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Was steckt im Fonds M Capital Appreciation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft M FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt258.333.027 $98,365.488.200
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)7.478.625 $2,8530.525
XPO IncXPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.486.699 $2,0928.202
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.306 $1,7711.811
ATI IncATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.217.758 $1,6128.996
Granite Construction IncGranite Construction, Inc.EC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.172.783 $1,5934.808
Permian Resources CorpPermian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.749 $1,55190.795
Jabil IncJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.904 $1,5315.141
Coherent CorpCoherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.916 $1,5116.695
Darling Ingredients IncDarling Ingredients, Inc.EC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.805.445 $1,4561.527
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.576 $1,3838.344
Flex LtdFlex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)3.562.006 $1,3654.415
Eagle Materials IncEagle Materials, Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.154 $1,2317.066
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings, Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.495 $1,2356.035
Kirby CorpKirby Corp.EC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.868 $1,2123.968
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.782 $1,202.890
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.139.184 $1,2033.842
Insmed IncInsmed, Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.553 $1,1718.839
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.985.830 $1,1413.778
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.900 $1,1336.146
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos., Inc.EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.404 $1,1140.649
Everpure IncEverpure, Inc.EC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.637.789 $1,0044.678
Revvity IncRevvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.904 $0,9428.329
Insulet CorpInsulet Corp.EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.305 $0,9311.596
Saia IncSaia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.696 $0,926.911
HealthEquity IncHealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.989 $0,9228.826
Popular IncPopular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.262 $0,9117.763
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.381.947 $0,9112.720
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.790 $0,913.491
indie Semiconductor Incindie Semiconductor, Inc.EC45569U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.719 $0,90737.801
Cognex CorpCognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.724 $0,9048.392
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.695 $0,8923.864
MACOM Technology Solutions Holdings IncMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.614 $0,8910.567
Entegris IncEntegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.738 $0,8920.008
Teradyne IncTeradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.795 $0,887.798
Alaska Air Group IncAlaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.327 $0,8862.706
Planet Fitness IncPlanet Fitness, Inc.EC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.425 $0,8630.444
Wintrust Financial CorpWintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.777 $0,8616.286
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.677 $0,8535.971
Sanmina CorpSanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.770 $0,8517.138
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.781 $0,8436.648
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.610 $0,8391.626
RXO IncRXO, Inc.EC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.262 $0,79142.152
Stride IncStride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.516 $0,7823.177
AeroVironment IncAeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.221 $0,7711.102
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.703 $0,7786.349
Range Resources CorpRange Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.784 $0,7744.661
Circle Internet Group IncCircle Internet Group, Inc.EC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.011.147 $0,7721.079
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.003.086 $0,763.378
Caesars Entertainment IncCaesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.892 $0,7675.781
Liberty Energy IncLiberty Energy, Inc.EC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.299 $0,7668.934
Gulfport Energy CorpGulfport Energy Corp.EC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.983.892 $0,769.377
First BanCorp/Puerto RicoFirst BanCorpEC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.590 $0,7491.507
Qorvo IncQorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.675 $0,7425.125
Belden IncBelden, Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.450 $0,7316.733
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.618 $0,73100.983
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.739 $0,7210.550
TransMedics Group IncTransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.948 $0,7219.072
Natera IncNatera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.706 $0,719.379
Hubbell IncHubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.618 $0,703.767
Bridgebio Pharma IncBridgebio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.618 $0,7024.638
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.228 $0,6715.997
MKS IncMKS, Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.332 $0,677.673
MongoDB IncMongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.757.938 $0,677.182
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.877 $0,675.366
Nextpower IncNextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.748.698 $0,6714.506
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.747.088 $0,6723.174
Astera Labs IncAstera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.366 $0,6615.861
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.491 $0,66902
Hexcel CorpHexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.410 $0,6621.258
Seacoast Banking Corp of FloridaSeacoast Banking Corp. of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.145 $0,6556.294
Align Technology IncAlign Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.186 $0,659.906
