Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Equity-Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.156.939.958 $97,15103.534.979
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)465.206.654 $4,051.208.957
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)380.158.774 $3,312.463.285
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)373.801.791 $3,251.193.378
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.101.228 $2,031.014.145
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)231.430.461 $2,02461.808
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)225.446.065 $1,96569.222
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)215.215.166 $1,871.631.283
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)210.913.707 $1,843.945.262
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)208.332.583 $1,812.533.535
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)204.079.104 $1,781.346.574
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)190.421.134 $1,661.455.374
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)187.896.869 $1,64889.158
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)180.587.666 $1,57842.529
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)175.167.360 $1,53535.680
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)168.401.282 $1,471.144.886
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)168.073.657 $1,461.539.418
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.687.190 $1,431.799.860
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.329.260 $1,391.627.802
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.660.516 $1,32680.092
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)150.584.998 $1,31369.280
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.192.004 $1,20373.008
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.592.617 $1,12118.687
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.308.436 $1,101.603.713
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)125.968.440 $1,10475.245
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)125.483.595 $1,09427.411
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)123.727.603 $1,08651.893
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.710.220 $1,07402.144
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.787.004 $1,05770.571
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.535.886 $1,04500.590
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.139.295 $1,031.138.692
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)113.822.420 $0,99849.696
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.316.932 $0,99385.970
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.944.727 $0,98825.559
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)112.050.717 $0,98767.313
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.234.093 $0,94495.056
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.036.764 $0,92335.740
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)105.105.134 $0,92362.519
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.277.421 $0,89254.257
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)100.298.786 $0,87691.525
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.277.833 $0,86507.815
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.186.878 $0,85712.325
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)96.510.572 $0,842.122.660
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.490.829 $0,821.031.109
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.385.214 $0,81404.300
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)92.581.945 $0,81713.541
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)88.378.325 $0,771.559.801
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.150.875 $0,76901.250
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)86.809.566 $0,761.807.403
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.831.486 $0,75274.222
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.371.754 $0,73278.961
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.266.918 $0,7176.264
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)80.492.236 $0,703.070.175
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.633.147 $0,69231.290
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.022.352 $0,69441.589
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.630.607 $0,681.647.253
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.392.472 $0,672.632.397
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.166.756 $0,67327.672
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.950.212 $0,67458.829
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.377.549 $0,674.557.133
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.239.995 $0,6681.575
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)75.971.538 $0,664.721.204
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.323.879 $0,66206.769
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.279.667 $0,66129.909
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.643.664 $0,652.856.627
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.571.193 $0,65924.129
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.663.201 $0,63379.839
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)71.771.823 $0,62471.844
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.155.987 $0,60389.107
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.354.925 $0,59505.402
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)67.335.414 $0,59153.790
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.612.751 $0,56409.356
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.387.901 $0,55198.081
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.158.681 $0,52630.085
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.141.726 $0,512.187.194
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.733.016 $0,511.517.649
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.681.285 $0,51258.599
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)56.724.421 $0,491.132.450
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)56.436.219 $0,491.774.816
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.593.425 $0,48829.292
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.090.373 $0,48901.938
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.009.187 $0,44187.983
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.495.831 $0,43469.912
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.948.259 $0,43117.261
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.504.270 $0,42376.820
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)48.253.389 $0,42815.642
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)48.027.013 $0,42145.607
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.536.218 $0,41473.362
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)45.587.313 $0,40255.091
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.880.000 $0,39412.500
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.065.876 $0,38151.648
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.497.039 $0,38238.066
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.461.982 $0,37168.113
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)42.429.082 $0,37656.086
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongBörsenkurs (Stufe 1)42.408.340 $0,371.408.722
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.053.305 $0,36940.511
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.842.386 $0,36346.298
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.785.961 $0,36663.834
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.092.107 $0,35207.398
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.197.731 $0,3464.058
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.917.170 $0,34342.430
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)36.700.296 $0,32123.503
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.438.931 $0,32203.399
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.799.754 $0,302.093.848
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.567.326 $0,30751.627
UNILEVER PLCUNILEVER PLC ORDECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)29.974.448 $0,26514.008
FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.417.874 $0,26619.063
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.882.568 $0,251.647.608
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.964.195 $0,23276.068
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)24.975.985 $0,22254.779
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.761.807 $0,21531.822
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.342.232 $0,20526.200
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.873.076 $0,19689.350
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.091.001 $0,18239.127
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.597.631 $0,181.067.788
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONMENTAL INCEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.693.303 $0,17490.833
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)17.621.305 $0,15463.808
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.397.293 $0,13410.704
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)14.857.890 $0,1395.500
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INC CL AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.415.077 $0,12796.147
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.662.572 $0,11131.300
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.445.601 $0,0910.296
COLUMBIA SPORTSWEAR COCOLUMBIA SPORTSWEAR COEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.170 $0,0360.098
11.156.939.958 $97,15103.534.979
Erweitert ×