKEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.083.209 $0,27171.442
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INC COMEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.177.290 $0,26255.838
SOUTHERN COMPANY (THE)SO V6 04/01/58DBT842587EJ2LongModellwert (Stufe 2)16.584.443 $0,2416.540.000
WOODWARD INCWOODWARD INC COMEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.828.495 $0,2337.205
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAEP V5.8 03/15/56 CDBT02557TAE9LongModellwert (Stufe 2)28.365.151 $0,4028.513.000
KFC HOLDING COMPANYYUM 4.75 06/01/27 144ADBT48250NAC9LongModellwert (Stufe 2)14.327.840 $0,2014.359.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.598.167 $0,1932.717
DENALI THERAPEUTICS INCDENALI THERAPEUTICS INC COMEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.425.840 $0,19522.000
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.264.944 $0,1980.025
DTE ENERGY COMPANYDTE V6.2 07/01/58 CDBT233331BQ9LongModellwert (Stufe 2)13.146.186 $0,1913.032.000
ERASCA INCERASCA INC COMEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.662.784 $0,18691.200
BENTLEY SYSTEMS INCBENTLEY SYSTEMS INC COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.229.404 $0,17409.147
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INCHLT 4 05/01/31 144ADBT432833AL5LongModellwert (Stufe 2)61.734.359 $0,8863.646.000
BROADSTREET PARTNERS INCBROPAR 5.875 04/15/29 144ADBT11135RAA3LongModellwert (Stufe 2)11.480.150 $0,1611.747.000
USI INCCOMINV 7.5 01/15/32 144ADBT90346KAB5LongModellwert (Stufe 2)11.389.285 $0,1611.269.000
ENTERGY CORPETR V5.875 06/15/56 ..DBT29364GAR4LongModellwert (Stufe 2)21.924.279 $0,3121.890.000
SBA COMMUNICATIONS CORPSBAC 3.125 02/01/29DBT78410GAG9LongModellwert (Stufe 2)20.745.719 $0,3021.277.000
TEAMSHARES INC. RESTRICTETEAMSHARES INC. RESTRICTEECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.382.966 $0,131.141.480
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INCRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL AEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.648.815 $0,12229.047
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.215.619 $0,1220.445
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INC COMEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.640.731 $0,11126.586
DYNE THERAPEUTICS INCDYNE THERAPEUTICS INC COMEC26818M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.246.212 $0,10326.259
ARXIS INCARXIS INC CL A COMEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.926.306 $0,10150.115
RYAN SPECIALTY LLCRYASPE 5.875 08/01/32 144ADBT78351GAA3LongModellwert (Stufe 2)9.664.035 $0,149.880.000
KORN FERRYKFY 4.625 12/15/27 144ADBT50067PAA7LongModellwert (Stufe 2)5.456.634 $0,085.481.000
HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE CORPHLT 4.875 04/01/27DBT432891AK5LongModellwert (Stufe 2)5.190.543 $0,075.189.000
AMWINS GROUP INCAMWINS 6.375 02/15/29 144ADBT031921AC3LongModellwert (Stufe 2)5.056.746 $0,075.029.000
BOOZ ALLEN HAMILTON INCBAH 5.95 08/04/33DBT09951LAC7LongModellwert (Stufe 2)8.366.773 $0,128.428.000
FAIR ISAAC CORPFAIRIC 6 05/15/33 144ADBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)4.652.082 $0,074.722.000
VAIL RESORTS INCMTN 6.5 05/15/32 144ADBT91879QAP4LongModellwert (Stufe 2)4.235.209 $0,064.156.000
IQVIA INCIQV 6.5 05/15/30 144ADBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)7.337.487 $0,107.250.000
LIFE TIME INCLTH 6 11/15/31 144ADBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)3.866.943 $0,063.806.000
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSCI 3.375 08/15/30DBT817565CF9LongModellwert (Stufe 2)8.086.878 $0,128.366.000
ELLUCIAN HOLDINGS INCDAEL 6.5 12/01/29 144ADBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)3.608.155 $0,053.723.000
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH)LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)3.516.286 $0,053.516.286
SURGERY CENTER HOLDINGS INCSURCEN 7.25 04/15/32 144ADBT86881WAF9LongModellwert (Stufe 2)3.171.526 $0,053.129.000
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICSMOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORDEC61559X104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.002 $0,04160.298
DNB BANK ASADNB BANK ASADBT2332K4QQ0LongModellwert (Stufe 2)3.102.193 $0,043.100.000
MAZE THERAPEUTICS INCMAZE THERAPEUTICS INC COMEC578784100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.899.941 $0,0497.183
MURPHY OIL USA INCMUSA 5.875 06/01/34 144ADBT626738AG3LongModellwert (Stufe 2)3.538.641 $0,053.576.000
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)2.580.109 $0,042.580.109
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTDNATIONAL AUSTRALIA BANK LTDDBT63254G4B8LongModellwert (Stufe 2)2.551.104 $0,042.550.000
MACQUARIE BANK LTDMACQUARIE BANK LTDDBTLongModellwert (Stufe 2)2.500.395 $0,042.500.000