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.172 $0,6514.786
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education Corp.EC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.311 $0,6445.050
EPAM Systems IncEPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.516 $0,6312.153
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.637.356 $0,6213.314
STAG Industrial IncSTAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.714 $0,6244.834
AGCO CorpAGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.406 $0,6013.674
Amentum Holdings IncAmentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.380 $0,6060.444
Okta IncOkta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.912 $0,6019.882
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.827 $0,598.235
M/I Homes IncM/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.176 $0,5912.627
Universal Display CorpUniversal Display Corp.EC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.223 $0,5816.520
Revolution Medicines IncRevolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.069 $0,5614.993
Guidewire Software IncGuidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.582 $0,559.699
Sun Country Airlines Holdings IncSun Country Airlines Holdings, Inc.EC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.795 $0,5587.760
Mueller Industries IncMueller Industries, Inc.EC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.780 $0,5412.850
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.697 $0,5420.461
Procore Technologies IncProcore Technologies, Inc.EC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.999 $0,5424.807
Albemarle CorpAlbemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.440 $0,547.873
Eastern Bankshares IncEastern Bankshares, Inc.EC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.027 $0,5371.576
W R Berkley CorpW.R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.808 $0,5321.014
Ashland IncAshland, Inc.EC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.580 $0,5324.934
KBR IncKBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.888 $0,5237.246
CACI International IncCACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.043 $0,522.497
Avantor IncAvantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.826 $0,51169.238
Allegiant Travel CoAllegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.872 $0,5016.262
FTAI Infrastructure IncFTAI Infrastructure, Inc.EC35953C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.984 $0,50263.762
Champion Homes IncChampion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.929 $0,4816.780
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.246.485 $0,477.226
DraftKings IncDraftKings, Inc.EC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.118 $0,4757.406
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group, Inc.EC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.768 $0,4725.579
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.829 $0,475.548
IRhythm Holdings IncIRhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.836 $0,4610.285
Sila Realty Trust IncSila Realty Trust, Inc.EC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.137 $0,4550.048
Palvella Therapeutics IncPalvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.557 $0,459.479
AAR CorpAAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.052 $0,4410.534
Triumph Financial IncTriumph Financial, Inc.EC89679E300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.333 $0,4419.315
Ryerson Holding CorpRyerson Holding Corp.EC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.727 $0,4451.011
Tandem Diabetes Care IncTandem Diabetes Care, Inc.EC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.660 $0,4459.711
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.342 $0,4326.771
Cogent Communications Holdings IncCogent Communications Holdings, Inc.EC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.291 $0,4359.835
Rocket Lab CorpRocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.465 $0,4317.385
Vericel CorpVericel Corp.EC92346J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.430 $0,4234.673
MP Materials CorpMP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.829 $0,4122.541
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.812 $0,4070.303
Voyager Technologies IncVoyager Technologies, Inc.EC92892B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.381 $0,4044.437
First American Financial CorpFirst American Financial Corp.EC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.699 $0,3916.963
SiTime CorpSiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.164 $0,392.954
Gentherm IncGentherm, Inc.EC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)974.467 $0,3735.078
TETRA Technologies IncTETRA Technologies, Inc.EC88162F105LongBörsenkurs (Stufe 1)974.117 $0,37114.333
Grid Dynamics Holdings IncGrid Dynamics Holdings, Inc.EC39813G109LongBörsenkurs (Stufe 1)967.210 $0,37169.686
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories, Inc.EC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)943.663 $0,3615.712
Apogee Therapeutics IncApogee Therapeutics, Inc.EC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)902.555 $0,3410.723
ACV Auctions IncACV Auctions, Inc.EC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)881.208 $0,34207.832
Lemonade IncLemonade, Inc.EC52567D107LongBörsenkurs (Stufe 1)855.707 $0,3313.652
Better Home & Finance Holding CoBetter Home & Finance Holding Co.EC08774B508LongBörsenkurs (Stufe 1)822.680 $0,3123.096
Ultragenyx Pharmaceutical IncUltragenyx Pharmaceutical, Inc.EC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)820.800 $0,3139.179
GXO Logistics IncGXO Logistics, Inc.EC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)739.018 $0,2814.253
UroGen Pharma LtdUroGen Pharma Ltd.ECIL0011407140LongBörsenkurs (Stufe 1)669.234 $0,2537.221
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)662.404 $0,2536.476
Chemed CorpChemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)638.003 $0,241.689
Synaptics IncSynaptics, Inc.EC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)627.278 $0,248.956
Hope Bancorp IncHope Bancorp, Inc.EC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)580.751 $0,2251.992
Nuvalent IncNuvalent, Inc.EC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)555.894 $0,215.426
Viridian Therapeutics IncViridian Therapeutics, Inc.EC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)464.022 $0,1823.723
Gesamt258.333.027 $98,365.488.200
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