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Was steckt im Fonds Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt79.883.300 $97,641.378.956
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.198 $4,7731.900
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.193 $3,3884.900
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.054 $2,9031.800
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.376 $2,855.600
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.446 $2,5817.400
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.108.845 $2,5885.900
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.093 $2,5432.512
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.873 $2,535.360
EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)2.053.273 $2,51184.150
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.146 $2,2927.400
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.034 $2,2513.154
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.040 $2,2230.100
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.052 $2,0621.900
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.262 $2,0510.700
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.794 $2,0425.370
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.480 $1,9719.500
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.944 $1,955.800
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.574 $1,84133.800
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.424 $1,8030.080
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.468 $1,7419.600
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.019 $1,6917.862
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.016 $1,633.200
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.409 $1,624.220
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.289.925 $1,5824.500
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.260 $1,5410.500
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.504 $1,488.600
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.511 $1,4615.282
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.847 $1,353.100
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.858 $1,3446.480
First Citizens BancShares Inc/First Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.415 $1,34525
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.772 $1,262.600
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.126 $1,246.600
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)998.393 $1,2220.040
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)943.747 $1,1520.300
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)941.927 $1,1532.900
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)934.472 $1,1416.400
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)896.148 $1,1014.600
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)885.805 $1,0814.500
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)884.850 $1,087.500
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)881.920 $1,085.200
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)876.267 $1,076.300
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)868.000 $1,063.100
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)861.816 $1,0514.900
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)821.250 $1,007.300
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)813.927 $0,993.760
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)812.690 $0,999.440
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)806.440 $0,994.000
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)751.362 $0,9219.400
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)739.160 $0,904.000
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)697.763 $0,851.100
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)692.098 $0,852.200
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)677.075 $0,8336.500
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)669.305 $0,826.500
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)650.851 $0,8016.740
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)602.208 $0,741.700
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)592.956 $0,726.300
WPP PLCWPP PLCEC92937A102LongBörsenkurs (Stufe 1)556.091 $0,6835.900
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)518.355 $0,638.622
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)514.162 $0,638.010
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)495.500 $0,6125.000
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)476.088 $0,587.170
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)474.993 $0,584.569
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)437.183 $0,538.340
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)407.568 $0,50800
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)399.399 $0,495.700
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)392.266 $0,48550
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)377.208 $0,467.200
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)376.950 $0,4610.370
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)319.539 $0,391.100
Check Point Software TechnologCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)276.003 $0,342.100
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)248.337 $0,3018.450
Gesamt79.883.300 $97,641.378.956
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