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCHRABOBK F 08/28/26DBT21688ABG6LongModellwert (Stufe 2)2.451.520 $0,032.450.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH)CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH)DBT13606DNW8LongModellwert (Stufe 2)2.451.062 $0,032.450.000
CHARLES SCHWAB & CO INCCHARLES SCHWAB & CO INCDBT15987HHD2LongModellwert (Stufe 2)2.438.503 $0,032.450.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABDBT83050WTR5LongModellwert (Stufe 2)2.401.252 $0,032.400.000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPTOYOTA F 08/07/26DBT89236TML6LongModellwert (Stufe 2)2.401.040 $0,032.400.000
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH)ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRANCH)DBT78015MC81LongModellwert (Stufe 2)2.302.717 $0,032.300.000
BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH)BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANCH)DBT06418NNX6LongModellwert (Stufe 2)2.301.383 $0,032.300.000
SWEDBANK ABSWEDBANK ABDBT87020YGQ5LongModellwert (Stufe 2)2.301.322 $0,032.300.000
BANK OF AMERICA NABANK OF AMERICA NADBT06053RCX9LongModellwert (Stufe 2)2.300.384 $0,032.300.000
ALLIANT ENERGY CORPLNT V5.75 04/01/56DBT018802AF5LongModellwert (Stufe 2)2.231.736 $0,032.256.000
WESTPAC BANKING CORPWESTPAC BANKING CORPDBT9612CABL0LongModellwert (Stufe 2)2.201.018 $0,032.200.000
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIADBT20272FFJ9LongModellwert (Stufe 2)2.200.206 $0,032.200.000
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH)TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BRANCH)DBT89115M2W5LongModellwert (Stufe 2)2.199.384 $0,032.200.000
CEREBRAS SYSTEMS INCCEREBRAS SYSTEMS INC COM CL AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.637 $0,039.297
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONSUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONDBT86564KDD1LongModellwert (Stufe 2)2.401.406 $0,032.400.000
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH)SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH)DBT86959TUX2LongModellwert (Stufe 2)1.851.453 $0,031.850.000
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH)OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD (NEW YORK BRANCH)DBT69034CTS7LongModellwert (Stufe 2)1.850.157 $0,031.850.000
LLOYDS BANK PLCLLOYDS BANK PLCDBT53946BJX0LongModellwert (Stufe 2)2.344.303 $0,032.350.000
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SADBTLongModellwert (Stufe 2)1.749.996 $0,021.750.000
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)NATIXIS (NEW YORK BRANCH)DBT63873TMN5LongModellwert (Stufe 2)2.501.078 $0,042.500.000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH)SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH)DBT86564TMS9LongModellwert (Stufe 2)1.650.246 $0,021.650.000
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK LTDDBT91127RLA3LongModellwert (Stufe 2)2.400.375 $0,032.400.000
UBS AG (LONDON BRANCH)UBS AG (LONDON BRANCH)DBT90276JZS8LongModellwert (Stufe 2)1.350.043 $0,021.350.000
TORONTO-DOMINION BANK/THE (TORONTO BRANCH)TORONTO-DOMINION BANK/THE (TORONTO BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)1.316.286 $0,021.316.286
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH)ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH)DBTLongModellwert (Stufe 2)1.216.286 $0,021.216.286
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH)CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH)DBT22536WQT6LongModellwert (Stufe 2)1.050.709 $0,011.050.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCRWD 3 02/15/29DBT22788CAA3LongModellwert (Stufe 2)876.179 $0,01918.000
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH)BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH)DBT06745GJA0LongModellwert (Stufe 2)850.734 $0,01850.000
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLCTOTALENERGIES CAPITAL USA LLCDBTLongModellwert (Stufe 2)747.897 $0,01750.000
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH)MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK BRANCH)DBT60683FJF2LongModellwert (Stufe 2)600.529 $0,01600.000
SVENSKA HANDELSBANKEN ABSVENSKA HANDELSBANKEN ABDBT86960LPJ3LongModellwert (Stufe 2)600.437 $0,01600.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTDOVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTDDBT69034CTQ1LongModellwert (Stufe 2)600.061 $0,01600.000
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDAUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDDBT05253CL38LongModellwert (Stufe 2)493.207 $0,01500.000
ARCELLX INCARCELLX INC COMMON STOCKEC03940C100LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.613 $0,00137.328
Gesamt6.178.495.934 $88,191.780.807.656
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