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Was steckt im Fonds Fidelity Equity-Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Devonshire Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt11.711.451.410 $98,5599.749.305
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)606.930.361 $5,111.306.013
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)477.693.740 $4,021.758.943
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)385.649.084 $3,251.096.248
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.486.157 $3,132.396.334
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)288.226.171 $2,431.148.586
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)253.963.382 $2,14990.690
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.107.994 $1,94569.222
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)220.645.271 $1,863.561.667
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.983.897 $1,831.666.415
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)202.574.795 $1,70423.460
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.544.689 $1,702.331.344
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)192.555.775 $1,621.478.923
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)191.836.905 $1,611.653.909
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)187.852.262 $1,58535.680
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.452.755 $1,55445.108
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)180.835.892 $1,521.051.541
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.013.162 $1,441.183.564
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.888.046 $1,441.536.763
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.121.440 $1,351.828.079
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.313.228 $1,34515.727
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)150.546.628 $1,27402.144
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.516.364 $1,27768.019
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.074.691 $1,25596.609
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.192.366 $1,131.275.108
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.942.479 $1,11535.720
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.600.594 $1,11486.257
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)124.963.014 $1,05347.052
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)122.375.776 $1,03588.883
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)121.702.135 $1,02829.825
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)118.698.795 $1,00697.212
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)117.744.787 $0,991.354.634
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)117.155.078 $0,99825.559
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.418.330 $0,97733.560
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)111.989.352 $0,94314.462
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.727.326 $0,94773.253
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.729.360 $0,91573.195
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.397.340 $0,91484.674
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)104.934.291 $0,882.292.558
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.411.175 $0,8890.884
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.896.069 $0,871.080.113
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)98.283.061 $0,831.559.801
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)97.945.505 $0,82427.411
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.416.564 $0,79254.257
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)92.783.968 $0,78715.649
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.963.292 $0,77471.655
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)91.568.381 $0,77250.098
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)89.601.708 $0,7582.174
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.542.089 $0,75559.778
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)88.681.212 $0,75231.290
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.986.649 $0,74899.843
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.732.569 $0,7387.583
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.501.664 $0,72561.145
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.384.793 $0,721.792.403
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.604.534 $0,711.807.403
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.261.035 $0,71320.689
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.098.226 $0,68469.563
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.390.149 $0,67379.839
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.201.599 $0,67327.672
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OHHUNTINGTON BANCSHARES INCEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.653.546 $0,654.557.133
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.423.811 $0,642.455.778
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.875.101 $0,62227.890
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOAMERICAN FINL GROUP INC OHIOEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.625.571 $0,60505.402
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.473.034 $0,59129.909
CRANE COCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.707.224 $0,58321.874
RESTAURANT BRANDS INTL INCRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.348.036 $0,58924.129
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.995.721 $0,57719.227
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.499.740 $0,57206.769
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.416.578 $0,562.856.627
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)66.169.054 $0,561.132.450
METRO INCMETRO INCEC59162N109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.554.026 $0,55986.230
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.305.022 $0,52953.989
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.662.466 $0,51409.356
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.126.182 $0,50151.886
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.535.776 $0,49901.938
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODS PARTNERS LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.746.544 $0,491.517.649
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)57.183.050 $0,482.199.106
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)54.542.206 $0,462.733.992
WATSCO INCWATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)53.710.254 $0,45173.651
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INCAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.261.338 $0,45424.089
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)52.952.583 $0,45815.642
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.602.558 $0,44168.113
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.405.168 $0,442.187.194
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.827.817 $0,44140.653
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.662.130 $0,43258.599
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.458.238 $0,42469.912
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)47.863.788 $0,401.460.573
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.691.276 $0,402.744.032
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.055.500 $0,36203.399
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.003.856 $0,361.566.625
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.990.750 $0,36412.500
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.569.466 $0,35352.732
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.363.497 $0,35663.834
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.271.122 $0,35238.066
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.822.148 $0,34207.398
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)40.465.335 $0,34123.503
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.539.082 $0,33940.511
PRYSMIAN SPAPRYSMIAN SPAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)37.658.104 $0,32272.898
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)36.557.112 $0,31656.086
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.407.882 $0,31407.247
CRANE NXT COCRANE NXT COEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.840.594 $0,28651.407
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.855.554 $0,27291.131
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.699.978 $0,271.647.608
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.387.262 $0,26286.354
JM SMUCKER CO/THEJM SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)30.384.944 $0,26254.779
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.352.081 $0,26689.350
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)28.316.286 $0,24466.796
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)28.184.759 $0,24613.112
VALLOUREC SAVALLOUREC SAECFR0013506730LongModellwert (Stufe 2)24.558.206 $0,211.018.544
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.643.123 $0,1822.737
ADIDAS AGADIDAS AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)21.020.849 $0,18113.612
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.353.431 $0,17213.058
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)18.067.914 $0,15134.544
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.035.873 $0,13410.704
G MINING VENTURES CORPG MINING VENTURES CORPEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.130.914 $0,11430.788
Gesamt11.711.451.410 $98,5599.749.305
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